آیا گزارش تورم آمریکا روند جدیدی برای S&P 500 رقم می‌زند؟

تحلیل تکنیکال S&P 500 – انتظار برای گزارش تورم آمریکا جهت حرکت بزرگ بعدی

شاخص S&P 500 همچنان در نبود عوامل نزولی اصلی، حمایت می‌شود. از زمان انتشار گزارش NFP، محرک قابل توجهی مشاهده نشده است، به جز نامه‌های تعرفه‌ای ترامپ که بازار عمدتاً به آن‌ها توجهی نکرد؛ چرا که همگان این اقدامات را صرفاً تاکتیک مذاکره می‌دانند.

هفته آینده گزارش تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا منتشر می‌شود که می‌تواند باعث نوسانات شدید در بازار شود. برای ادامه روند صعودی فعلی، احتمالاً به آمار تورمی آرام نیاز داریم؛ چون انتشار گزارشی با تورم بالا ممکن است به دلیل موقعیت‌گیری فعلی موجب اصلاح شدیدتر شود.

در نگاه کلی نیز، با توجه به این که عملکرد فعلی فدرال رزرو یا منتظر ماندن یا کاهش نرخ بهره است، در نهایت باید انتظار بازگشت بازار به روند صعودی را داشت.

تحلیل روزانه S&P 500

در نمودار روزانه مشاهده می‌شود که شاخص S&P 500 پس از یک رشد بسیار قوی، در حوالی سقف تاریخی خود تثبیت شده است. از لحاظ مدیریت ریسک، خریداران در محدوده سقف تاریخی قبلی حوالی سطح ۶,۱۶۰ موقعیت بهتری برای ادامه روند صعودی خواهند داشت. در مقابل، فروشندگان در صورتی که قیمت به زیر این محدوده شکسته شود، به دنبال افت تا سطح ۶,۰۰۰ خواهند بود.

تحلیل ۴ ساعته S&P 500

در تایم‌فریم ۴ ساعته، یک خط روند صعودی دیده می‌شود که روند کلی را تعریف می‌کند. در صورت اصلاح قیمت تا خط روند، انتظار می‌رود خریداران از این نقطه برای موقعیت‌گیری صعودی و حرکت به سمت سقف‌های جدید استفاده کنند. فروشندگان در مقابل به دنبال شکسته‌شدن خط روند به سمت پایین و هدف‌گذاری سطح ۵,۸۰۰ خواهند بود.

تحلیل ۱ ساعته S&P 500

در نمودار ۱ ساعته، مقاومت جزئی در حوالی سطح ۶,۳۱۵ مشاهده می‌شود. فروشندگان احتمالاً در نزدیکی این مقاومت وارد موقعیت شده و با تعریف ریسک مشخص، به دنبال کاهش قیمت تا سطح ۶,۱۶۰ هستند. خریداران نیز در صورت شکست رو به بالا، میزان معاملات صعودی خود را افزایش خواهند داد و به دنبال فتح سقف‌های تاریخی جدید خواهند بود.

همچنین یک خط روند صعودی جزئی وجود دارد که می‌تواند به خریداران فرصت حمایت بدهد، در حالی‌که با شکست این خط، فروشندگان ممکن است فشار فروش را برای رسیدن به کف‌های جدید افزایش دهند. خطوط قرمز، محدوده میانگین روزانه فعلی را نشان می‌دهند.

امروز نیز آمار جدید پرونده‌های بیکاری هفتگی آمریکا منتشر خواهد شد.