تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 6 خرداد 1404

قیمت طلا پس از آن‌ که تا سطح 3366 دلار صعود کرد، بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت و در مسیر اصلاحی به ناحیه مهم 3295 دلار بازگشته است؛ سطحی که پیش از این بارها نقش حمایت حیاتی را ایفا کرده است. اکنون سؤال اصلی بازار این است که آیا این حمایت می‌تواند بار دیگر تقاضا را فعال کرده و قیمت را به سمت مقاومت‌ های بالاتر سوق دهد یا نه.
در روزهای پایانی ماه می، بازار در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده است؛ از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP )، شاخص قیمت مصرف‌ شخصی ( PCE ) و مطالبات بیکاری. این داده‌ها می‌توانند تصویر واضح‌ تری از مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند و به همین دلیل ممکن است طلا در انتهای هفته شاهد نوسانات قابل‌ توجهی باشد.
در ادامه تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را مرور می‌کنیم.

ویدئو تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

با وجود بازگشت داده‌های PMI هفته گذشته بالاتر از پیش‌ بینی‌ ها، فضای بازار همچنان آمیخته با تردید است. از یک‌ سو داده‌های تولید و خدمات آمریکا تصویر مثبتی را نشان دادند، اما ضعف در بخش مسکن و تردید نسبت به تداوم رشد اقتصادی، ذهنیت معامله‌  گران را به سمت احتمال رکود تورمی سوق داده است. همچنین گمانه‌ زنی‌ها درباره تأثیرات منفی سیاست‌های مالیاتی احتمالی ترامپ بر بدهی دولت آمریکا و حراج‌های نه‌ چندان موفق اوراق قرضه، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.
انتشار داده‌های کلان در روزهای آینده ممکن است تصویر روشن‌ تری از وضعیت اقتصادی آمریکا ترسیم کند و در صورت فاصله گرفتن داده‌ها از انتظارات، نوسانات شدیدی را به دنبال داشته باشد.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

در نمودار قیمت، پس از رشد تا محدوده 3366 دلار ، طلا با فشار فروش مواجه شد و اکنون در حوالی سطح حمایتی کلیدی 3295 دلار معامله می‌شود. این سطح پیش‌ تر نقش مهمی در بازگشت قیمت ایفا کرده و بار دیگر توجه بازار به واکنش طلا در این محدوده معطوف شده است.
اگر این حمایت حفظ شود، سناریوی صعودی می‌تواند دوباره فعال شده و تارگت‌ های بالای 3370 دلار در دسترس قرار گیرد. در مقابل، از دست رفتن 3295 دلار می‌تواند زمینه را برای نزول تا نواحی پایین‌ تر مانند 3174 و حتی 3127 دلار فراهم کند.
سطوح کلیدی تکنیکال :
مقاومت‌ ها:
3337 دلار
3370 دلار
3400 دلار ( مقاومت کلیدی و روانی )
حمایت‌ ها:
3295 دلار ( حمایت فعلی و مهم )
3174 دلار
3127 دلار ( حمایت ساختاری )

سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا

• سناریوی صعودی: در صورتی که ناحیه 3295 دلار حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت‌ های 3337 و 3370 دلار وجود دارد. برای عبور از سد 3400 دلار بازار نیاز به تأیید بنیادی و حجم قابل توجه دارد.
• سناریوی نزولی: اگر حمایت فعلی از دست برود، ممکن است طلا وارد فاز اصلاحی عمیق‌ تری شده و به سمت سطوح 3174 یا حتی 3127 دلار حرکت کند؛ به‌ویژه در صورتی که داده‌های اقتصادی آتی به نفع دلار باشند.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD

حمایت 3295 دلار ناحیه کلیدی برای تصمیم‌ گیری درباره جهت حرکت آتی بازار است.
ساختار تکنیکال میان‌ مدت همچنان با سوگیری صعودی باقی مانده، اما در معرض اصلاحات کوتاه‌ مدت است.
داده‌های اقتصادی انتهای هفته از جمله PCE و GDP می‌توانند جهت اصلی بازار را در ابتدای ماه ژوئن تعیین کنند.
با آغاز فعالیت کامل بازار پس از تعطیلی روز گذشته، حجم معاملات افزایش یافته و تحلیل‌ها اعتبار بیشتری پیدا می‌کنند.