انتشار داده CPI آمریکا؛ چشم بازارها به تورم و حراج اوراق ۱۰ ساله
مفاهیم کلیدی- داده CPI آمریکا امروز منتشر می‌شود و می‌تواند بازار ارز را دچار نوسان کند
- بازده اوراق خزانه داری آمریکا رشد یافته و حراج اوراق ۱۰ ساله اهمیت فراوان دارد
- بازار سهام آمریکا و جفت ارزها امروز در دامنه های محدود در انتظار داده‌های تورمی قرار دارند
تحلیل دلار آمریکا پیش از انتشار داده های CPI؛ سطوح کلیدی بازار چیست؟
داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا قرار است ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر شود. انتظار می رود تورم ماهانه اصلی ۰.۲ درصد و تورم هسته ۰.۳ درصد اعلام شود. انتشار این ارقام می تواند موجب حرکت های جدیدی در بازار ارز شود.
بررسی روند دلار در برابر سه ارز مهم
در این گزارش، نوسانات اخیر دلار آمریکا در برابر سه ارز پرمعامله دنیا یعنی یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس بررسی شده است. امروز بیشترین تغییر مربوط به جفت USDJPY با رشد ۰.۳ درصد است. جفت های EURUSD و GBPUSD تغییرات بسیار اندکی داشته اند و تنها در محدوده ۰.۰۹ درصد پایین یا بالاتر قرار دارند.
محدودیت دامنه نوسانات جفت ارزها
دامنه نوسانات معاملات امروز نیز محدود است؛ جفت EURUSD تنها ۴۱ پیپ (در حالی که میانگین ماه گذشته ۸۶ پیپ بوده) نوسان داشته و برای GBPUSD نیز دامنه ۴۶ پیپ (کمتر از میانگین ۸۸ پیپ) ثبت شده است. دامنه نوسان جفت USDJPY کمی بیشتر و ۶۸ پیپ است اما همچنان کمتر از میانگین ۱۴۱ پیپ ماه گذشته است.
رشد بازده اوراق خزانه داری آمریکا
بررسی سایر بازارها نشان می دهد بازده اوراق خزانه داری آمریکا در تمامی سررسیدها بین ۲ تا ۳ واحد پایه افزایش یافته است:
- اوراق ۲ ساله: ۴.۰۴۱۲٪ (+۰.۰۲۹)
- اوراق ۵ ساله: ۴.۱۱۰۳٪ (+۰.۰۲۶)
- اوراق ۱۰ ساله: ۴.۴۹۷۷٪ (+۰.۰۲۴)
- اوراق ۳۰ ساله: ۴.۹۶۱۴٪ (+۰.۰۲۲)
حراج های اوراق خزانه و تمرکز سرمایه گذاران
امروز خزانه داری آمریکا ۳۹ میلیارد دلار اوراق ۱۰ ساله را به حراج می گذارد. دیروز نیز حراج اوراق ۳ ساله با توزیع متوسط انجام شد و فردا، حراج اوراق ۳۰ ساله به ارزش ۲۲ میلیارد دلار تکمیل می شود.
این حراجی ها اهمیت زیادی دارند، زیرا تقاضای سرمایه گذاران را برای سررسیدهای بلندمدت و انتظارات آنان نسبت به تورم و رشد اقتصادی نشان می دهد. معیارهایی مانند نرخ پوشش (bid-to-cover) و مشارکت سرمایه گذاران خارجی به شدت زیر نظر بازار است؛ مخصوصا که اوراق بلندمدت معمولاً احساسات نسبت به تورم و رشد را بازتاب می دهند. همچنین ممکن است با توجه به نتیجه این حراجی ها، شاهد جابجایی سرمایه های خارجی نیز باشیم. اوراق ۱۰ ساله به دلیل اثرگذاری بر وام های شرکتی، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام های مصرف کننده، اهمیت بالایی دارد.
شرایط بازار سهام آمریکا
در بازار سهام آمریکا، شاخص های اصلی اندکی در محدوده منفی معامله می شوند و معاملات آتی شاخص ها به شکل زیر هستند:
- میانگین صنعتی داوجونز: کاهش ۶۲ واحدی
- شاخص S&P: کاهش ۵.۳۱ واحدی
- شاخص نزدک: کاهش ۱۸ واحدی
