آیا نفت خام با داده‌های اقتصادی جدید از رکود خارج می‌شود؟

تحلیل تکنیکال نفت خام – بازار در انتظار محرک‌های جدید

بازار نفت خام پس از پایان درگیری بین اسرائیل و ایران به حالت رکود درآمده است. از آن زمان به بعد، خبر جدید مهمی که بتواند جهت حرکت قیمت را تغییر دهد، منتشر نشده و همین موضوع باعث شده حرکت قیمت در یک محدوده مشخص باقی بماند.

ماجرای تعرفه‌ها نیز تقریباً به اوج خود رسیده است، زیرا همه می‌دانند که یا مهلت‌های جدید یا توافق‌هایی در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها در راه است و این موضوعات نیز قیمت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. حتی افزایش عرضه اوپک پلاس هم دیگر بر قیمت‌ها اثرگذار نیست، چرا که بازار این موضوع را نیز پیش‌خور کرده و اکنون به پایان افزایش عرضه نزدیک می‌شویم.

در حال حاضر توجه بازار به داده‌های اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو معطوف شده که می‌توانند تا پایان سال محرک‌های اصلی قیمت دارایی‌ها باشند. چشم‌انداز رشد و تورم همچنان به سمت افزایش متمایل است، زیرا راهنمایی فدرال رزرو به سمت سیاست‌های تسهیلی سوق یافته و این مساله باعث حمایت از بازار خواهد شد.

نمودار روزانه نفت خام

در نمودار روزانه می‌بینیم که قیمت نفت خام همچنان از منطقه حمایت کلیدی در حوالی عدد ۶۴.۰۰ جهش می‌کند. خریداران همواره با ریسک مشخصی در زیر این محدوده وارد بازار می‌شوند تا قیمت را به سمت مقاومت ۷۲.۰۰ هدف قرار دهند. در مقابل، فروشندگان برای حرکت به سمت عدد ۵۵.۰۰ نیاز به شکست حمایت کلیدی دارند.

نمودار ۴ ساعته نفت خام

در نمودار ۴ ساعته، بازار اکنون بین حمایت ۶۴.۰۰ و مقاومت ۶۹.۰۰ نوسان دارد. به نظر می‌رسد معامله‌گران تا زمانی که بازار در این محدوده قرار دارد، با خرید در حمایت و فروش در مقاومت به معامله ادامه دهند تا زمانی که قیمت از یک طرف شکست داشته باشد.

نمودار ۱ ساعته نفت خام

در نمودار یک ساعته می‌بینیم که حرکات قیمتی اخیر تا حد زیادی بی‌نظم بوده است. این رفتار معمولاً در بازارهای رنج‌دار دیده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران در این وضعیت سودهای خود را از دست می‌دهند. سطح مقاومت ۶۷.۶۸ و خط روند حوالی ۶۵.۵۰ از نقاط کلیدی برای معامله‌گران محسوب می‌شوند، اما از لحاظ مدیریت ریسک، بهتر است افراد فقط در نزدیکی حمایت اصلی یا با انتظار برای یک محرک صعودی واضح وارد بازار شوند. خطوط قرمز محدوده نوسان روزانه برای امروز را مشخص می‌کنند.

امروز داده‌های فرصت‌های شغلی و شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا منتشر می‌شود. فردا داده‌های ADP، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم و تصمیم نرخ بهره FOMC در آمریکا را خواهیم داشت. روز پنجشنبه شاخص قیمت PCE، درخواست‌های بیمه بیکاری و شاخص هزینه نیروی کار منتشر می‌شود و در نهایت روز جمعه گزارش اشتغال (NFP) و شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا ارائه خواهد شد.