تحلیل شاخص دلار ( DXY ) امروز 24 تیر 1404
در آستانه‌ی انتشار یکی از مهم‌ترین داده‌های تورمی ماه، بازار شاخص دلار در موقعیتی حساس قرار گرفته است. پس از واکنش مثبت محدود از ناحیه حمایتی 96.500، اکنون شاخص به محدوده‌ی 97.480 واحد رسیده و در آستانه‌ی تست مقاومت مهم 98 قرار دارد. این در حالی‌ست که سرمایه گذاران چشم به داده‌های CPI امروز دوخته‌اند که می‌تواند جهت آتی دلار را به صورت جدی مشخص کند. پیش بینی ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه در آمریکا در هر دو شاخص اصلی و Core ممکن است 0.3٪ باشد؛ افزایشی نسبت به مقادیر قبلی که در سطح 0.1٪ قرار داشتند. اگر این پیش بینی ها محقق شوند، بازار ممکن است سیگنال جدیدی از توقف روند نزولی دلار دریافت کند.
ویدئو تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
تحلیل بنیادی شاخص دلار ( DXY )
در روزهایی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در حال شکل گیری است داده‌های تورمی آمریکا همچنان نقش اصلی را در تصمیم گیری‌های آتی فدرال رزرو بازی می‌کنند. تورم کنترل شده در ماه‌های اخیر باعث تقویت سناریوی کاهش نرخ بهره شده بود، اما اکنون پیش بینی ها برای افزایش شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) در ماه ژوئن، ممکن است فشار مضاعفی از روی فدرال بردارد و چشم انداز توقف کاهش نرخ بهره را تقویت کند.
همزمان، سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره‌ی تعرفه‌های جدید بر کشورهای مختلف (از جمله ژاپن و کره جنوبی) و تهدید به اعمال تعرفه بر شرکای تجاری بریکس، نشان دهنده بازگشت احتمالی تنش‌های تجاری است. این موضوع می‌تواند به بازتعریف انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی در آمریکا منجر شود. در نتیجه، بازار در حالت انتظار و احتیاط قرار دارد؛ به ویژه در آستانه‌ی انتشار داده‌های تورمی امروز.
تحلیل تکنیکال شاخص دلار
از منظر تکنیکال شاخص دلار پس از برخورد به ناحیه حمایتی 96.000 واحد توانسته با حرکتی آرام، خود را به 97.580 برساند. ناحیه 98 واحدی همچنان به‌عنوان یک مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و واکنش قیمت به این سطح در روزهای آتی تعیین کننده مسیر کوتاه مدت بازار خواهد بود.
در صورت تثبیت بالای سطح 98، اهداف قیمتی 101، 103 و نهایتا 107 واحد در دسترس قرار خواهند گرفت. با این حال، باید توجه داشت که ساختار حرکتی کلی هنوز اصلاحی به نظر می‌رسد و بازگشت قیمت به سمت پایین از حوالی مقاومت ها، دور از ذهن نیست. اگر داده‌های CPI کمتر از انتظار باشند، سناریوی بازگشت نزولی دوباره فعال خواهد شد و احتمال بازگشت به محدوده 96.500 – 95.500 وجود دارد.
سناریوهای پیش‌رو شاخص دلار
- سناریوی صعودی: در صورت انتشار داده‌های تورمی قوی و تثبیت قیمت بالای سطح 98، می‌توان انتظار داشت شاخص دلار به سمت اهداف بالاتر نظیر 101 و 103 حرکت کند. عبور از این مقاومت ها می‌تواند مسیر را برای صعود تا سطح 107 نیز هموار کند.
- سناریوی نزولی: در صورت عدم عبور از مقاومت 98 و انتشار داده‌های تورمی ضعیف یا مطابق با پیش بینی ، احتمال بازگشت به سطح حمایتی 96.500 و حتی محدوده بحرانی 95.500 همچنان وجود دارد.
نکات معاملاتی مهم مرتبط با دلار آمریکا
با توجه به نزدیکی شاخص به ناحیه مقاومتی 98 و حساسیت داده‌های امروز ( CPI )، ورود به معاملات جدید نیازمند احتیاط بیشتری است. شکست یا عدم شکست این ناحیه، در کنار واکنش بازار به داده‌های تورمی، می‌تواند سرنوشت کوتاه مدت بازار را تعیین کند. همچنین، در نظر گرفتن اثرات روانی تنش‌های تجاری و سیگنال‌های سیاسی از کاخ سفید، برای معامله گران ضروری است.
