تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 9 خرداد 1404

شاخص دلار آمریکا روز گذشته بار دیگر تلاش کرد از سطح کلیدی 100 واحد عبور کند، اما پس از برخورد با این مقاومت روانی وارد یک اصلاح شد و تا حوالی 98.700 عقب‌ نشینی کرد. این سطح بار دیگر نقش حمایتی خود را ایفا کرده و در حال حاضر، شاخص در نزدیکی 99 واحد معامله می‌شود. با وجود رشد اولیه پس از داده‌های اقتصادی مثبت، همچنان بازار نسبت به تداوم روند صعودی با تردیدهایی مواجه است.
 در ادامه سعی می‌کنیم با بررسی عوامل مهم بنیادی و تکنکیالی، رفتار شاخص دلار را در رنج معاملاتی فعلی مورد بررسی قرار دهیم.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار

وضعیت بنیادی شاخص دلار

داده‌های اقتصادی منتشر شده در روز گذشته تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه کردند. از یک‌ سو رشد بهتر از انتظار تولید ناخالص داخلی در فصل اول (-0.2%) نسبت به پیش‌ بینی‌ ها (-0.3%) حمایت نسبی از دلار به‌ عمل آورد. اما در سوی مقابل، افزایش مطالبات هفتگی بیکاری به 240 هزار نفر، بالاتر از سطح پیش‌ بینی و دوره قبلی، نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت بازار کار ایجاد کرد.
امروز نیز داده مهم PCE Core که یکی از معیارهای اصلی تورمی فدرال رزرو است منتشر می‌شود؛ عدد پیش‌ بینی شده برای این شاخص تنها 0.1٪ است که اگر پایین‌تر از حد انتظار منتشر شود، می‌تواند امیدها به کاهش فشارهای تورمی را افزایش دهد.
همچنین رأی دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده مبنی بر غیرقانونی بودن اکثر تعرفه‌های دوره ترامپ بر کالاهای وارداتی، بازار را غافلگیر کرد. این تصمیم ممکن است فشارهای تورمی وارداتی را کاهش داده و فضا را برای رشد اقتصاد و بازار سهام آمریکا در سه‌ ماهه دوم سال هموارتر کند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ( DXY )

از منظر تکنیکال شاخص دلار پس از برخورد مجدد به مقاومت روانی 100، نتوانست آن را بشکند و وارد اصلاح شد. حمایت ناحیه 98.700 مجددا مورد توجه بازار قرار گرفت، اما در صورتی که این سطح حفظ نشود و حمایت 98.000 از دست برود، احتمال حرکت به سمت نواحی پایین‌تر از 97.500 قوت خواهد گرفت.
در مقابل، اگر شاخص بتواند مقاومت 99.662 را از پیش رو بردارد، می‌توان به رشد مجدد تا سطح 100 و حتی بالاتر امیدوار بود. محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کلیدی که در تحلیل‌ های قبلی مطرح شده بودند همچنان معتبر هستند و باید در سناریوهای پیش‌ رو در نظر گرفته شوند.

مقاومت‌ ها: 99.662، 100.000، 103.179
حمایت‌ ها: 98.700، 98.000، 97.500، 96.500

سناریوهای احتمالی پیش‌ رو DXY

• سناریوی صعودی: در صورت حفظ حمایت 98.700 و شکست مقاومت 99.662، احتمال بازگشت به بالای سطح 100 و ادامه حرکت صعودی تا محدوده 101.480 افزایش می‌یابد. داده‌های تورمی پایین‌تر از انتظار یا افزایش خوش‌ بینی به رشد اقتصادی می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
• سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت 98.000 شکسته شود، مسیر برای سقوط تا سطح 97.500 و حتی پایین‌تر باز خواهد شد. این مسیر زمانی محتمل‌تر می‌شود که داده‌های آتی اقتصادی ضعف بیشتری را در بازار کار یا مخارج مصرف‌ کننده نشان دهند.

نکات معاملاتی برای معامله‌ گران شاخص دلار

معاملات در پایان هفته همواره با ریسک‌ های بالاتری همراه هستند؛ به‌ ویژه در شرایطی که داده‌های تورمی مهمی مانند PCE Core در راه است. در چنین روزهایی نوسانات لحظه‌ای می‌توانند تصمیمات شتاب‌ زده را به‌دنبال داشته باشند.
معامله‌ گران کوتاه‌ مدت بهتر است در پایان هفته از ورود به موقعیت‌های حجیم خودداری کرده و تا مشخص شدن واکنش بازار به داده‌های امروز، رویکرد محتاطانه‌تری در پیش بگیرند.