ETH زیر ذره‌بین نهنگ‌ها؛ خرید در محدوده ۲۱۰۰ دلار؟

آیا با بازگشت قیمت اتریوم به ۲۰۰۰ دلار، زمان خرید فرا رسیده است؟

چشم‌انداز بازار کریپتو در ۳ فوریه، زمانی که بیت کوین (BTC) از ۱۰۲.۵ هزار دلار به ۹۱.۲ هزار دلار سقوط کرد، از صعودی به محتاط تغییر کرد. این ریزش ناگهانی باعث شد اتریوم (ETH) نزدیک به ۲۶٪ از ارزش خود را در یک روز از دست بدهد. با وجود بازیابی قوی در همان روز، قیمت اتریوم اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نمی‌کند و نشانه‌هایی از بازگشت به کف‌های ۳ فوریه را نشان می‌دهد. با این حال، معیارهای درون زنجیره‌ای و تحولات بنیادی نشان می‌دهند که چشم‌انداز کلی صعودی است، اما تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت ممکن است درد بیشتری در پیش باشد.

تحلیل تکنیکال: حمایت‌ها و مقاومت‌ها

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت اتریوم در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر است و به دنبال بازگشت به ۲۴۹۷ دلار، نقطه میانی سایه کندل ۳ فوریه است. بنابراین، اولین حمایت کلیدی ۲۵۰۰ دلار است، جایی که سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار یک جهش و بازگشت را داشته باشند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نزولی باقی می‌ماند تا زمانی که ETH سقف نوسان ۳۱ ژانویه در ۳۴۷۳ دلار را پس نگیرد و یک سقف بالاتر ایجاد کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، سرمایه‌گذاران باید فرض کنند که روند نزولی است.

با فرض اینکه بیت کوین ساختار بازار صعودی خود را از دست ندهد، منطقه خرید ایده‌آل بین ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ دلار است. کف‌های مساوی تشکیل شده در ۲۱۰۰ دلار و چشم‌انداز نزولی نشان می‌دهد که بازگشت به سطح روانی ۲۰۰۰ دلار دور از انتظار نیست، به ویژه اگر حمایت ۲۵۰۰ دلار شکسته شود.

نمودار روزانه ETH/USDT

سطوح مقاومت کلیدی بالای سر شامل VWAP هفته و ماه گذشته در ۳۱۱۹ و ۳۳۰۶ دلار به ترتیب هستند. غلبه بر این موانع به قیمت اتریوم اجازه می‌دهد تا یک سقف بالاتر از سقف نوسان ۳۱ ژانویه در ۳۴۷۳ دلار ایجاد کند. چنین توسعه‌ای چشم‌انداز را صعودی می‌کند و باعث جارو کردن سقف‌های مساوی در ۴۰۹۳ دلار می‌شود. در این صورت، ارزش ETH می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد و به بالاترین سطح تاریخی (ATH) ۴۸۶۸ دلار بازگردد.

پیش‌بینی قیمت: نزولی کوتاه‌مدت، صعودی بلندمدت

در نتیجه، پیش‌بینی قیمت اتریوم نشان‌دهنده یک تمایل نزولی کوتاه‌مدت با هدف ۲۰۰۰ دلار است. در مقابل، اشاره می‌کند که عبور از ۳۴۷۳ دلار تمایل را تغییر داده و باعث یک رالی به ۴۰۰۰ دلار یا بالاتر می‌شود. صرف نظر از اینکه کدام چشم‌انداز محقق شود، سرمایه‌گذاران باید منطقه خرید بین ۲۱۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار را زیر نظر داشته باشند زیرا معیارهای درون زنجیره‌ای سیگنال‌های خرید متعددی را نشان می‌دهند.

معیارهای درون زنجیره‌ای: تجمع نهنگ‌ها

اولین معیار درون زنجیره‌ای که نشان‌دهنده صعودی بودن است، معیار توزیع عرضه از Santiment است که کیف پول‌ها را بر اساس موجودی ردیابی می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد که کیف پول‌های حاوی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ETH از ۱ ژانویه ۲۰۲۵، ۹۵۰۰۰۰ ETH را جمع‌آوری کرده‌اند. به وضوح، نهنگ‌ها به ETH علاقه دارند و در جمع‌آوری آن ارزش می‌بینند. در حالی که این یک توسعه بنیادی صعودی است، سرمایه‌گذاران باید درک کنند که این دارندگان مایلند سال‌ها صبر کنند تا دارایی به سطوح سود مورد نظر آنها برسد. با این حال، این یک توسعه صعودی برای اتریوم است که نشان می‌دهد قیمت‌ها می‌توانند به زودی جهش کنند.

توزیع عرضه اتریوم بر اساس موجودی کیف پول‌ها

علاوه بر این، اتریوم از اریک ترامپ تأییدیه دریافت کرد که اظهار داشت:

«به نظر من، زمان خوبی برای افزودن $ETH است.»

در طول نوسانات FOMC، بسیاری از دارندگان ETH تسلیم شدند.

در ۳ ماه گذشته، هر زمان که شاخص NPL (سود/زیان تحقق‌یافته خالص) از @santimentfeed یک افت منفی را مشاهده کرد، قیمت اتریوم یک رالی بازیابی را آغاز کرد. برخی از این جهش‌ها تا ۳۴٪ افزایش یافتند در حالی که برخی دیگر تنها ۱۴٪ بودند.… pic.twitter.com/OZscT4qVxd

— MAXPAIN (@Mangyek0) ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵

تحلیلگر: نشانه‌های بازگشت بزرگ

تحلیلگر Maxpain اشاره کرد که ریزش روز دوشنبه چند نکته داشت که نشان می‌دهد قیمت ETH می‌تواند زمینه را برای یک رالی بازگشتی بزرگ فراهم کند. این کارشناس با اشاره به شاخص سود/زیان تحقق‌یافته شبکه از این نظریه حمایت می‌کند. افزایش این معیار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال فروش دارایی‌های خود برای سود هستند. اغلب، افزایش مثبت پس از یک رالی، اوج‌های بازار را نشان می‌دهد. برعکس، کاهش پس از یک ریزش بزرگ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال فروش با ضرر یا تسلیم هستند. در طول هفته اول فوریه، NPL تسلیم را مشاهده کرد و تاریخ نشان می‌دهد که یک رالی بازیابی پس از این اتفاق رخ می‌دهد.

«برخی از این جهش‌ها تا ۳۴٪ افزایش یافتند در حالی که برخی دیگر تنها ۱۴٪ بودند.»

ETH NPL

این تحلیلگر توضیح می‌دهد که «تعداد تراکنش‌های نهنگ‌ها (>$100K) در ۱۳ ژانویه به شدت افزایش نیافت، اما از ۲۷ ژانویه به شدت افزایش یافته است که نشان می‌دهد نهنگ‌ها علاقه‌مند هستند»، که نشان می‌دهد در حالی که دارندگان کوتاه‌مدت تسلیم می‌شوند، تجمع فعال از سوی نهنگ‌ها در حال انجام است. همه اینها نشان‌دهنده یک جهش بالقوه است. با این حال، همانطور که در بالا ذکر شد، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که یک روند صعودی تنها پس از غلبه بر مانع ۲۵۰۰ دلار آغاز می‌شود و ETH یک سقف بالاتر از سقف نوسان ۳۱ ژانویه در ۳۴۷۳ دلار ایجاد می‌کند.