تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 16 خرداد 1404

در روزهای اخیر شاخص دلار آمریکا در فضایی پر ابهام میان داده‌های نا امیدکننده اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی نوسان می‌کند. انتشار گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص خدمات ISM که هر دو پایین‌ تر از انتظارات بودند، نگرانی‌هایی در مورد کندی رشد اقتصادی و احتمال کاهش سرعت بهبود بازار کار آمریکا ایجاد کرده‌اند. هم‌ زمان، از منظر سیاسی، اولین دور مذاکرات میان دونالد ترامپ و رئیس‌ جمهور چین در مورد تعرفه‌ها و صادرات مواد معدنی کمیاب به صورت تلفنی برگزار شد که اگر چه سیگنالی از کاهش تنش‌ها بود، اما همچنان ابهامات زیادی در فضای تجاری حاکم است.
در این تحلیل به بررسی دقیق‌ تر تأثیر این داده‌ها و تحولات بر شاخص دلار پرداخته‌ایم و سناریوهای تکنیکالی محتمل در کوتاه‌ مدت را تشریح کرده‌ایم. در شرایط فعلی که بازارها به شدت داده‌ محور و خبر محور شده‌اند، تحلیل دقیق رفتار قیمت می‌تواند راهنمای خوبی برای معامله‌ گران در جهت مدیریت بهتر ریسک باشد.

ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار

تحلیل بنیادی شاخص دلار ( DXY )

شاخص دلار آمریکا در هفته جاری زیر سایه ابهامات اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی به حرکت خود در محدوده‌ای فشرده ادامه داده است. داده‌های کلیدی روزهای گذشته نتوانستند بازار را به سمت جهتی مشخص هدایت کنند و همچنان فضای انتظاری و احتیاطی بر بازار حاکم است. گزارش ADP، که تنها ۳۷ هزار شغل جدید را نشان داد—در حالی که پیش‌ بینی‌ها عددی در حدود ۱۱۱ هزار شغل را انتظار داشتند—به‌ شدت پایین‌تر از انتظارات منتشر شد و موجب تضعیف کوتاه‌ مدت شاخص دلار شد. همچنین شاخص ISM خدمات نیز به ۴۹.۹ واحد رسید که پایین‌تر از سطح حیاتی ۵۰ و نشانه‌ای از انقباض در بخش خدمات است.
از سوی دیگر، تحولات سیاسی نیز بر فضای بازار تأثیرگذار بودند. دیروز دونالد ترامپ برای نخستین بار با رئیس‌جمهور چین درباره موضوعات مهمی چون تعرفه‌ها و صادرات مواد معدنی کمیاب مذاکره کرد. هر چند نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما توافق برای برگزاری دور دوم مذاکرات می‌تواند نشانه‌ای از احتمال کاهش تنش‌ها در آینده باشد. با این حال، تنش‌های فعلی همچنان نگرانی‌هایی در مورد تداوم تورم و رکود در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند.
بازار در حال حاضر منتظر اطلاعات جدیدی از سوی فدرال رزرو و داده‌های کلیدی باقی‌مانده‌ی این ماه، مانند گزارش NFP است تا جهت‌گیری روشنی برای دلار مشخص شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

شاخص دلار در حال حاضر در محدوده‌ی 98.550 واحد در حال نوسان است و همچنان سطح حمایتی 98.250 را حفظ کرده است. دیروز برای لحظاتی شاخص زیر 98 واحد نیز معامله شد، اما به سرعت به بالای این ناحیه بازگشت که نشان‌ دهنده قدرت نسبی تقاضا در این سطح است.
روند کلی شاخص در تایم‌ فریم‌ های بالاتر نزولی است و حرکات صعودی اخیر بیشتر به‌ عنوان اصلاح قیمتی در نظر گرفته می‌شوند. در صورتی که قیمت نتواند از مقاومت 99.662 عبور کند، احتمالا در همین محدوده خنثی به مسیر خود ادامه می‌دهد.
با تثبیت زیر سطح حمایتی 98.250، احتمال افت تا محدوده‌های مهم 97.800 و سپس 96.500 وجود خواهد داشت. در مقابل، اگر قیمت بتواند از 99.662 عبور کند و تثبیت دهد، اهداف صعودی 100 و 101.300 در دسترس خواهند بود. شکست مقاومت 101.300 نیز مسیر را برای صعود تا 102.800 و 103.500 باز خواهد کرد.
در حال حاضر، شاخص دلار بین دو سطح مهم 98.250 و 99.662 در حال نوسان است و این بازه می‌تواند به‌عنوان محدوده رنج در نظر گرفته شود.

سناریوهای پیش‌ رو شاخص دلار

• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت 98.250 و تثبیت زیر آن احتمال افت تا ناحیه‌ی 97.800 و سپس 96.500 وجود دارد.
• سناریوی صعودی: در صورت شکست مقاومت 99.662 و تثبیت بالای آن، شاخص می‌تواند به سمت محدوده‌های 100 و سپس 101.300 حرکت کند. در صورت عبور از سطح 101 اهداف بالاتر در 102.800 و 103.500 فعال خواهند شد.
• سناریوی خنثی: تا زمانی که قیمت بین سطوح 98.250 و 99.662 نوسان می‌کند، انتظار می‌رود شاخص در حالت رنج باقی بماند.

نکات معاملاتی مرتبط با شاخص دلار

با توجه به نوسانات محدود و داده‌های اقتصادی نا امید کننده، پیشنهاد می‌شود در ورود به معاملات احتیاط بیشتری به خرج داده شود. مدیریت سرمایه و کنترل ریسک در این شرایط مبهم اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. ورودهای هیجانی یا مبتنی بر حدس‌ و‌ گمان می‌تواند منجر به ضررهای غیر ضروری شود. تا انتشار داده‌های مهمی مانند اعلام نرخ بهره بهتر است به سیگنال‌های واضح و شکست‌های قطعی سطوح کلیدی اعتماد شود.