
صعود طلا پس از افت CPI آمریکا و تنشهای جدید؛ آینده طلا چه خواهد شد؟
- گزارش CPI کمتر از انتظار و تنشهای خاورمیانه قیمت طلا را تقویت کرد.
- دادههای امروز آمریکا (PPI و بیکاری) میتوانند جهت قیمت طلا را تعیین کنند.
- سطحهای کلیدی ۳۴۳۸ و ۳۲۴۵ دلار نقاط حساس برای معاملهگران هستند.

تحلیل تکنیکال طلا – ورود سرمایه به سمت دارایی امن طلا را تقویت کرد
قیمت طلا همچنان بیشتر در یک بازه محدود حرکت میکند اما تمایلات صعودی دارد؛ زیرا در تصویر بزرگتر، انتظار میرود بازده واقعی با کاسته شدن نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یابد. البته، بازتنظیم انتظارات نسبت به کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت میتواند فشار نزولی ایجاد کند.
این بازتنظیم هنوز رخ نداده، زیرا دادهها همچنان حداقل دو کاهش نرخ برای فدرال رزرو در سال جاری را تأیید میکنند. در واقع، دیروز گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا پایینتر از حد انتظار منتشر شد و منجر به کاهش برخی انتظارات نسبت به سیاستهای انقباضیتر پس از گزارش اشتغال (NFP) آمریکا شد.
عصر دیروز نیز برخی تنشهای منطقه خاورمیانه رخ داد که ورود سرمایه به سمت داراییهای امن مانند طلا را افزایش داد، اما اخبار مربوط به حمله احتمالی اسرائیل به ایران اغراقآمیز به نظر میرسید. با این حال، ادامه پیگیری این جبهه اهمیت دارد.
امروز دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا و آمار درخواستهای بیکاری آمریکا منتشر میشوند که میتوانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. اگر ارقام محتاطانه باشند، بازار طلا برای دستیابی به اوجهای جدید تقویت میشود، در حالی که دادههای تندرو ممکن است در کوتاهمدت فشار کاهشی ایجاد کنند.

تحلیل روزانه طلا
در نمودار روزانه مشاهده میشود که طلا به خط روند نزولی شکستهشده بازگشته و پس از آن دوباره صعود کرده است؛ زیرا خریداران همچنان سطح ۳۴۳۸ دلار را هدفگذاری میکنند. فروشندگان محتمل است تا رسیدن قیمت به این سطح صبر کنند تا با نسبت ریسک به پاداش بهتر، برای سقوط به سمت خط روند صعودی عمده موقعیتگیری کنند.

تحلیل چهار ساعته طلا
در نمودار ۴ ساعته، یک خط روند صعودی فرعی وجود دارد که روند فعلی صعودی را تعریف میکند. اگر قیمت تا این خط روند کاهش پیدا کند، انتظار میرود خریداران در این منطقه وارد عمل شوند و با تعریف ریسک پایینتر از خط روند، برای صعود تا سطح ۳۴۳۸ دلار موقعیت بگیرند. فروشندگان نیز به دنبال شکسته شدن این خط خواهند بود تا بتوانند با هدف نزول تا سطح ۳۲۴۵ دلار وارد شوند.

تحلیل یک ساعته طلا
در نمودار ۱ ساعته، ساختار فعلی واضحتر دیده میشود، اما نکته جدیدی وجود ندارد؛ زیرا خریداران موقعیت مناسبتری نزدیک خط روند دارند و فروشندگان نیز به دنبال شکسته شدن قیمت بهسمت پایین خواهند بود تا کاهش بیشتری را هدف قرار دهند. خطوط قرمز نیز دامنه نوسان متوسط روزانه را نشان میدهند.
امروز ارقام جدید درخواستهای بیکاری آمریکا و دادههای PPI اعلام میشود و فردا هفته با گزارش شاخص احساسات مصرفکنندگان دانشگاه میشیگان به پایان میرسد.