تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 5 خرداد 1404
با شروع هفته‌ای که انتشار داده کلیدی PCE آمریکا در آن قرار دارد، بازار طلا در فاز انتظاری به سر می‌برد. امروز به دلیل تعطیلی رسمی بانک‌های آمریکا به مناسبت روز یادبود کشته شدگان ارتش ایالات متحده حجم معاملات به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند از نوسانات قابل توجه جلوگیری کند. حالا سوال اصلی اینجاست: آیا بازار به سمت شکست سقف ۳5۰۰ دلار حرکت می‌کند یا باز هم احتمال بازگشت به سمت کف مهم ۳۱۲۷ دلار را باید در نظر گرفت؟
در ادامه با بررسی دقیق رفتار قیمت، سناریوهای تکنیکال و وضعیت فعلی بازار، چشم اندازهای کوتاه مدت طلا را مرور می‌کنیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
روند قیمت در کوتاه مدت حالتی نوسانی و رنج بین سطوح کلیدی به خود گرفته است. ناحیه حمایتی ۳۲۹۵ دلار که پیش‌تر نیز چند مرتبه مانع از افت شدید قیمت شده، همچنان پا برجاست و خریداران در همین ناحیه بار دیگر وارد عمل شدند. از طرف دیگر، مقاومت های کوتاه مدت در ۳۳۶۶ و ۳۳۷۰ دلار می‌توانند چالش‌های جدیدی برای ادامه مسیر صعودی ایجاد کنند.
در حال حاضر، تا زمانی که سطح ۳۲۹۵ دلار حفظ شود، تارگت قیمتی تا ۳۳۷۰ دلار برای خریداران معتبر باقی می‌ماند. اما صعود به ناحیه حساس ۳۴۰۰ دلار بدون شکست قاطع این مقاومت ها بعید به نظر می‌رسد.
سطوح کلیدی تکنیکال:
مقاومت ها:
۳۳۳۷ دلار
۳۳۶۶ دلار
۳۳۷۰ دلار
۳۴۰۰ دلار
حمایت ها:
۳۲۹۵ دلار ( حمایت ساختاری مهم )
۳۱۵۰ تا ۳۱۷۴ دلار
۳۰۸۰ دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: در صورت حفظ ناحیه حمایتی ۳۲۹۵ دلار احتمال حرکت تا مقاومت های ۳۳۶۶ و ۳۳۷۰ دلار وجود دارد. عبور از این سطوح می‌تواند هدف های بعدی مانند ۳۴۰۰ دلار را فعال کند. اما برای تداوم روند صعودی، تثبیت بالای ۳۴۰۰ دلار الزامی‌ست.
- سناریوی نزولی: در صورتی که قیمت حمایت ۳۲۹۵ دلار را از دست بدهد، فشار فروش می‌تواند بازار را مجددا به سمت حمایت های پایین تر هدایت کند. ضعف تقاضا و عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی آمریکا نیز می‌توانند این روند را تشدید کنند.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
بازار در فاز نوسانی بالای ۳۳۰۰ دلار قرار دارد و واکنش به مقاومت های کوتاه مدت تعیین کننده جهت آتی خواهد بود.
داده مهم PCE آمریکا در این هفته می‌تواند محرک اصلی برای حرکت های پرشتاب باشد.
سطح ۳۲۹۵ دلار به عنوان خط قرمز خریداران عمل می‌کند.
در روزهایی که بانک‌های آمریکا تعطیل هستند ( مثل امروز به مناسبت Memorial Day ) حجم معاملات در بازار به طور محسوسی کاهش می‌یابد. این کاهش نقدینگی می‌تواند منجر به حرکات ناپایدار یا حتی گمراه کننده در قیمت شود. بنابراین روندهایی که در چنین شرایطی شکل می‌گیرند، الزاما روندهای معتبر و اصلی بازار نیستند و ممکن است با بازگشت نقدینگی در روز بعد، کاملا اصلاح شوند یا جهت‌گیری متفاوتی پیدا کنند. معامله گران محتاط معمولا از ورود سنگین در چنین روزهایی خودداری می‌کنند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
