تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 29 اردیبهشت 1404

شاخص دلار آمریکا پس از ناتوانی در عبور از سطح ۱۰۱ واحد، وارد اصلاحی شد که تا محدوده ۹۹.۸۰۰ ادامه یافته بود. با این حال، در شروع هفته جدید و در جریان معاملات سشن آسیا ، شاهد تلاش‌هایی برای بازیابی هستیم. شاخص پس از برخورد به سطح ۱۰۰.۸۰۰ با فشار فروش مواجه شد و به نزدیکی ۹۹.۹۰۰ بازگشت. این نوسانات در حالی رخ داده‌اند که داده‌های روز جمعه نیز فضای دوگانه‌ای را ترسیم کرده‌اند: انتظارات تورمی به شکل نگران‌ کننده‌ای افزایش یافته، اما اعتماد مصرف‌ کننده سقوط قابل توجهی را تجربه کرده است. حالا بازار با تردید بیشتری به آینده نرخ بهره و مسیر دلار نگاه می‌کند.

ویدئو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار

وضعیت بنیادی شاخص دلار

داده‌های اقتصادی روز جمعه از دانشگاه میشیگان حاکی از افت قابل توجه اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا هستند؛ شاخص Prelim UoM Consumer Sentiment از سطح ۵۲.۲ به ۵۰.۸ سقوط کرده که کمترین میزان از نوامبر سال گذشته است. این در حالی است که انتظار بازار عدد ۵۳.۱ بود.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی بلند مدت با جهشی غیر منتظره از ۶.۵٪ به ۷.۳٪ رسیده‌اند؛ عددی که می‌تواند دوباره توجه سیاست‌ گذاران را به نگرانی‌های تورمی معطوف کند.
این تضاد بین کاهش اعتماد مصرف‌ کننده و افزایش نگرانی‌های تورمی، وضعیت سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر می‌کند و انتظارات بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

از منظر تکنیکال شاخص دلار پس از رشد از محدوده ۹۷ واحد، موفق به عبور از مقاومت کلیدی ۹۹.۶۱۱ شد و تا سطح ۱۰۱.۴۸۰ پیشروی کرد. اصلاح اخیر تا محدوده ۹۹.۸۰۰ ادامه یافت اما در جریان معاملات امروز، شاهد واکنش مثبت بازار و برگشت نسبی تا سطح ۹۹.۹۰۰ بوده‌ایم.
با این حال تا زمانی که شاخص نتواند بالای ناحیه روانی ۱۰۱.۰۰۰ تثبیت شود، نمی‌توان با قطعیت از پایان اصلاح و آغاز یک روند صعودی جدید صحبت کرد.
محدوده نوسان کلیدی: ۹۶.۵۰۰ – ۱۰۳.۱۷۹
مقاومت‌ ها: ۱۰۳.۱۷۹
حمایت‌ ها: ۹۹.۳۰۰ – ۹۸.۹۰۰ ( حمایت جدید )، ۹۷.۹۰۰، ۹۷.۰۰۰، ۹۶.۵۰۰

سناریوهای احتمالی پیش‌ رو DXY

• سناریوی صعودی: در صورت حفظ محدوده حمایتی ۹۹.۳۰۰ – ۹۸.۹۰۰ و ادامه واکنش مثبت بازار به کف‌های اخیر، شاخص دلار می‌تواند اصلاح فعلی را پشت سر بگذارد و مجددا مسیر صعودی به سمت مقاومت ۱۰۳.۱۷۹ را آغاز کند. تثبیت انتظارات نرخ بهره یا بازگشت تورم به مرکز توجه فدرال رزرو نیز می‌تواند تقویت‌ کننده این سناریو باشد.
• سناریوی نزولی: در صورتی که اصلاح فعلی عمق بیشتری پیدا کند و سطوح حمایتی ۹۹.۳۰۰ و سپس ۹۸.۵۰۰ شکسته شوند، احتمال بازگشت به زیر سطح ۹۸.۰۰ افزایش خواهد یافت. این مسیر زمانی محتمل‌ تر می‌شود که داده‌های اقتصادی بعدی ضعف بیشتری را در تقاضای داخلی و بازار کار نشان دهند یا فدرال رزرو سیگنال‌ های واضحی از چرخش سیاستی مخابره کند.

نکات معاملاتی برای معامله‌ گران شاخص دلار

سطح ۱۰۱.۰۰۰ همچنان به‌ عنوان مرز روانی کلیدی باقی مانده و تنها در صورت عبور و تثبیت بالای آن می‌توان به آغاز یک موج صعودی جدید امیدوار بود.

ناحیه ۹۹.۳۰۰ – ۹۸.۹۰۰ به‌ عنوان حمایت استاتیک بازار عمل می‌کند؛ واکنش قیمت به این سطح برای معامله‌ گران میان‌ مدت بسیار حائز اهمیت خواهد بود.