آیا طلا به رشد بازمی‌گردد؟ بررسی روند نزولی و داده‌های مهم هفته
مفاهیم کلیدی- طلا پس از رد شدن از مقاومت ۳۴۳۸ وارد روند نزولی شده است.
- تصمیم فردای فدرال رزرو و داده‌های اشتغال هفته، جهت بازار را تعیین می‌کند.
- سطوح حمایتی مهم در ۳۱۲۰ و مقاومت ۳۴۳۸، محدوده‌های کلیدی فعلی هستند.
تحلیل تکنیکال طلا - نبود محرک‌های صعودی بازار را در محدوده نگه داشته است
طلا پس از رد شدن از مقاومت کلیدی ۳۴۳۸ در هفته گذشته، به روند نزولی خود ادامه داده است. توافقات تجاری و نبود خبرهای مثبت نتوانست کمکی به بازار کند و حالا در آستانه اعلام تصمیم فدرال رزرو (FOMC) قرار داریم که قرار است فردا منتشر شود.
انتظار می‌رود که فدرال رزرو فعلاً سیاست‌های فعلی را حفظ کند و شاید فقط راه را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر باز بگذارد، مشروط بر اینکه تا آن زمان داده‌های تورمی آرام‌تر به دستشان برسد.
در حال حاضر، گزارش اشتغال آمریکا (NFP) در روز جمعه اهمیت بیشتری دارد، زیرا ارقام ضعیف‌تر می‌تواند دلایل بیشتری به فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر یا حتی کاهش‌های بیشتر نسبت به انتظارات فعلی ارائه کند.
در مقابل، داده‌های قوی‌تر ممکن است موجب شود فدرال رزرو مدت بیشتری در وضعیت فعلی باقی بماند، مخصوصاً اگر چشم‌انداز تورمی همچنان به سمت افزایش میل کند.
در تصویر بزرگ‌تر، انتظار می‌رود روند صعودی طلا همچنان ادامه یابد زیرا سود حقیقی به احتمال زیاد با کاهش سیاست‌های پولی فدرال رزرو نزولی خواهد بود. با این حال، اگر دوباره انتظارات افزایش نرخ سود مثبت شود، احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت وجود دارد.
نمودار روزانه طلا
در نمودار روزانه مشاهده می‌شود که طلا اخیراً زیر خط روند اصلی شکسته و با ورود فروشندگان بیشتر، افت بیشتری را تجربه کرده است. هدف بعدی سطح کلیدی ۳۱۲۰ است که احتمالاً خریداران در آن نقطه برای بازگشت قیمت به سمت مقاومت ۳۴۳۸ وارد عمل خواهند شد.
نمودار ۴ ساعته طلا
در نمودار ۴ ساعته اطلاعات مهمی به دست نمی‌آید و سطح حمایت یا مقاومت مؤثری دیده نمی‌شود. احتمالاً روند نزولی تا سطح ۳۲۴۶ به دلیل نبود محرک‌های صعودی و در آستانه تصمیم فدرال رزرو فردا ادامه خواهد یافت.
نمودار ۱ ساعته طلا
در نمودار ۱ ساعته، شاهد یک خط روند نزولی کوچک هستیم که بر قدرت فروشندگان تأکید دارد. فروشندگان احتمالاً با حفظ ریسک مشخص در بالای این خط، به فشار نزولی خود ادامه خواهند داد و به دنبال کف‌های جدید خواهند بود؛ در حالی که خریداران به دنبال شکست این خط صعودی و رساندن قیمت به خط روند شکسته اصلی در محدوده ۳۳۷۰ هستند. خطوط قرمز، محدوده متوسط روزانه امروز را نشان می‌دهند.
امروز داده‌های اشتغال و شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا منتشر می‌شود. فردا نیز داده‌های ADP آمریکا، تولید ناخالص داخلی فصل دوم آمریکا و تصمیم نرخ بهره FOMC اعلام خواهد شد. پنجشنبه شاهد انتشار شاخص قیمت PCE آمریکا، مطالبات بیکاری و شاخص هزینه نیروی کار خواهیم بود. جمعه نیز با گزارش NFP و شاخص مدیران خرید ISM آمریکا هفته به پایان می‌رسد.
