تحلیل یورو / دلار ( EUR/USD ) امروز 19 خرداد 1404

در روزهای اخیر، جفت‌ ارز یورو / دلار در نواحی کلیدی تکنیکالی معامله می‌شود. داده‌های ضعیف اقتصادی از ایالات متحده و تغییر لحن بانک مرکزی اروپا موجب جابجایی توازن قدرت میان این دو ارز شده‌اند. یورو پس از حمایت شدن در محدوده 1.12450، به‌ صورت پله‌ای در حال صعود به سمت اهداف بالاتر است. در این میان نوسانات ماه ژوئن و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، بر حساسیت حرکات قیمت افزوده‌اند. 

ویدئو تحلیل تکنکیال یورو / دلار

تحلیل بنیادی EUR/USD

انتشار گزارش اشتغال ADP و شاخص ISM خدمات که هر دو پایین‌تر از پیش‌ بینی‌ ها بودند، نگرانی‌ هایی در مورد کندی رشد اقتصادی آمریکا و احتمال توقف در چرخه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو ایجاد کرده‌اند. بازار اکنون در حالت انتظار برای جلسه سیاست‌ گذاری ماه ژوئن بانک مرکزی آمریکا قرار دارد. هر گونه سیگنال از تغییر جهت یا تردید در ادامه سیاست‌های سخت‌ گیرانه می‌تواند دلار را تضعیف و از یورو حمایت کند.
در نقطه مقابل منطقه یورو همچنان با چشم‌ انداز اقتصادی شکننده‌ای رو به‌ رو است. پیش‌ بینی‌ ها نشان می‌دهند که نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۴ کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. در عین حال، کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا که به‌ تازگی اجرا شد، با واکنشی مثبت از سوی بازار مواجه شده و به صعود اخیر یورو کمک کرده است. با وجود این، ریسک‌های ساختاری همچنان پا برجاست و می‌توانند در میان‌ مدت فشار بر یورو ایجاد کنند.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

در ساختار تکنیکال قیمت پس از حمایت موفق از ناحیه کلیدی 1.12450 وارد رالی صعودی شده و اکنون در مسیر حرکت به سمت مقاومت مهم 1.1500 قرار دارد. در این روند صعودی منطقه حمایتی جدیدی بین 1.12900 تا 1.11945 تشکیل شده است. حفظ این ناحیه برای تداوم روند صعودی اهمیت زیادی دارد.
در صورت اصلاح بازگشت قیمت به این ناحیه می‌تواند زمینه‌ ساز ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر باشد. اما در صورتی که این حمایت شکسته شود، احتمال شکل‌ گیری یک سقف جدید در حوالی 1.14100 وجود دارد که می‌تواند به‌ عنوان مقاومت عمل کند و روند را معکوس کند.
سطوح کلیدی تکنیکال :
مقاومت اول: 1.1500
مقاومت دوم: 1.1589 تا 1.18651
حمایت میان‌ مدت: 1.12900 تا 1.11945
حمایت کلیدی قبلی: 1.12450
حمایت پایین‌ تر: 1.10769 تا 1.09134

سناریوهای محتمل برای روزهای آینده یورو / دلار

• سناریوی صعودی: در صورت حفظ حمایت 1.12900 تا 1.11945 و ادامه داده‌های ضعیف آمریکا یا مواضع نرم‌تر فدرال رزرو، حرکت قیمت به سمت مقاومت 1.1500 می‌تواند ادامه‌ دار باشد. عبور از این سطح، راه را برای آزمایش مقاومت‌ های بلند مدت باز خواهد کرد.
• سناریوی نزولی: شکست حمایت میان‌ مدت می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌ تری شده و قیمت را مجددا به سمت ناحیه 1.10769 تا 1.09134 سوق دهد. این سناریو زمانی محتمل‌ تر می‌شود که داده‌های اقتصادی آمریکا فراتر از انتظارات منتشر شود یا بازار نسبت به شرایط اقتصادی منطقه یورو بدبین‌ تر شود.

نکات معاملاتی مرتبط با EUR/USD

مدیریت ریسک: با توجه به نوسانات ماه ژوئن و انتظار برای تصمیمات نرخ بهره، حجم پوزیشن‌ها باید با دقت تنظیم شود.
رفتار قیمت در ناحیه حمایتی 1.12900 تا 1.11945 می‌تواند سرنوشت روند را تعیین کند. واکنش به این سطح باید با دقت دنبال شود.
هم‌ راستایی فاندامنتال و تکنیکال در ناحیه فعلی، فرصت‌های مناسبی برای معاملات کوتاه‌ مدت فراهم می‌کند.