تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 30 اردیبهشت 1404
پس از یک دوره رشد قابل توجه در بازار فلزات گران بها به ویژه طلا ، انس نقره همچنان در شرایطی از نوسان محدود و عدم وجود روند مشخص قرار دارد. با توجه به تغییرات اخیر در سیاست‌های پولی ایالات متحده و تحولات ژئوپلیتیکی، نقره موفق به خروج از محدوده تثبیت شده قیمتی خود نشده است. در این گزارش، ابتدا به بررسی عوامل بنیادی موثر بر بازار نقره می‌پردازیم، سپس تحلیل تکنیکال را مرور کرده و در نهایت سناریوهای احتمالی آینده را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
ویدئو تحلیل تکنکیال اونس نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
با تصمیم اخیر فدرال رزرو مبنی بر تثبیت نرخ بهره و تأکید رئیس این نهاد بر سیاست صبر و احتیاط، بازارها در حال هضم پیام‌های جدید سیاست‌گذاری هستند. جروم پاول با اشاره به اینکه تنها در صورت مشاهده ضعف قابل توجه در اقتصاد امکان کاهش نرخ بهره وجود دارد، موجب تقویت نسبی دلار شد که این موضوع به پیچیدگی شرایط بازار نقره در کوتاه مدت دامن زده است.
از سوی دیگر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در رابطه میان چین و آمریکا، باعث ایجاد فضای مساعدتری در بازارهای جهانی شده است. لغو موقت برخی تعرفه‌ها و امید به توافقات تجاری فشارهای رکودی را کاهش داده و از منظر تقاضای صنعتی، شرایط به نفع نقره تغییر کرده است.
اگرچه داده‌های تورمی همچنان از دلار حمایت می‌کنند، نبود شواهد قوی برای سیاست های انقباضی بیشتر، بازار را در وضعیتی مبهم و بلا تکلیف قرار داده است. این توازن شکننده میان ثبات سیاست‌های پولی و کاهش ریسک‌های جهانی باعث شده است نقره در محدوده فشرده 31 تا 33 دلار باقی بماند و منتظر محرکی جدید برای حرکت قابل توجه باشد.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
اونس نقره طی هفته‌های اخیر در محدوده 31 تا 34 دلار در نوسان بوده و هنوز موفق به خروج از این بازه نشده است. قیمت نزدیک به سطح 32 دلار قرار دارد و عدم وجود حجم معاملات بالا یا مومنتوم قوی، نشان‌دهنده تردید معامله گران است.
اگر قیمت بتواند مقاومت 34 دلار را پشت سر بگذارد، اهداف بعدی در محدوده‌های 35 و 35.800 دلار قابل انتظار خواهد بود. از سوی دیگر، در صورت شکست سطوح حمایتی ، اصلاحات قیمتی عمیق تری ممکن است رخ دهد.
حمایت ها:
31.7228، 30.5495، 29.3124
مقاومت ها:
34، 35، 35.800
سناریوهای محتمل برای اونس نقره
- سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای 32 دلار و عبور موفقیت آمیز از مقاومت 34 دلار ، احتمال افزایش قیمت تا 35 و سپس 35.800 دلار وجود دارد. این روند صعودی با تضعیف شاخص دلار انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف تر و تغییر رویکرد فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انبساطی تر، تقویت خواهد شد. همچنین کاهش تنش‌های جهانی و بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند محرک‌های مثبتی برای نقره باشند.
- سناریوی نزولی: اگر نقره نتواند مقاومت 34 دلار را بشکند و به زیر حمایت 31.722 دلار سقوط کند، احتمال کاهش قیمت تا سطوح 30.5495 و 29.3124 افزایش می‌یابد. شکست این حمایت ها ممکن است منجر به ریزش عمیق تر تا زیر 26 دلار شود. استمرار سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، داده‌های اقتصادی قوی آمریکا و تثبیت دلار در سطوح بالا، از عوامل تشدید کننده این روند نزولی خواهند بود.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
تأکید فدرال رزرو بر سیاست مبتنی بر داده‌ها، نشان دهنده حساسیت بالای بازار نسبت به آمار اقتصادی در ماه های آینده است.
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بهبود چشم انداز رشد جهانی می‌تواند تقاضای صنعتی برای نقره را افزایش دهد.
شاخص دلار ، داده‌های تورمی و رشد اقتصادی آمریکا از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت نقره باقی می‌مانند.
در این شرایط با نوسانات محدود و عدم قطعیت بالا، رعایت مدیریت ریسک و اجتناب از تصمیمات هیجانی ضروری است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
