تحلیل نفت خام آمریکا ( WTI ) امروز 23 تیر 1404

قیمت نفت خام آمریکا ( WTI ) پس از نوسانات پر قدرت هفته‌های اخیر، مجددا به ناحیه کلیدی 67 دلار بازگشته است. در هفته‌های گذشته، ابتدا تنش نظامی میان ایران و اسرائیل قیمت را تا مقاومت مهم 75.500 دلار افزایش داد، اما با اعلام آتش‌ بس و کاهش مقطعی تنش‌ها، فشار فروش قیمت را تا حوالی 64 دلار پایین آورد. اکنون بازار در مرحله‌ای قرار گرفته که هم محرک‌های بنیادین و هم وضعیت تکنیکال، احتمال یک حرکت اصلاحی نزولی محدود را پیش از ادامه‌ی روند صعودی مطرح می‌کنند.

ویدئو تحلیل تکنیکال نفت خام آمریکا

عوامل بنیادی مؤثر بر نفت خام ( WTI )

کاهش ذخایر نفتی آمریکا ادامه دارد، اما بر اساس آخرین پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌رود کمبود در عرضه با شیب کمتری نسبت به ماه گذشته خود را نشان دهد. این در حالی است که عرضه نفت از سوی اوپک پلاس نیز با تصمیم به گسترش تدریجی تولید همراه بوده که می‌تواند فشار عرضه را در ماه‌های آتی افزایش دهد.
از سوی دیگر، کاهش موقتی در تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه تا حدودی ریسک‌های کوتاه‌ مدت بازار را کاهش داده، اما آتش‌ بس اخیر همچنان شکننده تلقی می‌شود و خطر از سرگیری درگیری‌ها بر بازار سایه انداخته است. در سمت تقاضا نیز، برخی نشانه‌ها از کاهش احتمالی مصرف در هفته‌های آینده مشاهده می‌شود، با این حال تعلیق برخی تعرفه‌های تجاری از سوی ایالات متحده می‌تواند محرک مثبتی برای رشد اقتصادی جهانی باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا

قیمت نفت پس از واکنش نزولی به مقاومت 75.500 دلار اکنون به محدوده 67 دلار بازگشته است؛ سطحی که از لحاظ تکنیکال می‌تواند بار دیگر به عنوان مقاومت عمل کند. اگر این سطح فشار فروش کافی را ایجاد کند، احتمال اصلاح نزولی تا نواحی حمایتی 63 تا 61 دلار یا حتی محدوده مهم 57.800 تا 56 دلار وجود دارد.
با این حال، بازگشت قیمت از این نواحی حمایتی می‌تواند زمینه‌ ساز ادامه حرکت صعودی و هدف‌ گذاری مجدد سطح 75.500 دلار باشد. حجم نقدینگی تجمیع‌ شده بالای این سطح نشان می‌دهد که بازار هنوز تمایل دارد پس از اصلاح، به سمت شکستن آن حرکت کند. در صورتی که قیمت بتواند سطح 73 دلار را با قدرت پشت‌ سر بگذارد، تارگت‌های بعدی در نواحی 80 و سپس 85 دلار قرار دارند.
سطوح کلیدی و نقاط حساس بازار
حمایت‌ ها:
63 تا 61 دلار : محدوده حمایتی کوتاه‌ مدت
57.800 تا 56 دلار : حمایت قوی‌تر در صورت اصلاح عمیق‌تر
مقاومت‌ ها:
67 دلار : مقاومت فعلی که قیمت با آن درگیر است
73 دلار : مقاومت میانی و پیش‌ نیاز برای ادامه صعود
75.500 دلار : سقف مهم اخیر
80 و 85 دلار : اهداف در دسترس در صورت شکست کامل مقاومت‌ ها

سناریوهای محتمل برای WTI

• سناریو صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای 67 دلار و عبور از 73 دلار احتمال ادامه صعود به سمت 75.500 دلار و در مرحله بعدی به سوی 80 و 85 دلار افزایش می‌یابد. این سناریو نیازمند حمایت داده‌های بنیادی از جمله کاهش ذخایر و عدم افزایش عرضه اوپک پلاس است.
• سناریو نزولی: در صورت عدم عبور از مقاومت 67 دلار و شکسته شدن حمایت‌ های 63 تا 61 دلار، مسیر برای کاهش به سمت محدوده حمایتی قوی 57.800 تا 56 دلار هموار می‌شود. از دست رفتن این محدوده می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تا کف روانی 55 دلار نیز باشد.

نکات معاملاتی برای نفت خام آمریکا ( WTI )

معامله‌ گران باید همچنان تمرکز ویژه‌ای بر انتشار داده‌های ذخایر، تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تصمیمات آینده اوپک پلاس داشته باشند. از آنجا که قیمت به ناحیه حساسی بازگشته، مدیریت ریسک در معاملات کوتاه‌ مدت اهمیت بالایی دارد.