تحلیل یورو / دلار ( EUR/USD ) امروز 6 خرداد 1404
بازار EUR/USD در شرایط حساسی قرار دارد که تعادل میان عوامل بنیادی در هر دو اقتصاد را به چالش کشیده است. در آمریکا، داده‌های مهمی نظیر رشد اقتصادی ( GDP )، شاخص PCE و مطالبات بیکاری در پایان ماه می منتشر می‌شوند که می‌توانند سیگنال هایی از کاهش قدرت اقتصاد ایالات متحده ارائه دهند. چنین داده‌هایی ممکن است انتظارات درباره سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تضعیف کرده و به نفع یورو عمل کنند. همچنین کاهش تعرفه‌های وارداتی آمریکا بر کالاهای اروپایی از سوی دولت ترامپ به عنوان یک عامل حمایتی برای یورو تلقی می‌شود.
در مقابل منطقه یورو با فشارهای قابل توجهی روبه‌روست: ضعف رشد اقتصادی، تزلزل در بخش تولید، و پیش بینی کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، همگی از جمله عواملی هستند که همچنان پتانسیل تضعیف یورو را حفظ کرده‌اند.
این هم زمانی فاکتورهای مثبت و منفی، فضا را برای نوسانات بالا فراهم کرده است. در همین حال، قیمت در یکی از نواحی کلیدی تکنیکالی قرار دارد که می‌تواند نقطه چرخش مهمی برای حرکت‌های آتی بازار باشد.
ویدئو تحلیل تکنیکال یورو / دلار
تحلیل بنیادی EUR/USD
در ایالات متحده با وجود ثبات نرخ بهره، داده‌های اخیر اقتصادی از جمله بازار کار قوی و تورم مقاوم همچنان از دلار حمایت می‌کنند. اما اکنون بازار در آستانه انتشار گزارش های مهمی نظیر GDP اولیه ، مطالبات اولیه بیکاری و شاخص PCE قرار دارد. ضعف احتمالی در این داده‌ها می‌تواند به کاهش انتظارات بازار نسبت به سیاست های انقباضی فدرال رزرو منجر شود و به سود یورو تمام گردد.
از طرف دیگر، منطقه یورو همچنان با چالش‌هایی اساسی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای تحلیلی، چشم انداز رشد اقتصادی ۲۰۲۴ را برای اروپا تعدیل کرده‌اند. کاهش تقاضای صنعتی در آلمان و فشارهای هزینه‌ای نیز از تضعیف عملکرد اقتصادی منطقه حکایت دارند. همچنین گمانه زنی‌ها در خصوص آغاز چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در نیمه دوم سال، ریسک‌های نزولی بیشتری را برای یورو ایجاد کرده است.
در این شرایط، کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و اروپا از جمله حذف یا کاهش برخی تعرفه‌ها به عنوان نقطه مثبت موقتی برای یورو عمل کرده، اما کفایت آن برای تثبیت روند صعودی هنوز محل تردید است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
قیمت EUR/USD پس از واکنش مثبت به ناحیه حمایتی کلیدی 1.10769 تا 1.09134، موفق به ثبت رالی صعودی تا محدوده 1.14141 شده است. این حرکت، نشان‌دهنده قدرت خریداران در محدوده حمایتی تعریف شده است. در حال حاضر، قیمت در حوالی 1.12490 معامله می‌شود و در نزدیکی مقاومت میان مدت 1.13400 قرار دارد.
در صورت عبور از این مقاومت می‌توان انتظار حرکت به سمت مقاومت بلند مدت 1.1589 تا 1.18651 را داشت. در غیر این صورت، بازگشت قیمت از این ناحیه می‌تواند موجب اصلاح مجدد به سمت سطوح پایین تر گردد.
ساختار کلی قیمت در تایم فریم های بالاتر همچنان در چارچوب یک حرکت صعودی است، اما رفتار قیمت نسبت به مقاومت فعلی و داده‌های بنیادی آتی، نقش تعیین کننده‌ای در تأیید یا رد ادامه این مسیر خواهند داشت.
حمایت ها و مقاومت ها:
مقاومت فعلی: 1.13400
مقاومت بعدی: 1.1589 تا 1.18651
حمایت نزدیک: 1.10769 تا 1.09134
حمایت کلیدی: 1.04580 تا 1.03229
سناریوهای محتمل برای روزهای آینده جفت ارز EUR/USD
- سناریوی صعودی: اگر قیمت موفق به تثبیت بالای محدوده 1.13400 شود و هم زمان داده‌های آمریکا ضعیف تر از پیش بینی ها منتشر شوند، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت 1.1589 تا 1.18651 افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا فعلا در قیمت لحاظ شده و هر عامل حمایتی جدید برای یورو می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد.
- سناریوی نزولی: در صورتی که مقاومت 1.13400 حفظ شود و داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان قدرتمند ظاهر شوند، احتمال بازگشت قیمت به محدوده حمایتی 1.10769 تا 1.09134 وجود دارد. شکست این ناحیه حمایتی نیز می‌تواند منجر به ادامه ریزش تا حمایت کلیدی 1.04580 تا 1.03229 شود.
نکات معاملاتی مرتبط با EUR/USD
در آستانه پایان ماه می، نوسانات ناشی از داده‌های کلان آمریکا افزایش می‌یابد. مدیریت حجم پوزیشن و رعایت نسبت ریسک به ریوارد توصیه می‌شود.
دقت به واکنش قیمت به محدوده 1.13400 از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این سطح می‌تواند نقطه آغاز حرکت بعدی بازار باشد.
دنبال کردن جهت گیری های جدید بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو، به ویژه پس از انتشار داده‌های کلان، ضروری است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
