تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 31 اردیبهشت 1404

بازار نفت خام آمریکا در روزهای اخیر همچنان در مسیر نوسانی قرار دارد. با وجود برخی نشانه‌های بهبود، عوامل فصلی، تحولات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های اقتصادی همچنان فضای بازار را تحت فشار نگه‌ داشته‌اند. واکنش مثبت قیمت به حمایت کلیدی و نزدیک‌ شدن مجدد به مقاومت مهم، نشان‌ دهنده اهمیت سطوح فعلی برای تعیین مسیر بعدی بازار است. در این تحلیل به بررسی دقیق عوامل بنیادی و وضعیت تکنیکال نفت خام پرداخته‌ ایم تا مسیر احتمالی آتی قیمت‌ ها روشن‌تر شود.

ویدئو تحلیل تکنکیال نفت خام آمریکا

عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )

با ورود به فصل گرما و کاهش نیاز فصلی به سوخت، به‌ ویژه در حوزه گرمایش، شاهد افت تقاضای نسبی برای نفت هستیم. در کنار آن، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر در برخی مناطق نیز باعث افت فشار روانی در بازار شده که به کاهش ارزش انرژی در کوتاه‌ مدت منجر شده است. این عوامل باعث شده‌اند تا حتی در صورت بهبود تکنیکال، بازار همچنان محتاطانه عمل کند.
در حالی که پیش‌تر احتمال توافق میان ایران و آمریکا یکی از دلایل نگرانی بابت افزایش عرضه بود، اکنون با لغو دور پنجم مذاکرات، این سناریو حداقل در کوتاه‌ مدت منتفی شده است. نبود چشم‌ انداز روشن برای بازگشت نفت ایران به بازار می‌تواند تا حدودی از قیمت‌ها حمایت کند و مانع از افت شدیدتر شود.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا

قیمت نفت خام پس از برخورد مجدد به مقاومت 64 دلار بار دیگر وارد اصلاح نزولی شد و تا محدوده 55 دلار عقب‌ نشینی کرد. این سطح که پیش‌ تر به‌ عنوان حمایت کلیدی معرفی شده بود، بار دیگر نقش بازدارنده خود را نشان داد و از آن ناحیه، قیمت با حمایت خریداران مواجه شد. در حال حاضر نفت WTI در محدوده 62.458 دلار معامله می‌شود و بار دیگر به مقاومت 64 تا 65.700 دلار نزدیک شده است.
عبور از این محدوده مقاومتی می‌تواند راه را برای ورود قیمت به کانال 70 دلاری باز کند. با این حال احتمال نوسان و حرکات رنج در محدوده فعلی نیز وجود دارد؛ به‌ ویژه در صورت نبود محرک بنیادی قوی.
روند کلی بازار همچنان در فاز اصلاحی با شیب ملایم صعودی قرار دارد. شکست قطعی مقاومت 65.700 دلار می‌تواند اولین سیگنال معتبر برای آغاز یک فاز صعودی جدید تلقی شود.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت‌ ها:
54 دلار : حمایت قدرتمند که مجددا مانع ریزش قیمت شد.
مقاومت‌ ها :
64 دلار : سطحی که بار دیگر مانع صعود شد و اکنون در حال آزمون مجدد است.
65.700 دلار : سقف محدوده مقاومتی فعلی. شکست آن می‌تواند قیمت را وارد کانال 70 دلاری کند.
67 تا 69 دلار : محدوده مقاومتی مهم در ادامه مسیر صعودی.
72 دلار : سقف میان‌ مدتی بازار. عبور از آن سناریوی بازیابی قیمت را تقویت خواهد کرد.

سناریوهای محتمل برای WTI

• سناریو صعودی: در صورت شکست قطعی محدوده 64 تا 65.700 دلار و تثبیت قیمت بالاتر از آن، احتمال حرکت به سمت محدوده 67 تا 69 دلار و حتی ورود به کانال 70 دلاری افزایش می‌یابد. با این حال برای تثبیت در این مسیر نیاز به محرک‌های بنیادی قدرتمند ( نظیر افزایش تقاضا یا کاهش تولید اوپک پلاس ) وجود دارد.
• سناریو نزولی: اگر قیمت بار دیگر نتواند از مقاومت فعلی عبور کند و به زیر سطح 54 دلار بازگردد، احتمال افت تا سطح روانی 50 دلار وجود دارد. این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک فاز نزولی جدید باشد.

نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )

معامله‌ گران باید همچنان تحولات بنیادین از جمله روند مذاکرات ایران و آمریکا داده‌های اقتصاد کلان جهانی و تصمیمات اوپک پلاس را زیر نظر داشته باشند. در حال حاضر بازار بیشتر به چشم‌ انداز تقاضا واکنش نشان می‌دهد تا تغییرات مقطعی در موجودی یا تنش‌های ژئوپلیتیکی.
با توجه به فاز نوسانی و وضعیت شکننده تکنیکال ، توجه ویژه به مدیریت ریسک برای تصمیم‌ گیری معاملاتی ضروری است.