تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 9 خرداد 1404
بازار نفت خام آمریکا در روزهای اخیر با نوسانات محدود اما امیدوار کننده‌ای همراه بوده است. با وجود ضعف های بنیادین در برخی نواحی، برخی داده‌های حمایتی و تحرکات قیمتی در نواحی کلیدی بار دیگر امید به بازگشت صعودی افزایش یافته است. در این تحلیل نگاهی به وضعیت تکنیکال و بنیادی نفت خام می‌اندازیم تا مسیر احتمالی قیمت در روزهای آینده روشن تر شود.
ویدئو تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا
عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )
کاهش قابل توجه موجودی نفت خام آمریکا
طبق آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا ( EIA ) موجودی نفت خام با کاهش 2.8 میلیون بشکه‌ای مواجه شده، در حالی که انتظارات تنها 0.3 میلیون بشکه کاهش را پیش بینی می‌کردند. این کاهش فراتر از حد انتظار می‌تواند در کوتاه مدت از قیمت‌ها حمایت کند، به ویژه اگر همراه با داده‌های تقاضای مثبت‌تری در هفته‌های آینده باشد.
کاهش تقاضای فصلی و ثبات نسبی تنش‌های ژئوپلیتیکی
با ادامه فصل گرما کاهش سنتی در مصرف سوخت همچنان یکی از عوامل محدود کننده رشد قیمتی است. همچنین در نبود تنش‌های حاد ژئوپلیتیکی در بازار، انگیزه‌های افزایشی کوتاه مدت نیز تضعیف شده‌اند. در چنین شرایطی، بازار بیشتر به داده‌های واقعی تقاضا و موجودی واکنش نشان می‌دهد.
سیاست‌های تولیدی اوپک پلاس همچنان بدون تغییر
اوپک پلاس هنوز تصمیمی مبنی بر کاهش تولید اعلام نکرده است. این در حالی است که با حفظ یا حتی افزایش تولید در برخی کشورها، فشار سمت عرضه نیز به نوعی در حال حفظ شدن است. این رویکرد مانع مهمی در برابر تثبیت و تقویت قیمت‌ها در میان مدت به شمار می‌رود.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا
قیمت نفت خام پس از واکنش نزولی به مقاومت 64 دلار مجددا تا محدوده 55 دلار افت کرد و در نزدیکی حمایت کلیدی 54 دلار حمایت شد. پس از آن، قیمت توانست بازگشت مناسبی داشته باشد و در حال حاضر در محدوده 60 دلار معامله می‌شود. به نظر می‌رسد نواحی 59 تا 58 دلار بار دیگر نقش حمایت فعالی را ایفا می‌کنند و ممکن است نقطه شروعی برای تلاش مجدد به سمت مقاومت 65 دلار باشند.
روند کلی بازار همچنان در فاز اصلاحی با شیب ملایم باقی مانده و تحرکات فعلی بیشتر در قالب یک حرکت رنج بین نواحی 58 تا 64 دلار قابل ارزیابی است. در صورتی که قیمت موفق به عبور از مقاومت 64 تا 65.700 دلار شود، می‌توان انتظار ورود به فاز صعودی جدید و حرکت به سمت کانال 70 دلار را داشت.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت ها:
54 دلار : حمایت قدرتمند که مجددا مانع ریزش قیمت شد.
58 تا 59 دلار : محدوده حمایتی کوتاه مدت که احتمال واکنش مجدد قیمت از آن وجود دارد.
مقاومت ها:
64 دلار: سطحی که در حال حاضر نیز به عنوان مانع اصلی در مسیر صعودی عمل می‌کند.
67 تا 69 دلار : محدوده مقاومتی مهم در ادامه مسیر بازگشت.
72 دلار : سقف میان مدتی بازار که عبور از آن نشانه قدرت جدی روند صعودی خواهد بود.
سناریوهای محتمل برای WTI
- سناریو صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای 58 دلار و شکست مقاومت 64 تا 65.700 دلار، احتمال ادامه حرکت به سمت 67 تا 69 دلار و ورود به کانال 70 دلاری افزایش می‌یابد. در این صورت، بازار می‌تواند وارد یک دوره بازیابی ملایم شود، مشروط بر اینکه داده‌های بنیادی نیز از این حرکت حمایت کنند.
- سناریو نزولی: در صورت شکست محدوده حمایتی 58 تا 59 دلار و از دست دادن سطح 54 دلار مسیر برای ریزش به سمت سطح بحرانی 50 دلار باز می‌شود. این سناریو در صورت تشدید ضعف تقاضا و افزایش موجودی در هفته‌های آینده محتمل خواهد بود.
نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )
معامله‌گران باید همچنان به دقت داده‌های مربوط به موجودی، وضعیت تقاضا، و تصمیمات اوپک پلاس را دنبال کنند. بازار در حال حاضر نسبت به عوامل فصلی و تغییرات در چشم انداز تقاضا حساس تر است تا محرک‌های ژئوپلیتیکی.
در شرایط فعلی مدیریت دقیق ریسک برای استراتژی‌های معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
