پس‌لرزه‌های CPI قوی بریتانیا: GBP/USD چگونه واکنش نشان داد؟
مفاهیم کلیدی- افزایش ناگهانی GBP/USD پس از داده‌های تورمی قوی بریتانیا و اصلاح مجدد قیمت زیر سطوح کلیدی ۱.3433 و ۱.3441.
- تورم بریتانیا در آوریل بالاتر از انتظار (CPI 3.5٪، هسته 3.8٪، خدمات 5.4٪)؛ امید به کاهش نرخ بهره BOE تضعیف شد.
- بازارها با افزایش بازده اوراق و کاهش قراردادهای آتی سهام آمریکا آغاز به کار کردند.
تحلیل قیمت GBP/USD پس از داده‌های تورمی بریتانیا
جفت ارز GBP/USD پس از انتشار داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار بریتانیا ابتدا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید و پس از آن روند نزولی گرفت. این جفت مجدداً به زیر سقف سال ۲۰۲۴ در سطح ۱.۳۴۳۳ و همچنین زیر سقف آوریل ۲۰۲۵ در ۱.۳۴۴۱ بازگشته است، در حالی که سقف موقتی ۱.۳۴۶۹۵ را لمس کرده بود. ماندن زیر این سطوح، فروشندگان را فعال نگه می‌دارد و عبور از آنها می‌تواند شتاب صعودی جدیدی را به همراه آورد.
دورنمای سایر ارزها و جلسه معاملاتی آمریکا
هم‌زمان یورو و ین ژاپن نیز در برابر دلار آمریکا افزایش یافته‌اند و دلار کاهش یافته است. در ویدیوی بالا، اقدام قیمتی و تحلیل‌های تکنیکال آغاز جلسه معاملاتی آمریکا بررسی می‌شود.
داده‌های تورم بریتانیا
تورم سرخطی بریتانیا در آوریل با افزایش ۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته (در مقابل ۳.۳ درصد پیش‌بینی و ۲.۶ درصد قبلی) بالاتر از انتظار بود. تورم هسته به ۳.۸ درصد (در مقابل ۳.۶ درصد پیش‌بینی) و تورم خدمات به ۵.۴ درصد (در مقابل ۴.۸ درصد پیش‌بینی) رسید که نشان‌دهنده فشارهای پایدار زمینه‌ای است. این داده‌های قوی امید به کاهش‌های شدید نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان را تضعیف کرده و بازارها اکنون تنها یک کاهش ۲۵ واحدی تا پایان سال را قیمت‌گذاری می‌کنند.
اظهارات مقام‌های بانک‌های مرکزی
سانتیاگو سنتنو از بانک مرکزی اروپا گفت نرخ بهره لازم برای جلوگیری از افت تورم زیر ۲ درصد، ممکن است زیر نرخ خنثی ۱.۵ تا ۲ درصد قرار گیرد.
بث همکاک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، با ابراز نگرانی از داده‌های اخیرِ شاخص اعتماد و تأکید بر تعادل دشوار بین تورم و بیکاری اعلام کرد بهتر است فدرال رزرو فعلاً «دست نگه دارد» و داده‌ها را رصد کند. او افزود انتظارات تورمی همچنان تثبیت‌شده‌اند اما هر تغییری می‌تواند واکنش فدرال رزرو را برانگیزد.
بازار مسکن و اوراق قرضه آمریکا
در هفته منتهی به ۱۶ مه، درخواست‌های رهن مسکن MBA آمریکا با کاهش شدید ۵.۱ درصدی (در مقابل رشد ۱.۱ درصدی هفته قبل) همراه شد. شاخص بازار به ۲۳۸.۵ (از ۲۵۱.۲)، شاخص خرید به ۱۵۷.۸ (از ۱۶۶.۵) و شاخص بازپرداخت به ۶۸۲.۵ (از ۷۱۸.۱) کاهش یافت. میانگین نرخ ۳۰ ساله رهن به ۶.۹۲ درصد (از ۶.۸۶) افزایش یافت که به کاهش تقاضا دامن زده است.
تقویم اقتصادی و ذخایر نفت
تقویم اقتصادی امروز تنها شامل شاخص قیمت مسکن کانادا برای آوریل و داده‌های هفتگی ذخایر نفت EIA است. دیروز داده‌های خصوصی API به شرح زیر بود:
Caption: API inventory data
شاخص‌های سهام جهانی
قراردادهای آتی سهام آمریکا افت را پیش‌بینی می‌کنند: داو -۳۲۵ واحد، اس‌اندپی -۳۵ واحد و نزدک -۱۳۱ واحد. در اروپا نیز شاخص‌ها با کاهش آغاز به کار کرده‌اند: DAX آلمان -۰.۲۱٪، CAC فرانسه -۰.۶۶٪، FTSE 100 بریتانیا -۰.۰۲٪ و دیگر بازارها نیز منفی هستند.
بازار اوراق قرضه و سایر دارایی‌ها
در بازار اوراق قرضه آمریکا منحنی بازده شیب‌دار شده و بازده‌ها افزایش یافته‌اند: بازده دو ساله ۴.۰۰۲٪ (+۳.۲bp)، پنج ساله ۴.۱۱۹٪ (+۵.۲bp)، ده ساله ۴.۵۴۴٪ (+۶.۴bp) و سی ساله ۵.۰۳۵٪ (+۶.۸bp). نفت خام با ۰.۶۵ دلار افزایش به ۶۲.۸۶ دلار رسید، طلا با ۲۰.۴۴ دلار رشد به ۳۳۱۰.۳۴ دلار و بیت کوین با ۳۵۳ دلار کاهش در ۱۰۶۵۰۲ دلار معامله می‌شود.
