تحلیل یورو / دلار ( EUR/USD ) امروز 16 اردیبهشت 1404
در حال حاضر قیمت یورو / دلار در ناحیه 1.13240 معامله می‌شود و به یک ناحیه مقاومتی مهم برخورد کرده است. گارد قیمت در تایم فریم های بالاتر همچنان صعودی است و روند صعودی اخیر، اعتماد به حرکت بیشتر را تقویت کرده است. با این حال ناحیه مقاومتی فعلی بین 1.1589 تا 1.18651 همچنان یک ناحیه کلیدی هفتگی محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت بتواند این سطح را با حجم مناسب بشکند، اهداف بالاتر برای یورو در دسترس خواهد بود.
ویدئو تحلیل تکنیکال یورو به دلار
تحلیل بنیادی EUR/USD
تحولات آمریکا:
در روز گذشته، شاخص ISM بخش خدمات ایالات متحده به ۵۱.۶ رسید که در نگاه اول نشانه‌ای از تداوم رشد اقتصادی آمریکاست. اما نکته نگران کننده، جهش ۴.۲ واحدی شاخص هزینه‌های ورودی به سطح ۶۵.۱ بود که بالاترین میزان در دو سال اخیر محسوب می‌شود. این افزایش عمدتا تحت تأثیر رشد تعرفه‌های تجاری و هزینه‌های مواد اولیه است و احتمال بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده است. در نتیجه، مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است با چالش روبرو شود.
نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو اهمیت بالایی دارد؛ در حالی که اغلب تحلیل گران انتظار عدم تغییر نرخ بهره را دارند، بازار منتظر دریافت کوچک ترین سیگنال از سمت بانک مرکزی درباره سیاست‌های آینده است. هرگونه اشاره‌ای به احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک می‌تواند فشار بر دلار را افزایش دهد و به نفع یورو تمام شود.
احتمال صلح در اوکراین و تأثیر آن بر یورو:
تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اخیرا اعلام کرده که مذاکرات مثبتی با ترکیه و روسیه برای پایان این جنگ در جریان است. وی همچنین اشاره کرد که کاهش اخیر قیمت نفت می‌تواند به تسریع در دستیابی به توافق کمک کند. پایان جنگ و کاهش هزینه‌های انرژی می‌تواند به طور مستقیم به نفع اقتصاد منطقه یورو باشد و فشار تورمی را کاهش دهد، که در نهایت می‌تواند ارزش یورو را تقویت کند.
چالش‌های ساختاری در اروپا:
اقتصاد آلمان همچنان با کاهش تولیدات صنعتی مواجه است که به دلیل بحران انرژی و عدم قطعیت‌های تجاری، رشد اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند. این امر می‌تواند بر کلیت ارزش یورو اثر گذار باشد، هرچند اخبار مثبت از وضعیت سیاسی ممکن است در کوتاه مدت این اثرات را خنثی کند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
روند کلی در تایم فریم های هفتگی و روزانه همچنان صعودی است و قیمت در حال تلاش برای تثبیت بالای سطوح کلیدی است. با این حال، مقاومت مهم در محدوده 1.1589 تا 1.18651 همچنان سد راه صعود بیشتر است.
حمایت ها و مقاومت ها:
مقاومت فعلی: 1.1589 تا 1.18651
حمایت اول: 1.12524 (در صورت از دست رفتن، احتمال حرکت به سمت حمایت بعدی وجود دارد)
حمایت دوم: 1.10720 تا 1.0950
حمایت بعدی: 1.0917 تا 1.08605
حمایت کلیدی: 1.04580 تا 1.032298 (منشأ حرکت صعودی اخیر)
عبور از مقاومت 1.18651 می‌تواند مسیر را برای صعود به اهداف بالاتر باز کند. در مقابل، از دست رفتن سطح 1.12524 می‌تواند فشار نزولی را افزایش داده و قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر سوق دهد.
سناریوهای محتمل برای روزهای آینده جفت ارز یورو / دلار
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت موفق به عبور از مقاومت 1.1589 تا 1.18651 شود و اخبار فاندامنتالی به نفع یورو باشد (به‌ویژه سیگنال‌های نرم از فدرال رزرو یا اخبار مثبت از مذاکرات صلح)، امکان صعود به اهداف بالاتر در نواحی روانی و تکنیکال وجود دارد.
- سناریوی نزولی: عدم توانایی در شکست مقاومت و از دست رفتن حمایت 1.12524 می‌تواند روند نزولی جدیدی را فعال کند. در این صورت، سطوح حمایتی 1.10720 تا 1.0950 و سپس 1.0917 تا 1.08605 مورد توجه قرار خواهند گرفت.
نکات معاملاتی مرتبط با EUR/USD
حجم معاملات: نوسانات بالای اخیر و تغییرات فاندامنتالی مهم، نیاز به مدیریت دقیق حجم پوزیشن‌ها دارد.
توجه به داده‌های اقتصادی: به ویژه گزارش‌های تورمی، شاخص‌های اشتغال و نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا ( ECB ) می‌توانند جهت بازار را مشخص کنند.
پیگیری اخبار ژئوپلیتیک: تحولات مربوط به بحران اوکراین، مذاکرات آمریکا و روسیه، و سیاست‌های انرژی اتحادیه اروپا نقش مهمی در حرکت بازار ایفا خواهند کرد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
