تحلیل تکنیکال نفت خام: چرا اوپک نادیده گرفته شد و رشد اقتصادی مهم‌تر است؟

تحلیل تکنیکال نفت خام – بی‌توجهی بازار به اوپک و تمرکز بر رشد اقتصادی

نفت خام در روز جمعه پس از انتشار گزارش کند اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) کاهش یافت، زیرا نگرانی‌هایی درباره کندی رشد اقتصادی وزن خود را بر بازار وارد کرد. به طور کلی، داده‌ها به آن بدی که واکنش بازار نشان داد نبود، اما از آنجا که انتظار انتشار یک گزارش قوی را داشتیم، موضع‌گیری‌های قبلی به سرعت باز شد.

در آخر هفته نیز جلسه اوپک+ برگزار شد که در آن این گروه طبق انتظار تصمیم گرفت تولید نفت را برای ماه سپتامبر ۵۴۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این اقدام به منزله پایان داوطلبانه کاهش تولیدات از سال ۲۰۲۳ بود. بازار از ماه‌ها پیش این تصمیم را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود و واکنش بازار، بسیار ناچیز بود.

اکنون تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو است، زیرا این موارد در ماه‌های آینده بر انتظارات رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهند بود. بحث تعرفه‌ها اکنون پایان یافته است و تقریباً همه می‌دانند که نرخ تعرفه‌ها در بازه ۱۰ تا ۲۰ درصد تثبیت می‌شود.

در حال حاضر، تصویر رشد و تورم همچنان به سوی رشد بیشتر تمایل دارد زیرا راهنمایی‌های آتی فدرال رزرو همچنان رویکرد تسهیلی خود را حفظ کرده است. این موضوع باید موجب حمایت از بازار شود؛ با این حال، به طور کلی انتظار می‌رود قیمت نفت خام در محدوده ۶۰ تا ۸۰ دلار باقی بماند.

نمودار روزانه نفت خام

در نمودار روزانه می‌بینیم که قیمت نفت خام همچنان در بازه کلیدی حمایت ۶۴ دلار و مقاومت ۷۲ دلار در نوسان است. احتمالاً خریداران در حوالی حمایت اقدام به ورود خواهند کرد تا با ریسک کنترل‌شده، قیمت را دوباره به سمت مقاومت ۷۲ دلار هدایت کنند. از سوی دیگر، فروشندگان برای ایجاد افت بیشتر باید شاهد شکست حمایت باشند تا در این صورت دروازه سقوط تا محدوده ۵۵ دلار باز شود.

نمودار ۴ ساعته نفت خام

در تایم فریم ۴ ساعته می‌بینیم که نفت توانست بالای مقاومت جزئی حوالی سطح ۶۹ دلار نفوذ کند، اما نتوانست این شکست را حفظ کند و با انتشار گزارش ضعیف NFP به سرعت به زیر این سطح برگشت و افت کرد. در حال حاضر سطوح قوی و روشنی برای تکیه کردن وجود ندارد؛ از این رو، از منظر مدیریت ریسک، خریداران تمایل دارند بر روی حمایت‌ها وارد شوند و فروشندگان در نزدیکی مقاومت‌ها فعال باقی خواهند ماند.

نمودار ۱ ساعته نفت خام

در تایم فریم یک‌ساعته، آخرین سطح سقف نوسانی در ۶۷.۸۰ دلار می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کند. انتظار می‌رود که فروشندگان در حوالی این نواحی با ریسک مشخص بالای نقطه نوسان، برای افت قیمت تا محدوده حمایتی اقدام کنند. از طرف دیگر، خریداران به دنبال شکست مقاومتی و ورود بیشتر به سمت مقاومت ۶۹ دلار خواهند بود. خطوط قرمز نیز محدوده متوسط دامنه روزانه امروز را نشان می‌دهند.

فردا داده شاخص مدیران خرید خدمات ISM آمریکا منتشر می‌شود و روز پنج‌شنبه نیز آمار جدید درخواست بیمه بیکاری آمریکا ارائه خواهد شد.