دلار ضعیف شد؛ مقاومت‌ها در EURUSD و حمایت‌ها در USDJPY/GBPUSD

تحلیل تکنیکال فارکس: دلار آمریکا در آغاز بازار ایالات متحده ضعیف شد

دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در آغاز روز معاملاتی ایالات متحده ضعیف‌تر شده است.

چگونگی استفاده معامله‌گران از سطوح تکنیکال

معامله‌گران از سطوح تکنیکال در EURUSD، USDJPY و GBPUSD برای اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. ویدیوی بالا آن سطوح تکنیکال را تشریح می‌کند. در ادامه نکات برجسته این حرکت‌ها آمده است:

EURUSD

EURUSD در اوایل جلسه آسیایی به سمت پایین شکست و زیر یک همگرایی از سطوح حمایتی تکنیکال سقوط کرد: میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته، اصلاح ۶۱.۸٪ از دامنه از ژوئیه، و یک خط روند صعودی — همه در نزدیکی 1.1661 متمرکز بودند. این شکست فشار فروش را فعال کرد، اما مومنتوم نزولی درست پیش از هدف کلیدی بعدی در 1.16309 متوقف شد؛ سطحی که کف پنج‌شنبه نیز بود و بالای یک ناحیه نوسانی قبلی را نشان می‌داد.

عدم توانایی در افت پایین‌تر از 1.16309 و همراه با بازگشت مجدد قیمت بالاتر از خوشه حمایتی شکسته‌شده، تمایل بازار را دوباره به سمت صعودی تغییر داد. اکنون این جفت درست بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در 1.16825 معامله می‌شود و به سمت یک ناحیه مقاومت بین 1.1692 و 1.17028 پیش می‌رود.

یک حرکت پایدار بالای این ناحیه مقاومتی درها را برای ادامه مومنتوم صعودی باز می‌کند و دیدگاه صعودی را تقویت می‌نماید. در مقابل، افت دوباره زیر میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته و 1.1661 بار دیگر چشم‌انداز را تضعیف خواهد کرد.

USDJPY

USDJPY در جلسه آسیایی ابتدا به سمت بالا حرکت کرد و مومنتوم صعودی دیروز را ادامه داد. این حرکت جفت را بالای سطح 148.00 برد که متناظر با اصلاح ۳۸.۲٪ از افت از اوج آگوست است و وارد ناحیه نوسانی کلیدی بین 147.95 و 148.166 شد. با این حال، مومنتوم صعودی در همان ناحیه متوقف شد و باعث چرخش به سمت پایین شد.

در جریان صبح اروپایی، این جفت در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته حوالی 147.52 حمایت یافت که با یک خط روند صعودی هم‌راستا بود — هر دو در متوقف کردن افت کمک کردند. از آن زمان، حرکت قیمتی در یک دامنه معاملاتی نسبتاً باریک تثبیت شده است.

برای الان، میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (147.52) و میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته (147.33) سطوح حمایتی کلیدی نزولی باقی می‌مانند. حفظ قیمت بالای این سطوح، تمایل کوتاه‌مدت را به نفع خریداران نگه می‌دارد. در سمت بالا، شکست بالای محدوده اصلاح ۳۸.۲٪ و ناحیه مقاومت نوسانی (147.95–148.166) درها را برای از سرگیری مومنتوم صعودی باز خواهد کرد.

GBPUSD

GBPUSD دیروز پس از شکست پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته به شدت افت کرد که این موضوع مومنتوم فروش را تسریع کرد. ریزش تا جلسه آسیایی امروز ادامه یافت و جفت برای آزمایش میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته صعودی پایین آمد. در آن نقطه خریداران وارد عمل شدند تا این سطح را دفاع کنند و بازگشتی را باعث شدند.

از کف جلسه 1.34872، قیمت از آن زمان تا 1.35304 بالا رفته و در حال حاضر حوالی 1.3520 معامله می‌شود. دفاع از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته اهمیت این سطح را به عنوان حمایت کلیدی در آینده برجسته می‌سازد. حفظ قیمت بالای این سطح درها را برای اهداف صعودی بیشتر باز نگه می‌دارد.

در سمت بالا، مقاومت فوری در اصلاح ۶۱.۸٪ دامنه از اوج اول ژوئیه در 1.35397 قرار دارد و پس از آن میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته حوالی 1.3545 قرار می‌گیرد. عبور از هر دو سطح تمایل صعودی را تقویت کرده و مومنتوم را بیشتر به نفع خریداران بازمی‌گرداند.

روابط ژئوپلیتیک و رویدادهای کلیدی

رویدادهای ژئوپلیتیک همچنان موضوع بحث کلیدی هستند، در آستانه انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو (Fed) در روز چهارشنبه و سخنرانی رئیس فدرال در جکسون هول روز جمعه.

رئیس‌جمهور ترامپ دیروز رهبران اروپایی و رئیس‌جمهور اوکراین زلنسکی را در کاخ سفید میزبانی کرد. به نظر می‌رسد آن دیدار و تماس بعدی با پوتین منجر به یک دیدار دوطرفه بین پوتین و زلنسکی شده است. انتظار می‌رود پس از آن یک دیدار سه‌جانبه بین آمریکا، پوتین و زلنسکی برگزار شود. ترامپ اکنون می‌گوید زلنسکی باید مقداری انعطاف نشان دهد. زمان صلح فرا رسیده است.

اطلاعات اقتصادی پیش رو

مجوزهای ساخت و شروع به ساخت مسکن در آمریکا ساعت 8:30 صبح منتشر خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود مجوزهای ساخت 1.386 میلیون باشد در برابر 1.393 میلیون ماه گذشته. شروع ساخت مسکن نیز پیش‌بینی شده 1.290 میلیون باشد در برابر 1.321 میلیون ماه گذشته.

همچنین در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی، آمار تورم کانادا (CPI) اعلام خواهد شد که انتظار می‌رود ماهانه 0.3% در برابر 0.1% قبلی رشد کند. نرخ تورم سالانه پیش‌بینی شده 1.8% در برابر 1.9% قبلی است. میانه هسته و شاخص هسته برش خورده هر دو روی 3.1% پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام و اوراق قرضه ایالات متحده

سهام آمریکا در معاملات پیش‌گشایش ترکیبی معامله می‌شوند:

میانگین صنعتی داو +64.18 واحد

شاخص S&P -1.90 واحد

شاخص NASDAQ -25.0 واحد

در بازار بدهی آمریکا، بازدهی‌ها پس از افزایش جزئی دیروز اکنون 1.5 تا 2.5 واحد پایه کاهش یافته‌اند:

بازده 2 ساله 3.756%، -1.7 واحد پایه

بازده 5 ساله 3.837%، -1.7 واحد پایه

بازده 10 ساله 4.321%، -1.7 واحد پایه

بازده 30 ساله 4.920%، -2.2 واحد پایه