تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 9 خرداد 1404

پس از شکست ناحیه حمایتی ۳۲۹۵ دلار اونس جهانی طلا تا سطح ۳۲۴۴ دلار کاهش یافت. در همین ناحیه تقاضای مؤثری وارد بازار شد و قیمت را تا محدوده ۳۳۶۶ دلار بالا برد؛ اما فشار فروش مجدد در این سطح، قیمت را به حوالی ۳۲۵۰ دلار بازگرداند. این نوسانات شدید تا حد زیادی ناشی از داده‌های اقتصادی و تحولات حقوقی مهم در ایالات متحده بوده است.
رشد بهتر از انتظار GDP آمریکا (-۰.۲٪ در مقابل پیش‌ بینی -۰.۳٪) از دلار حمایت کرد، اما افزایش مطالبات بیکاری به ۲۴۰ هزار نفر نگرانی‌هایی درباره وضعیت بازار کار ایجاد کرد. همچنین تصمیم اولیه دادگاه تجارت بین‌الملل برای لغو بسیاری از تعرفه‌های دوره ترامپ، و سپس تعلیق موقت این حکم توسط دادگاه تجدید نظر، بازار را نوسانی و بی‌جهت ساخت. امروز نیز داده مهم PCE Core منتشر می‌شود که در صورت ثبت پایین‌تر از انتظار (۰.۱٪) می‌تواند فضا را برای فشار بر دلار و حمایت از طلا فراهم کند.

ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

تحلیل بنیادی انس جهانی طلا

بازار طلا طی روز گذشته در واکنش به مجموعه‌ای از داده‌های متضاد، نوسانات شدیدی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ ماهه اول سال با ثبت عدد -۰.۲٪ (در مقابل پیش‌ بینی -۰.۳٪) عملکرد بهتری داشت که باعث شد اندکی از ترس‌ها نسبت به رکود کاهش یابد و فشار خرید دلار افزایش یابد.
در مقابل، افزایش مطالبات بیکاری هفتگی به ۲۴۰ هزار نفر – بالاتر از پیش‌ بینی‌ ها – نشانه‌ای از تضعیف بازار کار بود که می‌تواند در میان‌ مدت از طلا حمایت کند. ضعف در بازار کار معمولا باعث کاهش انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره می‌شود، که در نهایت به نفع دارایی‌های بدون بازدهی نظیر طلاست.
همچنین بازار به شدت تحت تأثیر تصمیم دادگاه تجارت بین‌الملل قرار گرفت. ابتدا با اعلام غیر قانونی بودن بسیاری از تعرفه‌های وضع‌ شده در دوره ترامپ بر کالاهای چینی، خوش‌ بینی نسبت به کاهش فشارهای تورمی وارداتی افزایش یافت. اما تصمیم دادگاه تجدید نظر برای حفظ موقت این تعرفه‌ها باعث نوسانات شدید و سردرگمی در بازار شد.
از سوی دیگر، بازار با نگرانی به داده PCE Core می‌نگرد. عدد پیش‌ بینی شده برای این شاخص تنها ۰.۱٪ است؛ انتشار عددی پایین‌تر از این مقدار می‌تواند سیگنالی از کاهش فشارهای تورمی باشد و باعث تضعیف دلار شود.
در مجموع، بلاتکلیفی اقتصادی، چشم‌ انداز نامشخص سیاست پولی، و نوسانات ناشی از سیاست تجاری، فضای پر ریسکی برای بازار طلا ایجاد کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

از منظر تکنیکال طلا پس از شکست حمایت کلیدی ۳۲۹۵ دلار در ادامه به سطح ۳۲۴۴ دلار رسید. در این ناحیه، با ورود تقاضا، قیمت یک رالی قدرتمند را تا محدوده مقاومت ۳۳۶۶ دلار تجربه کرد. با این حال، نتوانست این سطح را حفظ کند و مجددا به سمت نواحی پایین‌تر در حوالی ۳۲۵۰ دلار بازگشت.
این الگو نشان‌ دهنده نبرد شدید میان خریداران و فروشندگان در سطوح کلیدی است. در حال حاضر، اگر طلا بتواند مجددا به بالای سطح ۳۳۰۰ دلار بازگردد و در آن تثبیت شود، احتمال صعود به سمت نواحی ۳۳۶۶ تا ۳۳۷۰ دلار دوباره تقویت می‌شود.
در مقابل، اگر سطح ۳۲۴۴ دلار دوباره از دست برود، ناحیه حمایتی مهم بین ۳۲۲۹ تا ۳۲۲۲ دلار به‌عنوان خط دفاعی بعدی عمل خواهد کرد. شکست این منطقه می‌تواند راه را برای سقوط به سمت محدوده‌های پایین‌تر مانند ۳۲۰۰ دلار و در ادامه ۳۱۲۷ دلار باز کند.
سطوح کلیدی تکنیکال:
مقاومت‌ ها:
۳۲۹۵ دلار
۳۳۰۰ دلار
۳۳۶۶–۳۳۷۰ دلار
حمایت‌ ها:
۳۲۴۴ دلار
۳۲۲۹–۳۲۲۲ دلار
۳۲۰۰ دلار
۳۱۲۷ دلار

سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا

• سناریوی صعودی: اگر قیمت بتواند به بالای ۳۳۰۰ دلار بازگردد و در آن تثبیت شود، احتمال صعود مجدد تا مقاومت‌های ۳۳۶۶ و ۳۳۷۰ دلار وجود دارد.
• سناریوی نزولی: در صورتی که فشار فروش ادامه یابد و طلا مجدد به زیر ۳۲۴۴ دلار سقوط کند، حمایت‌ های ۳۲۲۹–۳۲۲۲ دلار و سپس ۳۲۰۰ دلار در معرض تست قرار می‌گیرند. شکست این سطوح مسیر را برای حرکت به سمت ۳۱۲۷ دلار هموار می‌کند.

نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD

نوسانات شدید اخیر ناشی از واکنش بازار به داده‌های اقتصادی متضاد و تحولات حقوقی در حوزه سیاست تجاری است.
برگشت از ۳۲۴۴ دلار با مومنتومی قوی همراه بود، اما مقاومت ۳۳۶۶ دلار همچنان سد مستحکمی در مسیر صعود است.
داده PCE می‌تواند نوسانات را افزایش دهد.