تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 2 خرداد 1404
طلا در آخرین روز معاملاتی هفته نیز، همچنان درگیر با نواحی مقاومتی کلیدی است. پس از جهش از سطح حمایتی ۳۲۹۵ دلار قیمت تا حوالی ۳۳۴۵ دلار بالا رفت و اکنون در محدوده ۳۳۲۷ دلار معامله می‌شود. در حالی که بازار در آستانه سطح روانی ۳۴۰۰ دلار قرار دارد، نشانه‌هایی از ضعف موقت در قدرت خریداران مشاهده می‌شود. حال باید دید که این سطح مهم به عنوان سکوی پرتابی برای حرکت بعدی عمل می‌کند یا سقفی محکم برای اصلاح قیمت خواهد بود.
در فضای کلان، انتشار داده‌های Flash PMI دیروز تصویر روشن تری از وضعیت اقتصادی آمریکا ارائه داد. هم شاخص تولید و هم خدمات فراتر از انتظارات ظاهر شدند و به عدد قابل‌توجه ۵۲.۳ رسیدند. این در حالی است که بازار انتظار عملکرد ضعیف تری داشت. با این حال، واکنش منفی دلار به این داده‌ها، نشان می‌دهد که سرمایه گذاران همچنان نسبت به پایداری رشد اقتصادی آمریکا تردید دارند—به خصوص با توجه به فشارهای مالیاتی، چالش‌های بازار مسکن و نگرانی از آینده سیاست گذاری پولی.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی انس جهانی طلا
با وجود انتشار داده‌های قوی تر از انتظار بازار طلا توانسته جایگاه خود را حفظ کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی‌های ساختاری، همچون بدهی های فزاینده دولت آمریکا، و رکود تورمی بالقوه همچنان به حمایت از انس طلا ادامه می‌دهند. ضعف در بازار مسکن و عدم موفقیت در حراج اوراق خزانه نیز بر جذابیت دارایی‌های امن افزوده‌اند.
در همین حال با نزدیک شدن به پایان هفته، بازارها در شرایطی نسبتا محافظه کارانه قرار گرفته اند؛ چراکه معامله گران نمی‌خواهند با ریسک گپ های آخر هفته در نواحی حساس تکنیکال وارد هفته جدید شوند.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
حرکت صعودی اخیر طلا از حمایت ۳۲۹۵ دلار آغاز شد و تا محدوده مقاومتی ۳۳۴۵ دلار پیش رفت. این حرکت با اصلاحی جزئی همراه شد اما بار دیگر از همان سطح حمایتی واکنش نشان داد. اکنون طلا در ناحیه‌ای قرار دارد که فاصله چندانی با مقاومت حیاتی ۳۴۰۰ دلار ندارد.
در صورت تداوم فشار خرید، محدوده ۳۳۷۰ دلار می‌تواند اولین هدف قیمتی باشد. اما باید توجه داشت که سطح ۳۴۰۰ دلار می‌تواند موجب افزایش فشار فروش شود؛ مگر آن که تثبیتی معتبر بالای آن رخ دهد.
سطوح کلیدی تکنیکال :
مقاومت ها:
۳۳۳۷ دلار
۳۳۷۰ دلار
۳۴۰۰ دلار ( مقاومت روانی حیاتی )
۳۷۰۰ دلار (هدف بالقوه در صورت شکست کامل مقاومت ها)
حمایت ها:
۳۲۹۵ دلار ( حمایت کلیدی فعلی )
۳۱۵۰–۳۱۷۴ دلار
۳۱۲۷ دلار
۳۰۸۰ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورت عبور موفق از مقاومت ۳۳۷۰–۳۴۰۰ دلار و تثبیت قیمت بالاتر از این ناحیه، می‌توان به تداوم رالی صعودی و حرکت به سمت ۳۷۰۰ دلار امیدوار بود. محرک‌های فاندامنتالی همچون ادامه تردیدها نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا و ضعف در بازار اوراق همچنان می‌توانند پشتیبان روند صعودی باشند.
- سناریوی نزولی: اگر قیمت در عبور از ۳۴۰۰ دلار ناکام بماند، اصلاح تا حمایت ۳۲۹۵ یا حتی سطوح پایین‌تر دور از انتظار نخواهد بود. داده‌های اقتصادی مثبت لزوماً به معنای پایداری نیستند، و واکنش امروز دلار نشان داد که بازار همچنان به چشم‌انداز نرخ بهره و سلامت مالی دولت بدبین است.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
بازار در آستانه مقاومت مهم ۳۳۷۰–۳۴۰۰ دلار قرار دارد؛ این ناحیه می‌تواند در تعیین جهت میان مدت بسیار تعیین‌کننده باشد.
حمایت ۳۲۹۵ دلار همچنان فعال است و واکنش قیمت به آن اهمیت زیادی دارد
معاملات آخر هفته همواره با ریسک گپ قیمتی در آغاز هفته آینده همراه است؛ لذا مدیریت ریسک در معاملات جمعه ضروری است
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
