سقوط شدید دلار؛ رشد تاریخی یورو و پوند و نگرانی از استقلال فدرال رزرو
مفاهیم کلیدی- دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر به دلیل نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو سقوط کرد.
- ارزهای بزرگ از جمله یورو و پوند در برابر دلار رشد قابل توجهی داشته‌اند.
- بیانیه بانک‌های مرکزی اروپا و انگلیس بر ثبات تورم و سیاست تدریجی نرخ تاکید داشت.
کاهش ارزش دلار به دلیل نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو
در شروع معاملات امروز بازار آمریکا، ارزش دلار در برابر تمام ارزهای اصلی کاهش یافته است. منابعی که توسط وال‌استریت ژورنال نقل شده‌اند می‌گویند که رئیس‌جمهور ترامپ ممکن است اعلام جانشین رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را زودتر از موعد انجام دهد؛ احتمالا به زودی در تابستان یا تا سپتامبر یا اکتبر. چنین اقدامی به فرد جانشین فرصت می‌دهد تا پیش از پایان دوره پاول، انتظارات سرمایه‌گذاران را هدایت کند. از جمله نامزدهای احتمالی می‌توان به کوین وارش، کوین هَست، اسکات بیسنت، دیوید مَلس، و کریستوفر والر اشاره کرد. اگر رئیس فعلی فدرال کنار نرود، فرد جانشین احتمالا یک شورای «سایه» تشکیل خواهد داد و با حمایت ترامپ، صحبت‌های زیادی درباره کاهش نرخ بهره خواهد کرد.
کاهش دلار به علت نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش استقلال بانک مرکزی و همچنین پیش‌بینی کاهش شدید نرخ بهره رخ داد. سقوط فنی دلار نیز به این روند کمک کرده است.
عملکرد ارزها در برابر دلار
در مقایسه با دلار، همه ارزهای اصلی تقویت شده‌اند: یورو ۰.۳۳٪ رشد کرده و EURUSD به بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۱ رسیده است. ین ژاپن ۰.۵۸٪، پوند انگلیس ۰.۲۶٪ (و GBPUSD به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱)، فرانک سویس ۰.۳۶٪ (USDCHF به پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۱۱)، دلار کانادا ۰.۲۸٪، دلار استرالیا ۰.۲۶٪ و دلار نیوزلند ۰.۱۸٪ رشد داشته‌اند.
تحلیل بازار و وضعیت سه جفت ارز مهم
در ویدیوی بالا، تحلیل تکنیکال سه جفت ارز اصلی EURUSD، USDJPY و GBPUSD بررسی شده که هرکدام امروز سطوح مقاومتی مهمی را شکسته‌اند.
اخبار سایر بانک‌های مرکزی
رئیس بانک مرکزی انگلستان، اندرو بیلی، تأکید کرد که رویکرد تدریجی و محتاطانه در کاهش نرخ سود مناسب باقی می‌ماند. او تاکید دارد که سیاست پولی باید تا زمانی که خطرات تورمی به اندازه کافی کنترل شوند، محدود بماند. همچنین، به نشانه‌هایی از رکود در بازار کار اشاره کرد و افزود که افزایش کوتاه‌مدت تورم بر ابهام چشم‌انداز می‌افزاید.
ایزابِل شنابل از بانک مرکزی اروپا توضیح داد که مناقشات تجاری باعث عدم‌قطعیت در اقتصاد و بازارها شده اما چشم‌انداز رشد نسبتا باثبات است و تورم میان‌مدت نزدیک هدف دو درصد قرار دارد. او هشدار داد که قیمت انرژی و نرخ ارز ممکن است تورم را سریع تغییر دهند؛ همچنین اظهار داشت زنجیره تامین جهانی هنوز آسیب‌پذیر است و تورم کماکان باید زیر نظر باشد. او بر اهمیت نوآوری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد تا با کاهش رشد بالقوه اقتصادی، مقابله شود و از مشکلات ساختاری مانند جمعیت پیر و بدهی عمومی بالا نام برد.
لوئیس دجویندوس، معاون بانک مرکزی اروپا، گفت که بازارها با وجود تنش‌های ژئوپلتیک آرام مانده‌اند و افزود که نقش بین‌المللی یورو می‌تواند با اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا تقویت شود.
وضعیت بازار سهام و اوراق قرضه آمریکا
در بازار سهام آمریکا، شاخص‌های اصلی پس از نتایج پراکنده روز گذشته رشد کردند: داوجونز ۱۱۱ واحد، اس‌اندپی ۲۳ واحد و نزدک ۱۰۶ واحد افزایش داشته‌اند.
در بازار اوراق بدهی، سود اوراق ۲ساله به ۳.۷۶۴٪ (۱.۵ واحد کاهش)، اوراق ۵ ساله ۳.۸۳۶٪ (۲.۱ واحد کاهش)، اوراق ۱۰ ساله ۴.۲۷۳٪ (۲ واحد کاهش) و اوراق ۳۰ ساله ۴.۸۲۴٪ (۱.۸ واحد کاهش) رسیده است.
وضعیت بازارهای کالایی و رمزارزها
قیمت نفت خام با ۰.۲۵ دلار افزایش به ۶۵.۱۷ دلار رسیده است؛ طلا تقریبا بدون تغییر و ۳۳۳۳ دلار معامله می‌شود؛ نقره ۰.۳۴ دلار افزایش پیدا کرده و به ۳۶.۵۶ دلار رسیده است؛ بیت کوین هم تقریبا ثابت و ۱۰۷۴۰۶ دلار معامله می‌شود.
آمارهای اقتصادی مهم آمریکا در تقویم امروز
امروز در آمریکا، سفارشات کالاهای بادوام ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق با پیش‌بینی رشد ۸.۵٪ منتشر می‌شود (ماه گذشته ۶.۳٪ کاهش بود). تولید ناخالص داخلی نهایی سه‌ماهه اول منفی ۰.۲٪ و شاخص قیمت PCE اصلی افزایش ۳.۴٪ پیش‌بینی می‌شود. همچنین، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری انتظار می‌رود ۲۴۵ هزار نفر باشد. تراز تجاری پیشرفته کالاها پیش‌بینی می‌شود منفی ۸۸.۵ میلیارد دلار و موجودی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هم گزارش خواهد شد. فروش معوق خانه نیز با پیش‌بینی رشد ۰.۱٪ در ساعت ۱۰ صبح منتشر خواهد شد (ماه گذشته ۶.۳٪ کاهش داشت).
