تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 31 اردیبهشت 1404
پس از یک هفته پر تنش از نظر اقتصادی و سیاسی، انس طلا حالا از محدوده‌های مقاومتی کلیدی عبور کرده و به آستانه سطوح بالاتر وارد شده است. انتشار داده‌های نا امید کننده از شاخص‌های مصرف کننده در آمریکا و فضای مه آلود سیاست های پولی، همچنان جهت حرکت بازار را در حالت تعلیق نگه داشته‌اند. در بعد ژئوپلیتیکی، توافق موقت چین و آمریکا گرچه از بار روانی بازار کاسته، اما تردیدها نسبت به اثر گذاری عملی آن بر اقتصاد چین ادامه دارد. در این شرایط، رفتار طلا در برابر مقاومت های بعدی و احتمال تثبیت در این نواحی، محور تحلیل امروز ماست.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی انس جهانی طلا
عوامل فاندامنتالی مؤثر در هفته گذشته همچنان در کانون توجه بازار قرار دارند. ضعف قابل توجه در شاخص اعتماد مصرف کننده آمریکا در کنار افزایش انتظارات تورمی، چالش‌های سیاست گذاری را برای فدرال رزرو تشدید کرده‌اند. این تضاد داده‌ها فضای پیش بینی ناپذیری ایجاد کرده که تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، توافق موقت میان چین و آمریکا هنوز نتوانسته فضای اقتصادی را به طور کامل بهبود بخشد؛ برخی تحلیل گران معتقدند حتی کاهش تعرفه ها نیز با خطرات جانبی برای رشد اقتصاد چین همراه است.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
طلا پس از عبور از مقاومت سنگین ۳۲۹۵ دلار موفق شد تا سطح ۳۳۰۰ دلار صعود کند. این شکست، اولین سیگنال بالقوه برای از سرگیری روند صعودی محسوب می‌شود، با این حال برای تأیید نهایی، تثبیت در بالای این ناحیه حیاتی است. اگر قیمت بتواند با حجم و قدرت کافی خود را بالای ۳۳۰۰ حفظ کند، سطوح مقاومتی بعدی در ۳۳۳۷ و حتی ۳۷۰۰ دلار در دسترس قرار خواهند گرفت. اما در صورتی که این شکست به صورت فیک‌بریک ظاهر شود و قیمت به زیر ۳۲۹۵ بازگردد، امکان بازگشت به حمایت های پایین تر وجود دارد.
سطوح کلیدی تکنیکال:
مقاومت ها:
۳۳۰۰ دلار ( مقاومت فعلی )
۳۳۳۷ دلار
۳۷۰۰ دلار
حمایت ها:
۳۲۹۵ دلار ( مقاومت شکسته شده، حالا حمایت احتمالی )
۳۱۵۰ تا ۳۱۷۴ دلار
۳۱۲۷ دلار
۳۰۸۰ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده ۳۳۰۰ دلار ، احتمال ادامه حرکت صعودی تا سطوح ۳۳۳۷ و در گام بعدی ۳۷۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. شرایط نامطمئن اقتصادی و ضعف نسبی دلار آمریکا می‌توانند به این حرکت صعودی شتاب دهند.
- سناریوی نزولی: اگر طلا در تثبیت بالای ۳۳۰۰ ناکام بماند و مجددا زیر ۳۲۹۵ دلار معامله شود، احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت های پایین تر در ۳۱۵۰–۳۱۷۴ و ۳۱۲۷ دلار قوت می‌گیرد.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
ساختار میان مدت به سمت صعودی متمایل شده اما نیاز به تثبیت دارد
سطح ۳۲۹۵ حالا به عنوان حمایت مهم جدید عمل خواهد کرد
رفتار قیمت نسبت به محدوده ۳۳۰۰ در کوتاه مدت تعیین‌کننده است
نبود تغییرات فاندامنتالی جدید باعث تمرکز بیشتر بازار بر تکنیکال شده است
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
