تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 26 اردیبهشت 1404
بازار انس جهانی طلا در روزهای اخیر شاهد تحرکات قابل توجهی بوده است که ناشی از ترکیبی از داده‌های اقتصادی تازه منتشر شده و واکنش‌های تکنیکالی در سطوح حساس قیمتی است. در حالی که فشارهای تورمی در آمریکا کاهش یافته و مصرف کنندگان با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند، قیمت طلا نیز پس از عبور از حمایت های مهم، در تلاش برای تثبیت و بازیابی موقعیت خود است. در ادامه، با بررسی جدیدترین داده‌های اقتصادی، تحلیل تکنیکال به روز شده و سناریوهای محتمل پیش رو تصویر دقیق تری از روند آینده انس جهانی طلا ارائه خواهد شد.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی انس جهانی طلا
داده‌های اقتصادی منتشر شده در روز گذشته نشان از تعدیل محسوس فشارهای تورمی در آمریکا دارند؛ شاخص قیمت تولیدکننده ( PPI ) برخلاف انتظارات بازار که رشد ۰.۲ درصدی پیش بینی شده بود، با کاهش ۰.۵ درصدی همراه شد. همچنین، شاخص هسته PPI نیز کاهش ۰.۴ درصدی را تجربه کرد که نشانه‌ای مهم به شمار می‌آید.
در حوزه مصرف، خرده فروشی تنها ۰.۱٪ رشد داشت که نسبت به رقم ۱.۷٪ ماه مارس کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. هسته خرده فروشی نیز رشد ۰.۱٪ را تجربه کرد که کمتر از پیش بینی ۰.۳٪ و مقدار ۰.۸٪ ماه قبل است. این ارقام نمایانگر ضعف مشهود در تقاضای مصرف کننده هستند.
با وجود این ضعف‌ها، بازار کار همچنان ثبات نسبی خود را حفظ کرده است؛ تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در سطح ۲۲۹ هزار نفر باقی مانده که به معنای پایداری اشتغال است. این ترکیب از داده‌ها ممکن است فدرال رزرو را به بازنگری در سیاست‌های پولی خود و تسهیل احتمالی نرخ بهره در آینده نزدیک ترغیب کند.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
قیمت انس طلا پس از برخورد به سطح حمایتی ۳۰۱۲۲ دلار یک رالی شارپ را تجربه کرد و تا مقاومت ۳۲۴۵ دلار صعود نمود. با این حال پس از نفوذ به این مقاومت قیمت به محدوده ۳۱۹۶ دلار بازگشته است. این حرکت برگشتی از ناحیه ۳۲۴۵ دلار ، احتمالا یک اصلاح تکنیکال محسوب می‌شود و بازار در تلاش است با حفظ حمایت های ایجاد شده، خود را به سطح ۳۳۰۰ دلار برساند.
ناحیه حمایتی ۳۱۵۰ تا ۳۱۷۴ دلار به عنوان کف مهمی در نظر گرفته می‌شود که حفظ آن می‌تواند زمینه ساز ادامه روند صعودی باشد. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از این ناحیه، انتظار عبور از مقاومت ۳۲۴۵ دلار و حرکت به سوی اهداف بالاتر افزایش خواهد یافت.
مقاومت های کلیدی:
۳۲۴۵ دلار ( مقاومت فعلی )
۳۳۰۰ دلار
۳۳۳۷ دلار
حمایت های کلیدی:
۳۱۷۴ تا ۳۱۵۰ دلار ( ناحیه حمایتی مهم )
۳۱۲۷ دلار ( حمایت ساختاری )
۳۰۸۰ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
سناریوی صعودی: در صورت حفظ حمایت ۳۱۵۰-۳۱۷۴ دلار و انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف تر از انتظار یا تداوم سیگنال‌های کاهش تورم قیمت می‌تواند مقاومت ۳۲۴۵ دلار را مجددا تست کند و در صورت موفقیت، به سوی ۳۳۰۰ دلار و حتی بالاتر حرکت نماید. این سناریو با تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن و احتمال بازنگری سیاست پولی فدرال رزرو تقویت خواهد شد.
سناریوی نزولی: اگر قیمت نتواند حمایت‌های مذکور را حفظ کند یا داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند، فشار فروش مجددا افزایش یافته و احتمال بازگشت قیمت به حمایت های پایین تر نظیر ۳۱۲۷ و ۳۰۸۰ دلار وجود دارد. همچنین، ادامه روند تثبیت دلار در سطوح بالا، این روند نزولی را تشدید خواهد کرد.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
روند میان مدت همچنان دارای سوگیری صعودی است، اما کنترل کوتاه مدت بازار در دست فروشندگان است.
حمایت ناحیه ۳۱۵۰ تا ۳۱۷۴ دلار برای ادامه روند صعودی حیاتی است.
داده‌های اقتصادی و واکنش بازار به آنها باید با دقت رصد شود.
ورود به موقعیت خرید بدون تأیید تثبیت بالاتر از مقاومت ۳۲۴۵ دلار ریسک بالایی دارد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
