آیا گزارش CPI آمریکا روند طلا را تغییر می‌دهد؟ تحلیل تکنیکال جدید

تحلیل تکنیکال طلا – تمرکز بر گزارش CPI آمریکا

طلا همچنان در محدوده‌ای ثابت قرار دارد و توجهات اکنون به گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف شده است که سه‌شنبه آینده منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) مانع رشد بیشتر طلا شد؛ زیرا انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره، فشار بر این فلز گرانبها وارد کرد. اگر گزارش CPI پایین‌تر از انتظار باشد، می‌تواند باعث رشد مجدد طلا شود، اما داده‌های قوی احتمال فروش بیشتر را به همراه خواهند داشت.

در چشم‌انداز کلان، انتظار می‌رود روند صعودی طلا ادامه داشته باشد؛ زیرا بازده واقعی اوراق به دلیل سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو احتمالاً به کاهش ادامه خواهد داد. با این حال، بازنگری مجدد بازار به سمت سیاست انقباضی‌تر و کاهش تعداد دفعات کاهش نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت اصلاحاتی را برای قیمت طلا به همراه داشته باشد.

تصویر: نمودار روزانه طلا

در نمودار روزانه مشاهده می‌شود که قیمت طلا دوباره از خط روند صعودی اصلی واکنش مثبت نشان داد. خریداران با تعیین حد ضرر زیر این خط روند وارد بازار شدند تا برای صعود مجدد تا مقاومت ۳۴۳۸ حرکت کنند.

در این وضعیت، فروشندگان ممکن است منتظر رسیدن قیمت به سطح مقاومت یا شکست قطعی خط روند باشند تا با عملکردی مطمئن‌تر برای نزول جدید اقدام کنند.

تصویر: نمودار ۴ ساعته طلا

در نمودار ۴ ساعته، قیمت طلا موفق شده بالای خط روند نزولی فرعی که پیش‌تر روند اصلاحی را تعریف می‌کرد بود، قرار گیرد. این اتفاق موجی از خریدها را رقم زد و خریداران شرط‌بندی‌های صعودی را تا مقاومت ۳۴۳۸ افزایش داده‌اند. فروشندگان در این محدوده پشتیبانی قدرتمندی ندارند و بهتر است تا شکست خط روند اصلی منتظر مانده و سپس موقعیت فروش را بررسی کنند.

تصویر: نمودار ۱ ساعته طلا

در نمودار ۱ ساعته نیز یک خط روند صعودی کوتاه‌مدت، مومنتوم حرکت صعودی را در این تایم‌فریم تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد خریداران همچنان از این خط روند برای ثبت سقف‌های جدید حمایت خواهند کرد. فروشندگان نیز در صورت شکست این خط روند، به دنبال اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۳۳۱۰ خواهند بود. خطوط قرمز محدوده متوسط نوسان روزانه امروز را نمایش می‌دهند.