تحلیل یورو / دلار ( EUR/USD ) امروز 30 اردیبهشت 1404

یورو / دلار

در حال حاضر قیمت یورو / دلار پس از واکنش مثبت به ناحیه حمایتی مهم 1.10769 تا 1.09134 وارد یک حرکت صعودی شده و در محدوده 1.12490 در حال معامله است. این واکنش صعودی نشان‌ دهنده اهمیت بالای سطح حمایتی مذکور است. با وجود حفظ ساختار صعودی در تایم‌ فریم‌ های بالاتر قیمت در حال حاضر در حال نزدیک شدن به سطوح مقاومتی میان‌ مدت بوده و واکنش بازار در این محدوده می‌تواند مسیر حرکتی بعدی را تعیین کند. مادامی که حمایت کلیدی حفظ شود، سناریوی بازگشت به روند صعودی معتبر باقی می‌ماند.

ویدئو تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو / دلار

تحلیل بنیادی EUR/USD

تحولات آمریکا:
 نرخ بهره در ایالات متحده بدون تغییر باقی مانده و فدرال رزرو در مواجهه با داده‌های اقتصادی قوی به سیاست‌های انقباضی خود ادامه داده است. با وجود این عدم افزایش نرخ بهره در آخرین جلسه فد، موجب شد تا فضای معاملاتی با احتیاط بیشتری نسبت به آینده شکل گیرد. بازار همچنان نسبت به داده‌های اشتغال و تورم حساس است و هرگونه سیگنال جدید از سوی فدرال رزرو می‌تواند محرک نوسانات بعدی باشد.
احتمال صلح در اوکراین و تأثیر آن بر یورو:
اتحادیه اروپا همچنان به دستیابی به توافق در مناقشه اوکراین و روسیه امیدوار است. هر چند پیشرفت قابل‌ توجهی در روند مذاکرات صورت نگرفته، اما تداوم تلاش‌های دیپلماتیک و ثبات نسبی در قیمت انرژی ، فضای پایدارتری برای یورو ایجاد کرده‌اند. با این حال نبود پیشرفت قاطع در کنار تقویت مقطعی دلار باعث شده فشار خرید بر یورو محدود باقی بماند.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

روند کلی در تایم‌ فریم‌ های بلند مدت همچنان در فاز اصلاحی از ساختار صعودی قرار دارد. واکنش مثبت اخیر به ناحیه حمایتی 1.10769 تا 1.09134 بار دیگر اهمیت این سطح را تأیید کرد. اکنون قیمت با صعود تا سطح 1.12490، در مسیر برخورد با نواحی مقاومتی میان‌ مدت قرار دارد.
حمایت‌ ها و مقاومت‌ ها:
مقاومت فعلی: محدوده 1.1589 تا 1.18651
مقاومت میان‌ مدت : حوالی 1.13400 ( پیش از مقاومت کلیدی )
حمایت فعال: 1.10769 تا 1.09134
حمایت بعدی: 1.0917 تا 1.08605
حمایت کلیدی: 1.04580 تا 1.032298 ( منشا حرکت صعودی اخیر )
تثبیت بالای سطح حمایت قبلی سناریوی صعودی را تقویت کرده، اما شکست مقاومت‌ های پیش‌ رو نیازمند محرک‌های بنیادی جدید یا تضعیف دلار خواهد بود.

سناریوهای محتمل برای روزهای آینده جفت‌ ارز یورو / دلار

• سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 1.12 و ادامه تضعیف موقتی دلار احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت میان‌ مدت 1.13400 و سپس مقاومت کلیدی 1.1589 تا 1.18651 وجود دارد. داده‌های اقتصادی ضعیف از آمریکا یا مواضع نرم‌ تر فدرال رزرو می‌تواند این سناریو را تقویت کند. همچنین، اخبار مثبت از مسیر مذاکرات صلح می‌تواند محرک رشد بیشتر یورو باشد.
• سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت نتواند از محدوده 1.13 عبور کند و مجددا فشار فروش افزایش یابد، احتمال بازگشت به ناحیه حمایتی 1.10769 تا 1.09134 مطرح خواهد شد. شکست این حمایت مجددا سناریوی نزولی را فعال کرده و می‌تواند مسیر حرکت به سمت سطوح پایین‌ تر از جمله 1.08605 و حتی حمایت کلیدی 1.04580 را هموار سازد.

نکات معاملاتی مرتبط با EUR/USD

مدیریت حجم معاملات: در شرایط فعلی که بازار نسبت به داده‌های فاندامنتال حساسیت بالایی دارد، کنترل ریسک و تنظیم حجم پوزیشن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
رصد دقیق داده‌های اقتصادی: گزارش‌های تورم، اشتغال و نشست‌های بانک‌های مرکزی به‌ویژه فدرال رزرو و ECB، از مهم‌ترین محرک‌های احتمالی برای نوسانات آتی خواهند بود.