تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 30 اردیبهشت 1404

بازار انس جهانی طلا در هفته جاری همچنان در فضای انتظار و نوسانات ناشی از تردیدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دارد.
داده‌های هفته گذشته از جمله افت شدید شاخص اعتماد مصرف‌ کننده و جهش انتظارات تورمی هنوز بر فضای تصمیم‌ گیری بازار سایه انداخته‌اند. از سوی دیگر با وجود توافق موقت چین و آمریکا و کاهش بخشی از تعرفه‌ها، نگرانی‌ها نسبت به رشد اقتصاد چین پا برجاست؛ به‌ ویژه که برخی کارشناسان همین سطح از امتیازات را نیز برای اقتصاد داخلی چین تهدید آمیز می‌دانند. در چنین شرایطی، طلا پس از رالی اخیر وارد فاز تثبیت و نوسان در محدوده‌های کلیدی شده است.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

با وجود نبود داده‌های جدید چشمگیر فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر سیگنال‌های هفته گذشته است. تداوم ضعف در شاخص‌های اعتماد مصرف‌ کننده در آمریکا و بالا ماندن سطح انتظارات تورمی، باعث شده فدرال رزرو در موقعیت دشوارتری برای تصمیم‌ گیری درباره نرخ بهره قرار گیرد. این بلا تکلیفی در سیاست پولی موجب شده دارایی‌های امنی مانند طلا در نوسان میان سطوح حمایتی و مقاومتی حساس باقی بمانند. در بعد ژئوپلیتیکی نیز، هرچند توافق چین و آمریکا فضای روانی مثبتی ایجاد کرده، اما نگرانی‌ها نسبت به اثر بخشی واقعی آن در بهبود اقتصاد چین هنوز پابرجاست.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

در نمودار قیمت، طلا پس از رالی صعودی از کف ۳۱۲۷ دلار همچنان در عبور و تثبیت بالای محدوده مقاومتی ۳۲۵۰–۳۲۹۵ دلار ناتوان مانده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تردید خریداران و ضعف در ادامه روند صعودی باشد. در صورت ادامه فاز اصلاحی، اهداف بالاتر همچون ۳۳۰۰، ۳۳۳۷ و حتی ۳۷۰۰ دلار در صورت شکست قاطع مقاومت‌ فعلی، در دسترس قرار می‌گیرند. در سمت مقابل، برگشت قیمت به زیر ناحیه ۳۱۵۰–۳۱۷۴ دلار ، سناریوی نزولی را مجددا فعال خواهد کرد.
سطوح کلیدی تکنیکال:
مقاومت‌ ها:
۳۲۵۰ تا ۳۲۹۵ دلار ( ناحیه مقاومتی مهم )
۳۳۰۰ دلار
۳۳۳۷ دلار
۳۷۰۰ دلار ( هدف بالقوه در صورت ادامه اصلاح صعودی ) 
حمایت‌ ها:
۳۱۵۰ تا ۳۱۷۴ دلار ( ناحیه حمایتی کلیدی )
۳۱۲۷ دلار ( حمایت ساختاری )
۳۰۸۰ دلار

سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا

• سناریوی صعودی: در صورتی که طلا موفق به تثبیت بالای مقاومت ۳۲۹۵ دلار شود مسیر برای صعود به سطوح بالاتر مانند ۳۳۰۰ و ۳۳۳۷ دلار هموارتر خواهد شد. حمایت داده‌های ضعیف اقتصادی یا تمدید توافق‌های بین‌المللی می‌تواند از این حرکت حمایت کند.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست ناحیه حمایتی ۳۱۵۰–۳۱۷۴ دلار یا تقویت دوباره دلار آمریکا به دلیل داده‌های قوی اقتصادی، فشار فروش بر طلا افزایش یافته و احتمال بازگشت قیمت به سمت ۳۱۲۷ و حتی ۳۰۸۰ دلار وجود خواهد داشت.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD

ساختار میان‌ مدت هنوز سوگیری صعودی دارد، اما در حال حاضر وارد فاز رنج شده است.
تثبیت قیمت در بالای ۳۲۵۰–۳۲۹۵ دلار برای ادامه صعود ضروری است.
ناحیه حمایتی ۳۱۵۰–۳۱۷۴ دلار نقشی حیاتی در حفظ روند دارد.
نبود داده‌های تازه، توجه بازار را بیشتر معطوف به تحلیل تکنیکال و ریسک‌های بیرونی کرده است.