تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 9 تیر 1404

بازار نفت خام طی 20 روز گذشته یکی از پر تنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. آغاز جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل باعث جهش سریع قیمت نفت تا سطح 75.500 دلار شد؛ رشدی که به‌ طور مستقیم تحت‌ تأثیر ترس از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه شکل گرفت. با وجود اعلام آتش‌ بس، این توافق شکننده به نظر می‌رسد و بازار همچنان به‌ شدت نسبت به هرگونه بازگشت تنش‌ها واکنش نشان می‌دهد. در کنار آن، کسری عظیم ذخایر نفتی آمریکا نیز فشار مضاعفی بر عرضه وارد کرده است. حالا قیمت در ناحیه 64 دلار قرار دارد و رفتار بازار در محدوده‌های حمایتی پیش رو، مسیر آینده را مشخص خواهد کرد.

ویدئو تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا

عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )

تنش‌های نظامی ایران و اسرائیل
تنش‌های نظامی اخیر بین ایران و اسرائیل باعث شد بازار نفت به‌ سرعت تا سطح 75.500 دلار صعود کند. این واکنش سریع به‌ خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی حساس منطقه و احتمال اختلال در عرضه جهانی نفت بود. گرچه با اعلام آتش‌ بس، قیمت‌ها تا محدوده 64 دلار اصلاح شدند، اما این آتش‌ بس بسیار ناپایدار تلقی می‌شود. بازگشت تنش‌ها می‌تواند در هر لحظه دوباره جرقه‌ای برای صعودی دیگر در قیمت نفت باشد.

کسری ذخایر نفتی آمریکا
ادامه روند کاهش ذخایر نفت خام ایالات متحده همچنان یکی از عوامل بنیادی کلیدی در حمایت از قیمت‌هاست. بازار نسبت به این داده‌ها حساس‌تر شده و هر گونه افت فراتر از انتظار، می‌تواند در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، نقش کاتالیزور برای ادامه رالی صعودی داشته باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا

پس از جهش سریع قیمت نفت تا مقاومت 75.500 دلار در جریان جنگ ایران و اسرائیل، قیمت وارد اصلاحی شدید شد و تا سطح 64 دلار سقوط کرد. اکنون بازار در محدوده‌ای کلیدی قرار دارد که نقش تعیین‌ کننده‌ای برای آینده خواهد داشت. نواحی حمایتی 63 تا 61 دلار و سپس 57.800 تا 56 دلار مهم‌ ترین مناطق برای حفظ ساختار صعودی بازار هستند.
در صورت حمایت قیمت از این نواحی، احتمال بازگشت به مقاومت 73 و سپس 75.500 دلار وجود دارد. اگر سطح 73 دلار با قدرت شکسته و تثبیت شود، تارگت‌های 80 و 85 دلار در دسترس قرار می‌گیرند. اما در صورت شکست حمایت‌ های ذکر شده مسیر اصلاحی می‌تواند قیمت را تا سطح 55 دلار نیز پایین بکشد.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت‌ ها:
63 تا 61 دلار
57.800 تا 56 دلار
54–55 دلار می‌کند
مقاومت‌ ها:
73 دلار
75.500 دلار
80 تا 85 دلار

سناریوهای محتمل برای WTI

• سناریو صعودی: در صورت حفظ حمایت 63 تا 61 دلار یا 57.800 تا 56 دلار و بازگشت قیمت به بالای 73 دلار، می‌توان انتظار صعود به 75.500 و حتی ادامه حرکت به سمت 80 و 85 دلار را داشت. تحقق این سناریو وابسته به وضعیت ذخایر و همچنین پایداری یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است.
• سناریو نزولی: در صورتی که قیمت موفق به حفظ نواحی حمایتی فعلی نشود، احتمال حرکت به سمت 55 دلار تقویت می‌شود. این سناریو در صورت برقراری آرامش نسبی در منطقه و بهبود در موجودی ذخایر نفتی می‌تواند عملیاتی شود.

نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )

معامله‌ گران باید با دقت روند تحولات در خاورمیانه مخصوصا وضعیت آتش‌ بس ایران و اسرائیل را دنبال کنند. این عامل می‌تواند به‌سرعت جو روانی بازار را تغییر دهد. در کنار آن، انتشار منظم گزارش ذخایر نفتی آمریکا همچنان یکی از محرک‌های اصلی نوسانات است. مدیریت ریسک در چنین بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است و ورود در سطوح حمایتی یا تثبیت‌شده می‌تواند استراتژی امن‌تری باشد.