تحلیل یورو / دلار ( EUR/USD ) امروز 22 اردیبهشت 1404

یورو / دلار

در حال حاضر قیمت یورو / دلار پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم 1.1589 تا 1.18651، با فشار فروش مواجه شده و با اصلاح نزولی وارد محدوده حمایتی 1.10769 تا 1.09134 شده است. گارد کلی قیمت در تایم‌ فریم‌ های بالاتر همچنان صعودی باقی مانده، اما شکست مقاومت مذکور ناکام مانده و بازار وارد فاز اصلاحی شده است. ناحیه حمایتی فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است و واکنش بازار به آن می‌تواند جهت حرکت آتی را مشخص کند. در صورتی که این سطح از دست برود، مسیر برای ریزش به سمت حمایت‌ های پایین‌تر باز خواهد شد.

ویدئو تحلیل تکنیکال یورو به دلار

تحلیل بنیادی EUR/USD

تحولات آمریکا:
در هفته گذشته، داده‌های بازار اشتغال ایالات متحده فراتر از انتظارات ظاهر شد. نرخ بیکاری کاهش یافت و در نتیجه، فدرال رزرو تصمیم به تثبیت نرخ بهره گرفت، که این تصمیم به دلیل عملکرد قوی اقتصاد آمریکا اتخاذ شد. علاوه بر این، توافق‌های تجاری جدید میان آمریکا و چین فضای کلی مثبتی برای دلار ایجاد کرده‌اند، و همین امر باعث شده دلار در برابر بسیاری از ارزها از جمله پوند و یورو تقویت شود. این تحولات باعث شده‌اند که فشار نزولی بر یورو / دلار افزایش یابد.
احتمال صلح در اوکراین و تأثیر آن بر یورو:
همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد. هرگونه پیشرفت در مذاکرات و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی در منطقه یورو منجر شود و به طور بالقوه از یورو حمایت کند. اما فعلاً تأثیر آن در سایه قدرت‌ گیری دلار کم‌ رنگ شده است.
چالش‌های ساختاری در اروپا:
اقتصاد آلمان همچنان با افت تولیدات صنعتی مواجه است. تداوم بحران انرژی، کاهش سفارشات کارخانه‌ها و تردید در مورد دورنمای اقتصادی منطقه یورو همچنان ریسک‌های نزولی برای یورو ایجاد کرده‌اند. این عوامل در کنار تقویت دلار باعث شده‌اند جفت‌ ارز EUR/USD از مقاومت‌های مهم بازگردد.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

روند کلی در تایم فریم‌ های بلند مدت همچنان در یک فاز اصلاحی از ساختار صعودی قرار دارد، اما ناتوانی در شکست مقاومت کلیدی باعث عقب‌ نشینی قیمت شده است. اکنون حمایت بین 1.10769 تا 1.09134 به‌عنوان ناحیه کلیدی برای حفظ ساختار صعودی مطرح است.
حمایت‌ ها و مقاومت‌ ها:
مقاومت فعلی: 1.1589 تا 1.18651
حمایت اول: 1.10769 تا 1.09134
حمایت بعدی: 1.0917 تا 1.08605
حمایت کلیدی: 1.04580 تا 1.032298 (منشا حرکت صعودی اخیر)
شکست حمایت فعلی می‌تواند زمینه را برای فشار نزولی بیشتر فراهم کند. در صورتی که قیمت بتواند این ناحیه را حفظ کرده و واکنش مثبت نشان دهد، می‌توان به بازگشت به سمت مقاومت‌ های بالاتر امیدوار بود.

سناریوهای محتمل برای روزهای آینده جفت‌ ارز یورو / دلار

• سناریوی صعودی: اگر ناحیه حمایتی 1.10769 تا 1.09134 حفظ شود و شاهد تضعیف موقت دلار (مثلا در نتیجه داده‌های ضعیف یا مواضع نرم‌تر فدرال رزرو) باشیم، می‌توان انتظار حرکت اصلاحی به سمت نواحی مقاومتی را داشت. اخبار مثبت از مذاکرات صلح یا کاهش فشارهای تورمی در اروپا نیز می‌توانند از این سناریو حمایت کنند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت فعلی شکسته شود، سناریوی نزولی غالب خواهد شد و احتمال حرکت به سمت حمایت‌ های 1.0917 تا 1.08605 و سپس 1.04580 تا 1.032298 افزایش می‌یابد. در این سناریو، تقویت بیشتر دلار بر اثر داده‌های اقتصادی مثبت آمریکا می‌تواند محرک اصلی ادامه ریزش باشد.

نکات معاملاتی مرتبط با EUR/USD

مدیریت حجم معاملات: با توجه به افزایش نوسانات ناشی از داده‌های اقتصادی قوی در آمریکا و تحولات ژئوپلیتیک، تنظیم دقیق حجم پوزیشن‌ها ضروری است.
توجه به داده‌های اقتصادی: گزارش‌های اشتغال، تورم، و اظهارات مقامات فدرال رزرو و ECB می‌توانند تعیین‌ کننده مسیر باشند.