تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 22 خرداد 1404
در هفته‌ای حساس که بازارهای جهانی چشم انتظار سیگنال‌های اقتصادی و سیاسی هستند، شاخص دلار آمریکا یکی از پرتنش ترین روزهای خود را تجربه می‌کند. داده‌های تورمی که دیروز منتشر شدند، نشان از کنترل نسبی فشارهای قیمتی در اقتصاد ایالات متحده دارند؛ موضوعی که می‌تواند فدرال رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهد. همزمان، دونالد ترامپ از احتمال توافقی مهم با چین در زمینه تعرفه‌ها خبر داده؛ خبری که از یک سو می‌تواند به تقویت دلار منجر شود، و از سوی دیگر، در صورت کاهش نگرانی‌ها از رکود تورمی به نفع دارایی‌های پر ریسک مثل سهام آمریکا و کریپتو کارنسی ها تمام شود.
در این میان، شاخص دلار سطح کلیدی 98 را از دست داد و به حوالی 97.300 سقوط کرد. ناتوانی در حفظ این حمایت مهم حالا مسیر تکنیکالی جدیدی را پیش روی بازار گذاشته و معامله گران را برای تصمیمات روزهای آینده به شدت محتاط کرده است.
ویدئو تحلیل تکنیکال شاخص دلار
تحلیل بنیادی شاخص دلار ( DXY )
در شرایطی که بازارها با دقت در حال رصد نشانه‌های تورمی و انتظارات مربوط به نرخ بهره هستند، داده‌های دیروز تورم در آمریکا تأثیر قابل توجهی بر شاخص دلار گذاشت. انتشار گزارش CPI و Core CPI پایین‌تر از پیش بینی ها، نشان داد که روند افزایش قیمت ها در ایالات متحده تا حدی کنترل شده و این موضوع گمانه زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک را تقویت کرده است. همین عامل فشار فروش بر شاخص دلار را افزایش داد و موجب شکست ناحیه کلیدی 98 واحد شد.
از سوی دیگر ترامپ از احتمال شکل گیری یک توافق مهم با چین در زمینه تعرفه‌ها خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند چشم انداز اقتصاد آمریکا را روشن‌تر کند. با این حال، ترکیب سیگنال‌های کاهشی تورم با انتظارات سیاسی همچنان فضای ابهام را در بازار نگه داشته است. شاخص دلار اکنون در ناحیه‌ی 97.300 واحد قرار دارد و واکنش آن به ناحیه مقاومت 98 به‌دقت زیر نظر معامله گران است.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
شاخص دلار پس از انتشار داده‌های تورمی ضعیف در ایالات متحده حمایت مهم 98 واحد را از دست داد و تا محدوده 97.300 کاهش یافت. در حال حاضر، این سطح به عنوان ناحیه حمایت کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود، اما روند کلی قیمت همچنان نزولی است و احتمال ادامه افت وجود دارد.
در تایم فریم های بالاتر نیز ساختار حرکتی شاخص روند نزولی شدیدی را نشان می‌دهد که در قالب اصلاح‌های خنثی یا صعودی کوتاه مدت ادامه پیدا کرده است. در صورت ادامه ضعف در داده‌های اقتصادی یا افزایش گمانه زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره، شاخص می‌تواند تا سطح حمایتی 96.500 نیز کاهش یابد.
از طرفی، ناحیه 98 که پیش‌تر به عنوان حمایت عمل می‌کرد، اکنون به مقاومتی جدی تبدیل شده است و شکست مجدد آن به سمت بالا، می‌تواند نشان دهنده بازگشت نسبی تقاضا برای دلار باشد.
سناریوهای پیش رو شخاص دلار
- سناریوی صعودی: در صورت بازگشت قیمت بالای سطح 98 و تثبیت در این ناحیه، می‌توان انتظار رشد تا محدوده‌های 99.662 و سپس 100 واحد را داشت.
- سناریوی نزولی: با تثبیت زیر سطح 97.300، مسیر برای ادامه افت تا 96.500 هموار می‌شود. این سناریو در صورت تداوم فشار فروش و انتشار داده‌های ضعیف‌تر، محتمل‌تر خواهد بود.
نکات معاملاتی مهم مرتبط با دلار آمریکا
با توجه به شکست سطح حمایتی مهم 98 و فضای مبهم فعلی، احتیاط در ورود به معاملات جدید توصیه می‌شود. در چنین شرایطی، اولویت با مدیریت دقیق سرمایه و ریسک است. معامله گران می‌توانند منتظر تثبیت قیمت در یکی از نواحی کلیدی (بالای 98 یا زیر 97.300) برای ورود به پوزیشن‌های تازه بمانند. همچنین، توجه به نوسانات ناشی از اخبار سیاسی مانند مذاکرات آمریکا و چین می‌تواند تعیین کننده جهت بازار در کوتاه مدت باشد.
