تحلیل اونس طلا ( XAU/USD ) امروز 12 خرداد 1404
انس طلا در شروع هفته جاری با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله حمله اوکراین به یک پایگاه هوایی مهم روسیه، توانست رالی قابل توجهی را آغاز کند. این رالی از حمایت 3283 دلار آغاز شد و تا محدوده 3355 دلار پیش رفت. اما تمرکز بازار همچنان بر عوامل بنیادی باقی مانده؛ به ویژه سخنرانی امروز پاول و داده‌های تولیدی ISM که می‌توانند مسیر نرخ بهره و دلار را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی تحلیل تکنیکال و بنیادی طلا در کنار یکدیگر می‌توانند تصویری روشن‌تر از مسیر پیش روی اونس جهانی ارائه دهند.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی انس جهانی طلا
در آغاز هفته جاری سخنرانی مهم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانسی در واشنگتن توجه بازارها را به خود جلب کرده است. این رویداد می‌تواند حاوی سیگنال‌های مهمی درباره مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو باشد؛ به ویژه با توجه به نشست بعدی FOMC در تاریخ ۱۸ ژوئن. در ماه‌های اخیر، مقامات فد تاکید داشته‌اند که هر گونه تصمیم گیری درباره نرخ بهره به داده‌های اقتصادی بستگی دارد، بنابراین لحن سخنان پاول می‌تواند تأثیر فوری بر دلار و به تبع آن طلا داشته باشد.
علاوه بر این، امروز شاخص ISM بخش تولیدی ایالات متحده منتشر می‌شود. پیش بینی ها نشان می‌دهد این عدد از ۴۸.۷ به ۴۹.۳ افزایش یابد. هرچند که عدد همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده انقباض است، اما اگر فراتر از پیش بینی ظاهر شود، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از پایداری فعالیت اقتصادی تلقی شود و فشار صعودی بیشتری بر دلار وارد کند.
با توجه به این موارد، دلار ممکن است در موقعیت حساسی قرار بگیرد که بر قیمت طلا نیز به‌طور مستقیم اثرگذار خواهد بود.
برای بررسی کامل روند دلار، تحلیل شاخص دلار را در سایت فیدبین مطالعه فرمایید.
تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا
رالی پرقدرت طلا که از حمایت 3283 دلار آغاز شد، قیمت را تا محدوده 3355 دلار بالا آورد. با این حال، در نزدیکی مقاومت های مهم، شاهد فشار فروش مجدد و اصلاح قیمت بودیم. در حال حاضر، ناحیه 3283 دلار مجددا به عنوان حمایت معتبر باقی مانده و شکست آن می‌تواند راه را برای بازگشت به ناحیه 3244 دلار و حتی سطوح پایین تر مانند 3222 و 3127 دلار باز کند.
در سمت مقابل، اگر قیمت بتواند بالای 3350 تثبیت شود، امکان حرکت مجدد تا سطوح 3366 و 3370 دلار وجود خواهد داشت. همچنان سطح 3400 دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی در مسیر صعودی باقی می‌ماند.
سطوح کلیدی تکنیکال
مقاومت ها:
3300 دلار
3366 دلار
3400 دلار
حمایت ها:
3283 دلار
3222 دلار
3127 دلار
سناریوهای محتمل برای حرکت قیمت طلا
- سناریوی صعودی: اگر طلا بتواند مجددا بالای 3300 دلار تثبیت شود و از حمایت 3283 دلار دفاع کند، امکان صعود تا ناحیه 3366 و حتی 3370 دلار وجود دارد.
- سناریوی نزولی: در صورتی که حمایت 3283 دلار از دست برود، احتمال بازگشت به 3244 دلار و سپس سطوح پایین تر، به ویژه اگر سخنرانی پاول یا داده‌های ISM به نفع دلار باشند، قوت خواهد گرفت.
نکات کلیدی معاملاتی مرتبط با نمودار XAU/USD
حمایت 3283 دلار در رالی اخیر نقش کلیدی ایفا کرده و اکنون حمایت اصلی بازار است.
تمرکز معامله گران به سخنرانی پاول و داده ISM امروز دوخته شده که می‌توانند روند طلا را تغییر دهند.
مقاومت‌های کلیدی در محدوده 3366–3370 دلار می‌توانند اهداف بعدی صعودی باشند.
نوسانات پیش از نشست فدرال رزرو در ۱۸ ژوئن احتمالا تشدید خواهد شد.
هشدار ریسک!
این تحلیل صرفا برای درک بهتر حرکات بازار تهیه شده است و به هیچ وجه سیگنال معاملاتی جهت خرید و فروش نیست.
