آیا روند صعودی طلا با کاهش تنش‌های خاورمیانه متوقف می‌شود؟
مفاهیم کلیدی- کاهش تمایل به خرید طلا با نشانه‌های کاهش تنش ایران و اسرائیل
- طلا همچنان در روند صعودی با حمایت سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو
- انتظار واکنش طلا به گزارش فروش خرده‌فروشی و تصمیمات FOMC آمریکا
تحلیل تکنیکال طلا؛ کاهش جریان‌های امن
طلا اخیراً به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از حملات اسرائیل و ایران، صعودی شد. بازار بلافاصله به حمله اول اسرائیل واکنش نشان داد و یک حق پرمیوم ریسک ژئوپلتیک به قیمت افزوده شد.
با این حال، اکنون این حساسیت در حال کاهش است، زیرا از دید بازار، تا زمانی که عرضه نفت تحت تاثیر قرار نگرفته باشد، ادامه جنگ تأثیر کلان معنی‌داری نخواهد داشت.
علاوه بر این، نشانه‌هایی وجود دارد که ایران به دنبال کاهش تنش است. وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته که در صورت توقف اقدامات تجاوزگرانه اسرائیل، زمینه برای بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات فراهم می‌شود.
این مسائل باعث کاهش جریان‌های امن به سمت طلا شده است. نشانه‌های بیشتر از کاهش تنش احتمالاً فشار بیشتری بر طلا وارد کرده و رشد اخیر را خنثی خواهد کرد. با این حال، در تصویر بزرگ‌تر، طلا همچنان در روند صعودی قرار دارد چون بازده واقعی اوراق احتمالاً با تسهیل سیاستی فدرال رزرو پایین می‌آید و تغییر انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث اصلاح بازار شود.
نمودار روزانه: طلا
در نمودار روزانه، طلا نهایتاً به سطح کلیدی ۳۴۳۸ در اوج تنش‌های خاورمیانه رسید. در این نقطه، فروشندگان وارد عمل شدند و با ریسک تعیین‌شده بالای این سطح به دنبال افت قیمت تا خط روند صعودی اصلی هستند. از طرف دیگر، خریداران باید شاهد عبور از این سطح باشند تا امید به رشد بیشتر و ثبت رکورد قیمتی جدید داشته باشند.
نمودار ۴ ساعته: طلا
در نمودار ۴ ساعته، با ثبت سقف جدید، یک خط روند صعودی فرعی داریم که شتاب خرید را نشان می‌دهد. در صورت اصلاح تا این خط روند، انتظار می‌رود خریداران با هدف صعودی جدید وارد بازار شوند. در مقابل، فروشندگان به دنبال شکست رو به پایین خواهند بود تا شرط‌بندی‌های نزولی را تا خط روند بعدی افزایش دهند.
نمودار ۱ ساعته: طلا
در نمودار ۱ ساعته هم یک خط روند صعودی فرعی دیگر مشخص‌کننده شتاب حرکت سهم خریداران است. احتمالاً خریداران با ریسک تعریف‌شده زیر این خط، برای ثبت سقف‌های جدید تلاش خواهند کرد و فروشندگان با شکست این خط به‌دنبال تقویت موقعیت‌های نزولی و ثبت کف‌های جدیدند. خطوط قرمز محدوده نوسان روزانه امروز را نشان می‌دهد.
فردا گزارش خرده‌فروشی آمریکا منتشر می‌شود و چهارشنبه نیز داده‌های مطالبات بیکاری و تصمیم سیاستی FOMC را خواهیم داشت.
