تحلیل اونس نقره ( XAG/USD ) امروز 7 خرداد 1404
در شرایطی که بازارهای جهانی همچنان در وضعیت انتظار به سر می‌برند، انس نقره نیز به روند کم نوسان خود ادامه داده و در بازه محدودی بین سطوح 31 تا 34 دلار درجا می‌زند. طی هفته های اخیر قیمت نتوانسته از این ناحیه فشرده عبور کند و همچنان در محدوده‌ای رنج قرار دارد. با نزدیک شدن به پایان ماه می، بازارها در آستانه انتشار داده‌های مهمی چون گزارش PCE ، تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و مطالبات بیکاری آمریکا قرار دارند. همچنین، صورت‌جلسه فدرال رزرو که امروز منتشر خواهد شد می‌تواند مسیر نرخ بهره را شفاف تر کند.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد معامله گران بیش از هر زمان دیگری محتاط شده‌اند و این سکون نسبی در قیمت نقره را می‌توان نشانه‌ای از صبر برای شکل گیری تصویر کلان اقتصادی دانست. در ادامه به بررسی وضعیت بنیادی ، تحلیل تکنیکال و سناریوهای پیش رو می‌پردازیم.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی نقره
وضعیت بنیادی و تحولات اخیر بازار نقره
با وجود تثبیت نرخ بهره در نشست اخیر فدرال رزرو فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر پیام های مبهم سیاست گذاران پولی قرار دارد. تأکید جروم پاول بر صبر و وابستگی به داده‌های آینده، باعث شده معامله گران نسبت به جهت گیری قطعی سیاست پولی اطمینان کافی نداشته باشند. ترس از رکود اقتصادی نیز همچنان بر بازار سایه انداخته و مانع از شکل گیری تقاضای قوی در بازار فلزات گران‌بها شده است.
در همین حال، چشم انداز تورم همچنان مبهم است. هرچند دلار آمریکا در اثر نبود فشار تورمی چشمگیر، تا حدودی ثبات یافته، اما بازار منتظر داده‌های تورمی مهم از جمله شاخص هزینه مصرف شخصی ( PCE ) است که ممکن است سیگنال‌های جدیدی به بازار مخابره کند. همچنین، داده‌های GDP و مطالبات بیکاری می‌توانند جهت‌گیری فدرال رزرو در نشست‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهند.
در سطح جهانی نیز کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی به کاهش تقاضای احتیاطی دامن زده، اما در مقابل امید به رشد تقاضای صنعتی همچنان به عنوان یک تکیه‌گاه برای قیمت نقره عمل می‌کند. در مجموع، بازار در یک حالت تعادل شکننده قرار دارد؛ تعادلی که می‌تواند با هر داده اقتصادی مهمی بر هم بخورد.
تحلیل تکنیکال اونس نقره
اونس نقره همچنان در یک ناحیه محدود بین سطوح 31 تا 34 دلار معامله می‌شود. قیمت در حال حاضر نزدیک به سطح 32 دلار نوسان دارد و تاکنون موفق به شکست مقاومتی 34 دلاری نشده است. این محدوده فشرده بیانگر کاهش مومنتوم در بازار و افزایش بلا تکلیفی در میان فعالان بازار است.
عبور از سطح مقاومت 34 دلار می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت منجر شود و اهداف بالاتری را در محدوده‌های 35 و 35.800 دلار فعال کند. در مقابل، شکست حمایت های فعلی ممکن است به اصلاحات عمیق تری بیانجامد.
حمایت ها:
31.7228، 30.5495، 29.3124
مقاومت ها:
34، 35، 35.800
سناریوهای محتمل برای اونس نقره
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت نقره موفق به تثبیت بالای سطح 33 دلار شود و سپس مقاومت 34 دلار را پشت سر بگذارد، می‌توان انتظار رشد تا اهداف 35 و 35.800 دلار را داشت. این مسیر در صورتی تقویت می‌شود که داده‌های تورمی ضعیف باشند، دلار تضعیف شود، و فدرال رزرو سیگنال‌هایی از تسهیل در سیاست‌های پولی ارائه دهد.
- سناریوی نزولی: اگر قیمت نقره در عبور از سطح 34 دلار ناکام بماند و حمایت 31.722 دلار شکسته شود، احتمال کاهش تا سطوح 30.5495 و 29.3124 مطرح خواهد بود. تثبیت دلار ، داده‌های اقتصادی قوی از ایالات متحده و تاکید مجدد فدرال رزرو بر سیاست‌های انقباضی، می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
نکات معاملاتی مرتبط با اونس نقره
انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی پایان ماه می، می‌تواند به عنوان کاتالیزور خروج از رنج فعلی عمل کند.
تداوم نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی، عامل فشار روانی بر قیمت نقره است.
در نبود روند مشخص، مدیریت ریسک، تعیین نقاط ورود و خروج دقیق و پرهیز از معامله احساسی اهمیت دوچندان دارد.
شاخص دلار ، داده‌های تورمی و چشم انداز سیاست پولی آمریکا همچنان عناصر کلیدی جهت گیری بازار نقره محسوب می‌شوند.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
