تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 21 خرداد 1404
نفت خام آمریکا در روزهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده و موفق شده به محدوده مقاومتی 65 دلار برسد. این صعود تحت تأثیر کاهش چشمگیر موجودی ذخایر نفتی ایالات متحده حمایت مجدد قیمت از ناحیه 59.800 دلار و همچنین اظهارات اخیر دبیر کل اوپک درباره پایداری تقاضای جهانی برای نفت رقم خورده است. ترکیب عوامل بنیادی مثبت با واکنش قوی تکنیکال در نواحی کلیدی بار دیگر امیدها به روند صعودی نفت را تقویت کرده است.
ویدئو تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا
عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )
کاهش موجودی نفت خام آمریکا
آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد موجودی نفت خام با کاهش 2.4 میلیون بشکه‌ای همراه بوده؛ رقمی که گرچه کمتر از دوره قبل است اما همچنان از محدودیت سمت عرضه حکایت دارد. رشد قبلی قیمت نیز با کاهش شدیدتر موجودی در هفته گذشته (2.8 میلیون بشکه) هم راستا بود و این روند در صورت تداوم می‌تواند از سطوح بالاتر قیمتی حمایت کند.
پایداری تقاضا در بلند مدت
دبیرکل اوپک به تازگی اعلام کرده که برخلاف برخی گمانه زنی‌ها انتظار نمی‌رود تقاضا برای نفت در سال‌های آینده کاهش یابد. همین موضع گیری و تأکید بر ثبات تقاضا، فضای روانی مثبتی در بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که قیمت نفت تا پایان سال در محدوده 59 تا 62 دلار تثبیت شود.
عدم تغییر سیاست تولیدی اوپک پلاس
اوپک پلاس همچنان تغییری در سیاست تولید خود اعمال نکرده است. این ثبات در تولید از یک سو باعث تثبیت نسبی قیمت شده و از سوی دیگر فشار عرضه را در بازار حفظ کرده است که می‌تواند در صورت افت تقاضا مجددا بازار را تحت فشار قرار دهد.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا
نفت خام پس از واکنش صعودی به حمایت معتبر 59.800 دلار موفق شد به مقاومت مهم 65 دلار برسد. این سطح در حال حاضر به‌عنوان مانع جدی در برابر ادامه رشد عمل می‌کند. در صورت شکست موفقیت آمیز محدوده 65 تا 65.700 دلار، انتظار می‌رود قیمت به سمت اهداف بالاتری در ناحیه 67 تا 69 دلار حرکت کند.
در صورت برگشت از مقاومت فعلی حمایت های کلیدی 63 دلار (که در رالی اخیر ایجاد شده) و سپس 59.800 دلار می‌توانند نقش محافظ را ایفا کنند. روند کلی بازار از فاز رنج خارج شده و در آستانه ورود به یک ساختار صعودی بالقوه قرار دارد.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت ها:
63 دلار
59 تا 59.800 دلار
54 دلار
مقاومت ها:
65 دلار
67 تا 69 دلار
72 دلار
سناریوهای محتمل برای WTI
- سناریو صعودی: در صورت شکست مقاومت 65 تا 65.700 دلار و تثبیت بالای سطح 63 دلار، بازار می‌تواند مسیر صعودی خود را تا محدوده 67–69 دلار ادامه دهد. تداوم کاهش ذخایر و حفظ تقاضا، از این سناریو حمایت می‌کنند.
- سناریو نزولی: در صورت برگشت قیمت از مقاومت فعلی و شکست حمایت‌های 63 و سپس 59.800 دلار، احتمال بازگشت قیمت به محدوده 54 دلار افزایش می‌یابد. افت بیشتر در تقاضا یا افزایش ذخایر می‌تواند این مسیر را تقویت کند.
نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )
معامله گران باید با دقت به گزارش امروز ذخایر نفتی آمریکا توجه داشته باشند. پیش بینی ها حاکی از کاهش 2.4 میلیون بشکه‌ای است، که اگر تحقق یابد یا حتی کاهش بیشتری ثبت شود، می‌تواند از روند صعودی قیمت حمایت کند. در شرایط فعلی، تمرکز اصلی بازار روی داده‌های واقعی عرضه و تقاضاست و مدیریت ریسک باید در اولویت هر استراتژی معاملاتی قرار گیرد.
