تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 16 اردیبهشت 1404
قیمت انس نقره بار دیگر به محدوده ۳۳ دلاری بازگشته و در حال تلاش برای تثبیت در این سطح است. در شرایطی که رشد اخیر طلا بر بازار نقره نیز اثر گذاشته، نگاه‌ها به نشست حساس فدرال رزرو در روز چهارشنبه دوخته شده است. اگر نقره بتواند در ناحیه فعلی تثبیت شود، شانس خود را برای شکستن مقاومت مهم ۳۴ دلار دوباره امتحان خواهد کرد. اما هم زمان ریسک های ناشی از سیاست های تعرفه ای آمریکا و تهدید کاهش رشد اقتصادی جهانی همچنان بر بازار سایه انداخته‌اند. در این تحلیل به بررسی فاکتورهای بنیادی و تکنیکالی موثر می‌پردازیم و سناریوهای پیش رو را ترسیم می‌کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
اقتصاد جهانی همچنان در وضعیتی نامطمئن قرار دارد. رشد اخیر طلا که عمدتا به دلیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی بوده، موجب افزایش تقاضا در بازار نقره نیز شده است. با این حال، تهدید کاهش رشد اقتصادی جهانی در پی اعمال تعرفه های جدید از سوی آمریکا بر چین می‌تواند در میان مدت تقاضای صنعتی برای نقره را تحت فشار قرار دهد.
در ایالات متحده، داده‌های اشتغال اخیر تصویری دوگانه ارائه می‌دهند. گرچه رشد اشتغال ادامه دارد، اما نشانه هایی از کاهش سرعت در بازار کار و ملایم تر شدن رشد دستمزدها دیده می‌شود. نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۲ درصد باقی مانده است.
تمرکز اصلی بازارها این هفته بر نشست روز چهارشنبه فدرال رزرو است. اکثر تحلیل گران انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما بازار با دقت به دنبال دریافت هرگونه سیگنال جدید درباره سیاست های آینده بانک مرکزی است. هرگونه اشاره به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده می‌تواند باعث تضعیف دلار شده و به نفع دارایی‌هایی چون نقره تمام شود. در مقابل، تأکید دوباره بر موضع انقباضی یا ثبات نرخ بهره می‌تواند به ضرر بازار نقره باشد.
در حوزه سیاست خارجی نیز فشارهای تعرفه ای از سوی دولت آمریکا، به ویژه در مورد چین، فضای نا اطمینانی را تشدید کرده است. گرچه این وضعیت در کوتاه مدت می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی برای نقره منجر شود، اما نگرانی از رکود جهانی همچنان یک تهدید بالقوه برای ادامه دار بودن این رشد است.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
قیمت نقره پس از برخورد به ناحیه حمایتی پایین تر، بار دیگر به محدوده ۳۳ دلار بازگشته و در حال نوسان در این منطقه است. تثبیت قیمت در این ناحیه می‌تواند زمینه را برای حمله مجدد به مقاومت کلیدی ۳۴ دلار فراهم کند. در صورت شکست این سطح، احتمال رشد تا ناحیه ۳۵ دلار تقویت خواهد شد.
با این حال، از منظر تکنیکالی هنوز خطر نزول قیمت به‌طور کامل رفع نشده است. اگر قیمت نتواند در بالای محدوده فعلی تثبیت شود، احتمال برگشت به حمایت های پایین تر همچنان مطرح است.
حمایت ها و مقاومت ها
حمایت ها:
۳۱.۷۲۲۸ دلار (شکسته شده)، ۳۰.۵۴۹۵ دلار، ۲۹.۳۱۲۴ دلار
مقاومت ها:
۳۴ دلار ، ۳۵ دلار ، ۳۵.۸۰۰ دلار
سناریوهای محتمل برای انس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که نقره بتواند در محدوده ۳۳ دلار تثبیت شود و از سطح ۳۴ دلار عبور کند، احتمال جهش به سمت ۳۵ و در گام بعدی ۳۵.۸۰۰ دلار وجود دارد. عوامل تقویتی برای این سناریو شامل کاهش ارزش دلار ، داده های اقتصادی ضعیف از آمریکا، یا سیگنال های تسهیلی از سوی فدرال رزرو خواهد بود.
- سناریوی نزولی: در صورتی که نقره مجددا از عبور از سطح ۳۴ دلار ناتوان باشد و به زیر سطح ۳۱.۷۲۲ دلار بازگردد، احتمال اصلاح قیمتی تا سطوح حمایتی بعدی در ۳۰.۵۴۹۵ و ۲۹.۳۱۲۴ دلار وجود دارد. در صورت شکست این نواحی، حتی ریزش بیشتر تا زیر ۲۶ دلار نیز محتمل خواهد بود. تداوم مواضع انقباضی فدرال رزرو و نگرانی های ناشی از رکود جهانی می توانند این سناریو را تقویت کنند.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
نشست پیش روی فدرال رزرو و اظهارات رئیس آن اهمیت زیادی دارد.
داده های نرخ بهره، شاخص دلار و اخبار تجاری جهانی باید به دقت رصد شوند.
تثبیت قیمت زیر حمایت های کلیدی، سیگنالی منفی برای روند میان مدت خواهد بود.
مدیریت ریسک، رعایت حد ضرر و پرهیز از هیجان زدگی در شرایط پرنوسان بازار بسیار ضروری است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
