تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 29 اردیبهشت 1404

بازار انس جهانی طلا در ابتدای هفته با نوسانات معناداری روبه‌رو شده است که ناشی از ترکیبی از داده‌های اقتصادی اخیر، انتظارات تورمی متضاد و تحرکات تکنیکال در محدوده‌ های حساس قیمتی است. در حالی که کاهش اعتماد مصرف‌ کننده در آمریکا به نگرانی‌های رکودی دامن زده افزایش ناگهانی انتظارات تورمی می‌تواند بار دیگر سیاست‌ گذاران را به تامل در مسیر کاهش نرخ بهره وادار کند. همچنین، توافق ۹۰ روزه چین و آمریکا امیدها به ثبات ژئوپلیتیکی و اقتصادی را تا حدی افزایش داده است. در ادامه با بررسی دقیق داده‌ها و تحلیل تکنیکال سناریوهای پیش روی طلا را مرور می‌کنیم.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

داده‌های اقتصادی منتشر شده در پایان هفته گذشته تصویر متضادی از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه دادند. بر اساس گزارش دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌ کننده (Prelim UoM Consumer Sentiment) از سطح ۵۲.۲ به ۵۰.۸ سقوط کرد که پایین‌ ترین سطح از نوامبر سال گذشته است و پایین‌ تر از انتظارات بازار ( ۵۳.۱ ) قرار گرفت. این افت، نشانه‌ای از نگرانی مصرف‌ کنندگان نسبت به آینده اقتصادی است.
در همین حال، انتظارات تورمی بلند مدت جهشی غیر منتظره داشته‌اند و از ۶.۵٪ به ۷.۳٪ رسیده‌اند؛ عددی که می‌تواند بار دیگر نگاه سیاست‌ گذاران فدرال رزرو را به سمت خطرات تورمی برگرداند. این دوگانگی ضعف در اعتماد مصرف‌ کننده و تشدید نگرانی‌های تورمی مسیر آتی سیاست‌ گذاری پولی را بیش از پیش مبهم کرده و می‌تواند بر نوسانات بازار طلا بیفزاید.
در حوزه ژئوپلیتیک، توافق ۹۰ روزه موقت میان چین و آمریکا نشانه‌ای مثبت تلقی شده، اما بازار همچنان منتظر روشن شدن ابعاد دقیق‌تر این تفاهم است. در صورتی که این توافق به یک بسته بلند مدت و جامع تبدیل نشود، می‌تواند فشارهای ریسک‌ گریزی را کاهش داده و به نفع دارایی‌های امن مانند طلا عمل کند.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

در نمودار قیمت، طلا پس از نفوذ به سطح حمایتی ۳۱۲۷ دلار واکنشی اصلاحی نشان داد و تا مقاومت کلیدی ۳۲۹۵ دلار رشد کرد. این صعود اما فعلا یک اصلاح در روند نزولی اخیر به‌ نظر می‌رسد، چرا که قیمت موفق به تثبیت بالای سطح ۳۲۹۵ دلار نشده است.
اگر حرکت اصلاحی ادامه یابد، تارگت قیمتی اصلاح می‌تواند در نواحی بالاتر، حتی تا محدوده ۳۷۰۰ دلار امتداد یابد؛ هرچند رسیدن به آن، نیازمند شکست قاطع مقاومت ۳۲۹۵ دلار است. در مقابل، اگر قیمت مجددا به زیر حمایت‌ های اخیر بازگردد، احتمال بازگشت به سمت سطوح پایین‌تر همچون ۳۱۲۷ و حتی ۳۰۸۰ دلار وجود خواهد داشت.
سطوح کلیدی تکنیکال:
مقاومت‌ ها:
۳۲۹۵ دلار ( مقاومت تکنیکالی مهم و کنونی )
۳۳۰۰ دلار
۳۳۳۷ دلار
۳۷۰۰ دلار (هدف بالقوه اصلاحی در صورت شکست سطوح بالا)
حمایت‌ ها:
۳۱۵۰ تا ۳۱۷۴ دلار (ناحیه حمایتی مهم)
۳۱۲۷ دلار ( حمایت ساختاری )
۳۰۸۰ دلار

سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا

• سناریوی صعودی: در صورت حفظ ناحیه حمایتی ۳۱۵۰–۳۱۷۴ دلار و تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت ۳۲۹۵ دلار می‌توان انتظار داشت بازار طلا مجددا حرکت به سوی ۳۳۰۰ و حتی اهداف بالاتر از جمله ۳۳۳۷ و ۳۷۰۰ دلار را تجربه کند. تداوم ضعف در داده‌های اقتصادی و گسترده‌تر شدن توافق چین و آمریکا نیز می‌تواند تقاضا برای طلا را تقویت کند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت موفق به تثبیت بالای مقاومت کلیدی نشود یا داده‌های اقتصادی آتی ( نظیر تورم یا اشتغال ) قوی‌تر از انتظار باشند، احتمال بازگشت قیمت به حمایت‌ های پایین‌تر افزایش می‌یابد. تثبیت دلار در سطوح بالا نیز می‌تواند روند نزولی را تشدید کند.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD

ساختار میان‌ مدت همچنان با سوگیری صعودی باقی مانده اما موقتا تحت فشار فروش است.
حفظ حمایت ۳۱۵۰–۳۱۷۴ دلار برای ادامه روند صعودی حیاتی است.
شکست مقاومت ۳۲۹۵ دلار نیاز به تایید حجم و تثبیت دارد.
داده‌های اقتصادی آتی و تحولات ژئوپلیتیکی، نقشی کلیدی در جهت‌ دهی روند دارند.