صعود طلا پس از گزارش ضعیف اشتغال؛ مقاومت کلیدی پیش روی بازار

تحلیل تکنیکال طلا – گزارش NFP نرم باعث بازنگری داویش شد

طلا روز جمعه پس از انتشار گزارشی ضعیف‌تر از انتظار از میزان اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) رشد قابل توجهی داشت. در مجموع، داده‌ها به آن بدی که از واکنش بازار انتظار می‌رفت نبودند، اما با توجه به اینکه بازار برای گزارشی قوی آماده شده بود و قیمت‌ها پس از تصمیم اخیر فدرال رزرو به سمت نرخ‌های بالاتر گرایش پیدا کرده بودند، داده‌های ضعیف‌تر برای جرقه یک بازنگری سریع کافی بود.

در واقع، اکنون بازار تا پایان سال ۵۹ واحد پایه کاهش نرخ را قیمت‌گذاری می‌کند، درحالی‌که قبل از انتشار آمار NFP فقط ۳۵ واحد پایه بود. این تغییر نظر بازار بسیار سریع رخ داده است. اکنون توجهات به داده‌های کلیدی بعدی و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو معطوف می‌شود تا بازار برای نشست بعدی کمیته بازار باز در ماه سپتامبر آماده شود.

احتمالا اگر داده‌های اخیرا منتشرشده آرام باقی بمانند، جروم پاول رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول، احتمال کاهش نرخ در سپتامبر را مطرح خواهد کرد. در نمای کلی‌تر، انتظار می‌رود طلا در روند صعودی باقی بماند، چرا که بازده واقعی با کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو احتمالا به کاهش ادامه می‌دهد. با این حال، افزایش دوباره انتظارات بازار برای نرخ‌های بالا می‌تواند در کوتاه مدت اصلاحاتی را به دنبال داشته باشد.

نمودار روزانه طلا

در نمودار روزانه می‌بینیم که طلا پیش از رسیدن به حمایت ۳۲۴۵ بازگشت داشت، زیرا گزارش NFP نرم شتابی صعودی ایجاد کرد. هدف خریداران اکنون مقاومت کلیدی ۳۴۳۸ است که انتظار می‌رود فروشندگان در آن نقطه وارد عمل شوند و برای افت قیمت تا حمایت مذکور موقعیت‌گیری کنند.

نمودار ۴ ساعته طلا

در نمودار ۴ ساعته مشاهده می‌شود که یک خط روند نزولی محرک فشار فروش بوده است. قیمت موفق به شکست این خط به سمت بالا شد و با انتشار داده‌های NFP ضعیف، خریداران با جدیت بیشتری وارد شدند. قیمت هم‌اکنون بالاتر از قله اخیر در سطح ۳۳۳۴ معامله می‌شود که می‌تواند نقش حمایت را ایفا کند.

در این منطقه انتظار می‌رود خریداران با ریسک محدود در زیر این سطح وارد شوند و قیمت را به سمت مقاومت ۳۴۳۸ پیش ببرند. در مقابل، فروشندگان به دنبال شکست حمایت و بازگشت قیمت تا محدوده ۳۲۴۵ هستند.

نمودار ۱ ساعته طلا

در نمودار یک ساعته نکته جدیدی برای افزودن به مسائل قبلی نیست؛ خریداران به دنبال واکنش قیمتی مثبت در حوالی سطح ۳۳۳۴ هستند و فروشندگان نیز منتظر شکست حمایت برای ورودند. اگر مومنتوم صعودی امروز حفظ شود، ممکن است خریداران با عبور از سقف ۳۳۶۹ موقعیت‌های خرید خود را تقویت کنند. خطوط قرمز میانگین دامنه روزانه قیمت برای امروز را نمایش می‌دهد.

در تقویم اقتصادی، فردا شاخص مدیران خرید خدمات ISM آمریکا منتشر می‌شود و پنج‌شنبه داده‌های جدید مدعیان بیکاری اعلام خواهد شد.