تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 17 اردیبهشت 1404
در شرایطی که بازارهای مالی جهانی در انتظار مهم ترین رخداد پولی هفته، یعنی نشست فدرال رزرو آمریکا هستند، نوسانات قیمت انس طلا تحت تأثیر اخبار ژئوپلیتیکی و داده‌های اقتصادی ایالات متحده همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان با حمله موشکی هند به خاک پاکستان، در ادامه فضای ژئوپلیتیکی پرتنش خاورمیانه، باعث افزایش تمایل به دارایی‌های امن شد و قیمت انس طلا را در ساعات انتهایی معاملات روز گذشته تا سطح ۳۴۴۰ دلار بالا برد. با این حال، در سشن آسیا (سیدنی و توکیو)، شاهد فشار فروش گسترده‌ای بودیم که قیمت را به محدوده ۳۳۳۷ دلار بازگرداند. این رفتار قیمت در آستانه‌ی جلسه فدرال رزرو، نشان دهنده تردید عمیق بازار نسبت به جهت گیری آتی سیاست پولی آمریکاست.
در ادامه، ضمن مرور تازه ترین تحولات سیاسی و اقتصادی، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تکنیکال قیمت اونس جهانی طلا و سناریوهای پیش‌روی بازار.
ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
ریسک ژئوپلیتیکی: جبهه جدید تنش در آسیا
حمله موشکی هند به پاکستان به عنوان تازه‌ترین رخداد ژئوپلیتیکی، طلا را بار دیگر به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه گذاری مطرح کرد. با این حال، واکنش بازار نشان داد که در شرایط عدم قطعیت نسبت به فدرال رزرو، حتی ریسک های ژئوپلیتیکی نیز با احتیاط در قیمت‌ها لحاظ می‌شوند. تداوم درگیری یا گسترش آن، به ویژه همزمان با مواضع انقباضی احتمالی از سوی فد، می‌تواند منبع نوسانات بعدی در بازار باشد.
نشست حساس فدرال رزرو در ساعاتی دیگر: مسیر سیاست پولی چه خواهد بود؟
نشست امروز فدرال رزرو، محور اصلی تصمیم گیری سرمایه گذاران شده است. اجماع عمومی بر تثبیت نرخ بهره است؛ اما مهم تر از خود نرخ، سیگنال‌هایی است که از لحن بیانیه و سخنان جروم پاول برداشت می‌شود. اگر فد برخلاف انتظارات لحنی متمایل به کاهش نرخ بهره اتخاذ کند، طلا می‌تواند از این موضوع سود ببرد. در غیر این صورت، فشار فروش بر این فلز گران بها ممکن است ادامه دار شود، به‌خصوص اگر تنش‌ها در بازار کاهش یابند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
طلا در روز گذشته ابتدا تا سطح ۳۴۴۰ دلار رشد کرد که این حرکت حاصل افزایش ریسک ژئوپلیتیک و تقاضای کوتاه مدت برای دارایی‌های امن بود. با این حال، در سشن آسیا شاهد ریزش سریع و قدرتمندی بودیم که قیمت را به زیر سطح ۳۳۴۰ دلار رساند. اکنون قیمت در ناحیه‌ی ۳۳۳۷ دلار در حال نوسان است و تلاش می‌کند حمایت کلیدی ۳۳۲۱ دلار را حفظ کند.
اگر این حمایت از دست برود، سطح بعدی ۳۲۳۵ دلار خواهد بود. شکست این دو سطح حمایتی مهم، این فرضیه را تقویت می‌کند که ریزش از ۳۴۴۰ دلار صرفا یک اصلاح نبوده و با یک روند نزولی تازه مواجه هستیم که می‌تواند قیمت را به زیر محدوده ۳۲۰۰ دلار نیز بکشاند. در مقابل، بازگشت و تثبیت بالای ۳۳۸۵ دلار می‌تواند امید به ادامه روند صعودی را زنده نگه دارد.
مقاومت های مهم:
۳۳۸۵ تا ۳۴۰۰ دلار
۳۴۴۰ دلار (سقف اخیر)
حمایت های کلیدی:
۳۳۲۱ دلار
۳۲۳۵ دلار
زیر ۳۲۰۰ دلار ( حمایت ساختاری بلند مدت )
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورتی که طلا بتواند از سطح ۳۳۸۵ دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، احتمال بازگشت مجدد به سطح ۳۴۴۰ دلار و حتی دستیابی به اهداف بالاتر در محدوده ۳۴۸۰ تا ۳۵۰۰ دلار وجود دارد. تحقق این سناریو می‌تواند وابسته به مواضع انبساطی‌تر از انتظار فدرال رزرو باشد یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در آسیا و خاورمیانه.
- سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت ۳۳۲۱ دلار و سپس ۳۲۳۵ دلار ، ریزش فعلی از ۳۴۴۰ دلار به‌عنوان اصلاح موقت در نظر گرفته نخواهد شد و احتمال حرکت به‌سوی حمایت های پایین‌تر از ۳۲۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. لحن انقباضی در بیانیه فدرال رزرو یا کاهش ریسک های ژئوپلیتیکی می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
طلا پس از جهش اولیه، در آستانه‌ی از دست دادن حمایت کلیدی ۳۳۲۱ دلار قرار دارد؛ این سطح می‌تواند جهت کوتاه مدت قیمت را تعیین کند.
جلسه فدرال رزرو طی ساعات آینده، مهم‌ترین عامل حرکت بعدی بازار خواهد بود.
در شرایط کنونی، ورود به بازار بدون انتظار برای تثبیت یا پولبک در نواحی حساس، با ریسک بالایی همراه است.
هرگونه تشدید یا فروکش کردن تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند باعث تغییر لحظه‌ای در رفتار قیمت شود.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
