تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 18 تیر 1404

پس از عبور قیمت نفت از سقف 75.500 دلار در پی تنش نظامی میان ایران و اسرائیل، اعلام آتش‌ بس و کاهش تدریجی تنش‌ها موجب اصلاح قیمت و بازگشت آن به محدوده 64 دلار شد. با این حال، وضعیت ژئوپلیتیکی همچنان شکننده است و هرگونه حادثه یا تشدید درگیری می‌تواند به رشد سریع قیمت‌ها منجر شود. در حال حاضر نفت خام آمریکا در ناحیه 67 دلاری معامله می‌شود. بازار در شرایطی پرنوسان قرار دارد: از یک سو انتظار می‌رود داده‌های امروز ذخایر نفتی آمریکا نشان‌ دهنده کاهش قابل توجه کسری باشد، و از سوی دیگر، تصمیم اوپک پلاس برای گسترش عرضه نیز فشار عرضه را افزایش داده است. در این میان، تعلیق تعرفه‌های آمریکا علیه برخی کشورها چشم‌ انداز تقاضا را تا حدودی پایدار نگه داشته و مانع از ریزش شدید قیمت شده است.

ویدئو تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا

عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )

کاهش تنش‌های نظامی در خاورمیانه
آتش‌بس اعلام‌ شده بین ایران و اسرائیل، اگرچه شکننده است، اما موجب کاهش التهابات بازار شد. با توجه به عبور بیش از ۲۰٪ از نفت جهان از منطقه خاورمیانه (از جمله تنگه هرمز)، هرگونه بازگشت درگیری‌ها می‌تواند مجددا عرضه جهانی را تهدید کرده و قیمت را با جهش مواجه کند.
پیش‌بینی کاهش در کسری ذخایر نفتی آمریکا
گزارش امروز EIA می‌تواند مسیر قیمت را در کوتاه‌ مدت تعیین کند. پیش‌ بینی‌ ها نشان می‌دهد که میزان کمبود ذخایر نسبت به هفته‌های گذشته کاهش خواهد یافت. تأیید این کاهش می‌تواند به‌ عنوان فشاری بر سمت تقاضا تلقی شود.
تصمیم اوپک پلاس برای افزایش عرضه
با وجود نگرانی‌ها از افت تقاضای جهانی، اوپک پلاس اعلام کرده بخشی از محدودیت‌های عرضه را کاهش می‌دهد. این تصمیم می‌تواند تعادل بازار را به نفع عرضه تغییر دهد، به‌خصوص اگر داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر شوند.
تعلیق برخی تعرفه‌های تجاری توسط آمریکا
تصمیم اخیر دولت آمریکا برای تعلیق تعرفه‌ها بر واردات از برخی کشورها، تا حدی فضای روانی بازارهای کالایی را بهبود داده و نگرانی‌ها درباره کاهش تقاضای صنعتی را کاهش داده است. این عامل، تاکنون مانع از ریزش شدید قیمت نفت شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا

قیمت نفت که پیش‌ تر در اثر درگیری‌ها تا سطح 75.500 دلار رشد کرده بود، پس از آرام‌ تر شدن فضا در خاورمیانه وارد فاز اصلاحی شد و در حال حاضر در محدوده 67 دلار نوسان می‌کند.
محدوده‌های حمایتی بین 63 تا 61 دلار و سپس ناحیه کلیدی 57.800 تا 56 دلار، در صورت اصلاح دوباره قیمت، می‌توانند نقش مهمی در حفظ روند بلند مدت ایفا کنند. در سمت دیگر، در صورت عبور از مقاومت 73 دلار و تثبیت بالای آن، تارگت‌های صعودی بعدی در سطوح 80 و 85 دلار فعال می‌شوند.
فعلا بازار در وضعیت رنج میان مقاومت 73 و حمایت 63 دلار قرار دارد و داده‌های امروز (ذخایر نفتی آمریکا) می‌توانند محرک قوی برای خروج قیمت از این محدوده باشند.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت‌ ها:
63 تا 61 دلار
57.800 تا 56 دلار
55 دلار
مقاومت‌ها:
73 دلار
75.500 دلار
80 تا 85 دلار

سناریوهای محتمل برای WTI

• سناریو صعودی: در صورت حمایت قیمت از ناحیه 63 تا 61 دلار و عبور از مقاومت 73 دلار می‌توان انتظار حرکت به سمت 75.500، سپس 80 و در نهایت 85 دلار را داشت. تحقق این سناریو مشروط به ثبات آتش‌ بس و داده‌های حمایتی بنیادی است.
• سناریو نزولی: اگر قیمت حمایت‌ های فعلی را از دست بدهد، احتمال کاهش تا سطح بحرانی 55 دلار وجود دارد. در این صورت، رشد ذخایر نفتی و کاهش تقاضای جهانی نقش تعیین‌ کننده خواهند داشت.

نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )

معامله‌ گران باید نسبت به داده‌های ذخایر نفتی، مواضع اوپک پلاس، و هرگونه تحول ژئوپلیتیکی در خاورمیانه کاملا حساس و آماده باشند. بازار در حال حاضر به شدت به رویدادهای بنیادین واکنش نشان می‌دهد و مدیریت ریسک باید در اولویت باشد.