کاهش دومین‌روزه دلار؛ ین، یورو و پوند در محدوده خنثی
مفاهیم کلیدی- دلار برای دومین روز متوالی در برابر ین ۱٪ افت کرد
- ECB و فدرال رزرو در حالت انتظار؛ تأکید بر عدم‌قطعیت تورمی
- معاملات آتی سهام آمریکا صعودی؛ نفت و طلا کاهش یافتند
کاهش دومین‌روزه دلار در برابر ین
کاهش ارزش دلار امروز نیز ادامه یافت و دلار با افت ۱٪ در برابر ین مواجه شد. افت مقابل یورو (-۰.۳۵٪) و پوند (-۰.۲۴٪) کمتر بوده است و نرخ EURUSD و GBPUSD از اوج روزانه خود فاصله گرفته‌اند. با این حال، پس از افزایش دلار در روز دوشنبه به‌دنبال توافق چین و آمریکا، ارزش دلار بیش از آن رشدها کاهش یافته است.
حرکت جفت‌ارزها به محدوده خنثی
در EURUSD و USDJPY، قیمت‌ها به بین میانگین متحرک ساعتی ۱۰۰ و ۲۰۰ بازگشته یا وارد محدوده خنثی شده‌اند. اما در GBPUSD نرخ مجدداً بالای این دو میانگین متحرک قرار گرفته که نشان می‌دهد از منظر تکنیکال خریداران کنترل بازار را در دست دارند.
تحلیل تکنیکال سه جفت‌ارز
در ویدئوی بالا، به بررسی تکنیکال این سه جفت‌ارز مهم می‌پردازم تا روز معاملاتی آمریکا را آغاز کنیم.
اظهارات شبانه بانک‌های مرکزی
جوآخیم ناگل، سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا، ابراز امیدواری کرد که منطقه یورو در مسیر دستیابی به هدف تورمی ۲٪ قرار دارد، اگرچه تأکید کرد که عدم‌قطعیت احتمالاً خصوصیتی دائمی در چشم‌انداز اقتصادی خواهد بود. او اشاره کرد که بانک‌های مرکزی باید به این «نورمال جدید» با ناپایداری مداوم سازگار شوند. ناگل اهمیت پیش‌بینی‌های کارکنان در ماه ژوئن را خاطرنشان کرد و در عین حال تأثیر تعرفه‌ها بر تورم و شرایط اقتصادی کلان را نامشخص دانست. تصمیم نرخ بهره ژوئن ECB تا حد زیادی به داده‌های ورودی بستگی خواهد داشت. به‌طور جداگانه، ناگل درباره سیستم مالی جهانی نیز اظهار داشت که با وجود سلطه فعلی دلار آمریکا، انتظار می‌رود در سال‌های آینده یورو به عنوان ارز ذخیره قدرت بیشتری کسب کند.
کریستوفر گولسبی، از اعضای رأی‌دهنده FOMC در سال ۲۰۲۵، گفته است که بخشی از داده‌های تورم آوریل بازتاب تأخیر در گزارش‌های اقتصادی است. او تأکید کرد که فدرال رزرو همچنان در حالت انتظار و تماشا قرار دارد و از تصمیم‌گیری عمده تا زمان دریافت اطلاعات بیشتر خودداری می‌کند. گولسبی افزود که لازم است زمان بگذرد تا دینامیک فعلی تورم به صورت دقیق در آمارها منعکس شود و هشدار داد که نباید از نوسانات کوتاه‌مدت نتیجه‌گیری کنیم.
ماریان ویلیامز دیلی (رئیس بانک فدرال سان‌فرانسیسکو، عضو بدون حق رأی) و لیلیان جفرسون (عضو هیأت‌مدیره FOMC) نیز قرار است امروز سخنرانی کنند.
بازار سهام آمریکا
سهام آمریکا پس از صعود S&P و نزدک دیروز (با وجود افت داو به‌دلیل سقوط سهام UnitedHealth) امروز بالا هستند. معاملات آتی فعلی نشان می‌دهد:
• معاملات آتی داو‌جانز: رشد ۲۱.۵۷ واحد (دیروز داو -۲۶۹.۸۷ واحد یا -۰.۶۴٪ افت کرد). سهم UnitedHealth خود باعث -۴۰۰ واحد سقوط شد.
• معاملات آتی S&P: رشد ۱۲.۴۵ واحد (دیروز S&P با ۴۲.۳۶ واحد یا ۰.۷۲٪ صعود بسته شد). بسته شدن سالانه این شاخص با رشد ۰.۰۸٪ همراه بود.
• معاملات آتی نزدک: رشد ۷۶.۳۰ واحد (دیروز نزدک با ۳۰۱.۷۴ واحد یا ۱.۶۱٪ افزایش یافت).
بازار سهام اروپا
شاخص‌های عمده اروپا مخلوط هستند:
• DAX آلمان: -۰.۳۰٪ (دیروز در بالاترین سطح تاریخ بسته شد)
• CAC فرانسه: -۰.۳۸٪
• FTSE 100 بریتانیا: +۰.۰۴٪
• IBEX اسپانیا: +۰.۳۴٪
• FTSE MIB ایتالیا: +۰.۳۹٪
بازار بدهی آمریکا
بازدهی اوراق قرضه آمریکا بالاتر است:
• اوراق دو‌ساله: ۴.۰۱۳٪ (-۰.۴ واحد پایه)
• اوراق پنج‌ساله: ۴.۱۰۸٪ (-۱.۳ واحد پایه)
• اوراق ده‌ساله: ۴.۴۸۰٪ (-۱.۸ واحد پایه)
• اوراق سی‌ساله: ۴.۹۲۱٪ (-۲.۲ واحد پایه)
سایر بازارها
• نفت خام: ۶۲.۹۷ دلار (افت ۰.۷۰ دلار یا -۱.۱۰٪)
• نقره: ۳۲.۸۸ دلار (بدون تغییر)
• طلا: ۳۲۱۹.۵۰ دلار (کاهش ۲۹ دلار یا -۰.۹۱٪)
• بیت کوین: حدود ۱۰۴٬۰۶۳ دلار (تقریباً ثابت)
تقویم اقتصادی
امروز داده مهمی در تقویم نیست و تنها مجوز ساخت‌وساز کانادا در ساعت ۸:۳۰ صبح ET منتشر می‌شود (انتظار می‌رود -۰.۵٪ باشد در برابر +۲.۹٪ ماه قبل). در ساعت ۱۰:۳۰ صبح ET نیز آمار ذخایر هفتگی منتشر خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود:
• ذخایر نفت خام: کاهش ۱.۰۷۸ میلیون بشکه
• ذخایر بنزین: کاهش ۰.۵۶۱ میلیون بشکه
• ذخایر میعانات: افزایش ۰.۱۲۹ میلیون بشکه
دیروز داده‌های خصوصی یک افزایش غیرمنتظره ۴.۲۸۷ میلیون بشکه در ذخایر نفت خام نشان دادند؛ ذخایر بنزین -۱.۳۷۴ میلیون و میعانات -۳.۶۷۵ میلیون بشکه کاهش داشتند.
