تحلیل تکنیکال طلا: کاهش موقت قیمت و چشم‌انداز بلندمدت صعودی
مفاهیم کلیدی- ادامه فشار نزولی طلا با تقویت انتظارات رشد جهانی
- روند صعودی کلان طلا با کاهش بازده واقعی در سایه تسهیل فدرال رزرو
- سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در ۳۲۵۸ و ۲۹۵۷ دلار و هدف بعدی ۳۳۶۷ دلار
تحلیل تکنیکال طلا – تضعیف ریسک رکود تورمی همچنان در قیمت‌گذاری
طلا همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد در حالی که انتظارات رشد مثبت جهانی پس از اخبار بهتر از حد انتظار میان آمریکا و چین در روز دوشنبه تقویت شده است. این انتظارات باعث شده تا قیمت‌گذاری نرخ‌های بهره با دیدگاه جنگ‌طلبانه‌تری مجدداً ارزیابی شود و ریسک رکود تورمی تا حدی از قیمت‌ها خارج شود.
در چشم‌انداز کلی، طلا همچنان در روند صعودی قرار دارد زیرا بازده واقعی احتمالاً در پی تسهیل سیاست‌های فدرال رزرو به کاهش خود ادامه خواهد داد. اما در کوتاه‌مدت، بازتعیین انتظارات کاهش نرخ بهره ممکن است مانع از رشد بیشتر قیمت طلا شود.
نمودار روزانه
در نمودار روزانه، مشاهده می‌کنیم که طلا در پی احساس مثبت در حوزه تجارت همچنان نزولی شده است. از دیدگاه مدیریت ریسک، خریداران در حوالی خط روند اصلی موقعیت ریسک به ریوارد بهتری خواهند داشت، در حالی که فروشندگان به دنبال شکست پایین‌تر برای افزایش پوزیشن‌های خرسی تا سطح ۲۹۵۷ دلار هستند.
نمودار ۴ ساعته
در نمودار ۴ ساعته، قیمت زیر حمایت کلیدی حول سطح ۳۲۵۸ دلار سقوط کرد و پس از پول‌بک، مجدداً کاهش یافت. فروشندگان به حرکت به سمت خط روند اصلی ادامه خواهند داد، در حالی که خریداران برای بازگشت قیمت بالای ۳۲۵۸ دلار و هدف قرار دادن سطح ۳۳۶۷ دلار آماده می‌شوند.
نمودار ۱ ساعته و رویدادهای اقتصادی
در نمودار ۱ ساعته، یک خط روند نزولی کوچک، مومنتوم نزولی را مشخص کرده است. فروشندگان احتمالاً روی این خط روند برای فشار بیشتر به کف‌های جدید تکیه می‌کنند، در حالی که خریداران به دنبال شکست بالای آن برای آغاز حرکت صعودی تا سطح ۳۳۶۷ دلار هستند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را نشان می‌دهند.
امروز، سخنرانی والر از فدرال رزرو برگزار می‌شود. فردا آمار جدید درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا، گزارش PPI و فروش خرده‌فروشی آمریکا منتشر می‌شود. و در روز جمعه، هفته با گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان به پایان می‌رسد.
