تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 16 تیر 1404

پس از جهش سریع قیمت نفت تا مقاومت 75.500 دلار در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بازار وارد فاز اصلاحی شد و قیمت تا سطح 64 دلار کاهش یافت. اگرچه آتش‌ بس بین دو کشور اعلام شده اما وضعیت منطقه همچنان شکننده است و نگرانی‌ها درباره اختلالات احتمالی در عرضه نفت خاورمیانه ادامه دارد. هم‌ زمان، کاهش شدید ذخایر نفتی آمریکا در هفته‌های گذشته، در کنار لحن نسبتا مثبت اوپک درباره تقاضای جهانی، زمینه را برای نوسانات بیشتر فراهم کرده است.
با وجود این شرایط، نفت خام آمریکا اکنون در محدوده کلیدی 66 تا 67 دلار در حال نوسان است و به نظر می‌رسد بازار در انتظار یک حرکت بزرگ دیگر باشد — حرکتی که می‌تواند سرنوشت کوتاه‌ مدت قیمت را مشخص کند.

ویدئو تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا

عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )

تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در عرضه
درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل به مدت ۱۲ روز باعث رشد پرشتاب نفت تا مقاومت 75.500 دلار شد. با وجود آتش‌ بس، هنوز سایه بی‌ثباتی بر منطقه سنگینی می‌کند و هرگونه بازگشت تنش‌ می‌تواند دوباره اختلال‌هایی در عرضه ایجاد کرده و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم سازد.
برنامه اوپک پلاس برای افزایش عرضه
اوپک پلاس اخیرا اعلام کرده که در نظر دارد طی ماه‌های آینده بخشی از کاهش تولیدهای قبلی خود را جبران کرده و به تدریج عرضه را افزایش دهد. این تصمیم، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند روند صعودی قیمت نفت را محدود یا حتی متوقف کند، به‌ ویژه اگر با کاهش تقاضای فصلی همراه شود.
وضعیت ذخایر نفتی ایالات متحده
آخرین پیش‌ بینی‌ ها از گزارش هفتگی موجودی نفت خام آمریکا نشان می‌دهند که کمبود ذخایر نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در صورت تأیید این پیش‌ بینی‌ ها، بازار ممکن است آن را به‌ عنوان سیگنالی برای تضعیف فشار تقاضا تلقی کرده و در نتیجه، فضا برای اصلاح بیشتر قیمت فراهم شود.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا

پس از صعود سریع قیمت تا سطح 75.500 دلار، بازار وارد فاز اصلاحی شد و تا سطح 64 دلار سقوط کرد. اکنون قیمت در ناحیه رنج 66 تا 67 دلار در حال نوسان است؛ محدوده‌ای که به‌ نظر می‌رسد محل جمع‌آوری انرژی برای حرکت بعدی بازار باشد.
نواحی حمایتی مهم در حال حاضر، بین 63 تا 61 دلار و سپس در محدوده 57.800 تا 56 دلار قرار دارند. اگر قیمت در این مناطق حمایت شود، بازگشت مجدد به مقاومت‌های 73 و سپس 75.500 دلار محتمل است. شکست و تثبیت بالای سطح 73 دلار می‌تواند مسیر را برای تارگت‌های صعودی 80 و حتی 85 دلار باز کند.
در سمت مقابل، اگر حمایت‌ های ذکرشده از دست برود، بازار ممکن است وارد یک اصلاح عمیق‌تر شود و حتی سطح بحرانی 55 دلار نیز در معرض تهدید قرار گیرد.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت‌ ها:
63 تا 61 دلار .
57.800 تا 56 دلار
55 دلار
مقاومت‌ ها:
73 دلار
75.500 دلار
80 تا 85 دلار

سناریوهای محتمل برای WTI

• سناریو صعودی: در صورت حمایت قیمت از نواحی 63 تا 61 دلار یا 57.800 تا 56 دلار ، و همچنین شکست مقاومت 73 دلار ، می‌توان انتظار رشد قیمت تا سطوح 75.500، سپس 80 و نهایتا 85 دلار را داشت.
• سناریو نزولی: اگر حمایت‌ های ذکرشده از دست بروند، قیمت می‌تواند تا محدوده بحرانی 55 دلار کاهش یابد. تحقق این سناریو به ترکیبی از کاهش شدید تقاضا، بهبود موجودی ذخایر آمریکا، و تداوم افزایش عرضه توسط اوپک پلاس بستگی دارد.

نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )

معامله‌گران باید همچنان تمرکز بالایی بر داده‌های ذخایر نفتی ایالات متحده، وضعیت عرضه جهانی ( به‌ ویژه تصمیمات اوپک پلاس )، و همچنین اخبار مربوط به تنش‌های خاورمیانه داشته باشند. بازار نفت در حال حاضر حساسیت بالایی نسبت به تغییرات بنیادین و تحولات ژئوپلیتیکی دارد.
در چنین شرایطی، مدیریت ریسک دقیق برای معامله‌ گران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، زیرا هرگونه حرکت ناگهانی می‌تواند منجر به تغییر جهت قیمت شود.