تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 22 اردیبهشت 1404
آغاز هفته برای بازار انس طلا با شوک منفی همراه بود؛ خبر توافق آتش بس میان هند و پاکستان در تعطیلات آخر هفته، یکی از اصلی ترین محرک های صعودی طلا را از میان برداشت. در نتیجه معاملات بازار در سشن آسیا با گپ نزولی شدید آغاز شد و این فشار فروش تا سشن لندن نیز ادامه پیدا کرد. هم اکنون اونس جهانی طلا زیر ۳۲4۰ دلار معامله می‌شود و احتمال حرکت به سمت سطوح پایین‌تر نیز وجود دارد.
در ادامه ضمن بررسی تحولات مهم ژئوپلیتیکی، وضعیت سیاست پولی آمریکا و فضای اقتصادی بین‌المللی، به تحلیل تکنیکال قیمت طلا و سناریوهای پیش روی بازار می‌پردازیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا
ریسک ژئوپلیتیکی: پایان تنش؟ آتش‌بس میان هند و پاکستان
در حالی که درگیری‌های نظامی میان هند و پاکستان طی هفته گذشته به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا منجر شده بود، اعلام رسمی آتش بس در روز شنبه، چشم انداز ژئوپلیتیکی بازار را به شکل معناداری تغییر داد.
کاهش ناگهانی این سطح از ریسک، عامل اصلی سقوط قیمت طلا در شروع هفته بود. گپ نزولی در سشن آسیا و تداوم ریزش در سشن لندن، نشان دهنده بازگشت انتظارات بازار به سمت ثبات بیشتر و کاهش نیاز به پناهگاه‌های امن سرمایه‌گذاری است.
نشست فدرال رزرو: تثبیت نرخ بهره و تأکید بر داده محوری
نشست اخیر فدرال رزرو مطابق انتظارات بدون تغییر در نرخ بهره به پایان رسید. جروم پاول بار دیگر تأکید کرد که تصمیمات آتی بر مبنای داده‌های اقتصادی خواهد بود، نه برنامه ریزی از پیش تعیین‌شده.
هم‌زمان، داده‌های تازه از بازار کار آمریکا نیز به نفع دلار عمل کردند:
عدد مطالبات بیکاری: ۲۲۸ هزار
پیش بینی: ۲۳۱ هزار
عدد قبلی: ۲۴۱ هزار
پایداری بازار کار، فشار را از روی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت برداشته و موجب تقویت دلار شده است.
کاهش ریسک در بازارهای جهانی: از آتش بس در آسیا تا توافق‌های تجاری بین‌المللی
علاوه بر کاهش تنش‌های نظامی در آسیا، فضای کلی ریسک پذیری در بازارهای جهانی نیز بهبود یافته است.
مذاکرات پیشرفته تجاری میان آمریکا و چین بر سر تعرفه‌ها، و همچنین اعلام توافق رسمی بین آمریکا و بریتانیا، هر دو از عواملی هستند که به کاهش نگرانی‌های سیستماتیک در بازار دامن زده‌اند.
در این شرایط، جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا کاهش یافته و سرمایه گذاران تمایل بیشتری به ورود به بازارهای سهام و دارایی‌های پر ریسک‌تر نشان داده‌اند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
طلا پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۳۳۵۶ تا ۳۳۶۲ دلار ، با فشار فروش رو به رو شد و اکنون در زیر ۳۲۵۰ دلار معامله می‌شود. آغاز هفته با شکاف قیمتی منفی همراه بود که با ادامه فشار فروش در سشن لندن، ساختار کوتاه مدت بازار را نزولی کرده است.
با این حال، در تایم فریم های بالاتر هنوز نشانه‌ای قطعی از تغییر روند صعودی دیده نمی‌شود. بنابراین تا زمانی که سطوح کلیدی حمایتی شکسته نشوند، نمی‌توان از شکل گیری روند نزولی بلند مدت صحبت کرد.
در ادامه، سطوح حمایتی زیر ۳۲۵۰ دلار اهمیت زیادی پیدا می‌کنند و در صورت شکسته شدن، امکان ادامه ریزش تا محدوده ۳۱۰۰ دلار وجود دارد.
مقاومت های مهم:
۳۳۵۶ تا ۳۳۶۲ دلار (مقاومت اصلاحی قبلی)
۳۳۷۰ دلار
حمایت های کلیدی:
۳۱55 دلار
۳۱۰۰ دلار
زیر ۳۱۰۰ دلار ( حمایت ساختاری میان مدت )
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت زیر سطح ۳۲۵۰ دلار تثبیت شود و حمایت های بعدی نیز شکسته شوند، مسیر برای ادامه اصلاح تا ۳۱۹۵ و ۳۱۰۰ دلار باز خواهد بود. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بهبود فضای تجاری جهانی، از این سناریو حمایت می‌کنند.
- سناریوی صعودی: بازگشت قیمت به بالای ۳۲۵۰ دلار و در ادامه عبور از مقاومت ۳۳۲۲ دلار ، می‌تواند نشانه‌ای از احیای مجدد قدرت خریداران باشد. در این صورت، مقاومت های ۳۳۵۶ تا ۳۳۶۲ دلار و سپس ۳۳۷۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود. با این حال، احتمال این سناریو فعلا ضعیف‌تر ارزیابی می‌شود.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
طلا در روند بلند مدت هنوز صعودی است، اما در تایم فریم های کوتاه فشار فروش غالب شده.
توافق آتش بس میان هند و پاکستان و پیشرفت در مذاکرات تجاری، ریسک بازار را کاهش داده‌اند.
ورود به بازار بدون تأیید تکنیکال یا فاندامنتال همچنان با ریسک بالایی همراه است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
