تحلیل تکنیکال USD/JPY: در انتظار داده‌های کلیدی آمریکا برای رالی بعدی
مفاهیم کلیدی- دلار برای حذف دو کاهش نرخ ۲۰۲۵ نیاز به داده‌های قوی آمریکا دارد.
- USDJPY در سطوح حمایت ۱۴۲٫۳۵ و مقاومت‌های ۱۴۴٫۴۴ و ۱۴۶٫۲۸ چشم‌انداز رالی یا ریزش را تعیین می‌کند.
- داده‌های ADP، PMI خدمات، آمار دستمزد ژاپن و NFP آمریکا جهت‌گیری بعدی را مشخص خواهند کرد.
USDJPY تحلیل تکنیکال – در انتظار داده‌های کلیدی آمریکا
دلار آمریکا همچنان کمی ضعیف مانده زیرا حمایت ناشی از بازبینی به سوی سیاست‌های انقباضی‌تر در انتظارات نرخ بهره چند هفته پیش تمام شد. بازار اکنون هم‌راستا با پیش‌بینی اصلی فدرال‌رزرو مبنی بر دو کاهش نرخ در سال ۲۰۲۵ است و احتمالا برای حذف این دو کاهش و تقویت دلار به داده‌های قوی‌تری از آمریکا نیاز خواهیم داشت.
تا کنون داده‌ها خوب بوده‌اند اما به اندازه‌ای قوی نبوده‌اند که بازار دو کاهش مورد انتظار تا پایان سال را قیمت‌گذاری نکند. داده‌های کلیدی بعدی شامل مؤلفه قیمت‌های پرداخت‌شده در PMI خدمات ISM امروز، آمار درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا فردا، گزارش NFP روز جمعه و آمار تورم (CPI) هفته آینده خواهند بود.
از سوی ین، این ارز اخیرا پس از انتشار خبر بررسی کاهش انتشار اوراق قرضه بلندمدت توسط ژاپن ضعیف شد اما پس از آن با برخی تنش‌های تجاری موقتا بهبود یافت.
در حوزه سیاست پولی، بازار هنوز در مورد افزایش نرخ دیگر تردید دارد و تنها ۱۸ واحد پایه افزایش تا پایان سال را قیمت‌گذاری می‌کند. با این حال، این انتظار در چند هفته گذشته به دلیل داده‌های تورمی بالاتر از حد انتظار ژاپن افزایش یافته است. توافق تجاری آمریکا-ژاپن و روند تورم برای بانک مرکزی ژاپن کلیدی خواهند بود.
کپشن: نمودار روزانه USDJPY
در نمودار روزانه می‌بینیم USDJPY در سطح کلیدی ۱۴۲٫۳۵ به سمت بالا جهش کرده زیرا خریداران وارد بازار شدند تا برای رالی تا سطح ۱۴۸٫۳۲ موقعیت‌گیری کنند. فروشندگان برای ادامه ریزش تا ۱۴۰٫۰۰ نیاز دارند قیمت زیر حمایت ۱۴۲٫۳۵ بسته شود.
کپشن: نمودار ۴ ساعته USDJPY
در نمودار ۴ ساعته می‌بینیم قیمت به ناحیه اوج swing اخیر در ۱۴۴٫۴۴ واکنش نشان داده و فروشندگان وارد شدند تا شکست زیر ۱۴۲٫۳۵ را هدف بگیرند. خریداران برای باز کردن مسیر رالی تا ۱۴۶٫۲۸ نیاز دارند قیمت بالاتر از این ناحیه بسته شود.
کپشن: نمودار ۱ ساعته USDJPY
در نمودار ۱ ساعته یک سطح حمایت جزئی در ۱۴۳٫۶۷ داریم که انتظار می‌رود خریداران در آن ورود کنند و با توقف ریسک زیر این سطح برای شکست بالای ۱۴۴٫۴۴ موقعیت بگیرند. فروشندگان نیز به دنبال شکست پایین‌تر هستند تا پوزیشن‌های نزولی تا ۱۴۲٫۳۵ را افزایش دهند. خطوط قرمز محدوده متوسط روزانه امروز را نشان می‌دهند.
امروز آمار ADP و PMI خدمات ISM آمریکا منتشر می‌شود. فردا داده‌های دستمزد ژاپن و آمار درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا را داریم. در روز جمعه هفته را با گزارش NFP آمریکا به پایان می‌رسانیم.
