افزایش ۳۰ درصدی XLM در میان الگوی گوه نزولی – سطوح کلیدی برای نظارت
استلار (XLM) پس از تشکیل یک الگوی گوه نزولی، پتانسیل یک شکست صعودی را نشان میدهد، الگویی که میتواند منجر به افزایش ۳۰ درصدی قیمت تا ۰.۴۴۵ دلار شود. معاملهگران به دقت مقاومت کلیدی در ۰.۳۴۰۰ دلار را زیر نظر دارند تا نشانههایی از حرکت صعودی یا احتمال کاهش به ۰.۲۶۰۰ دلار در صورت ادامه فشار نزولی را مشاهده کنند.
در زمان نگارش این مقاله، XLM با قیمت ۰.۳۱۷۲ دلار معامله میشد و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن ۳۱۶.۸۷ میلیون دلار بود. در هفته گذشته، این آلتکوین ۴.۹۴٪ کاهش یافت و ارزش بازار آن را به ۹.۷۰ میلیارد دلار با عرضه در گردش ۳۱ میلیارد توکن رساند.
تحلیل تکنیکال XLM/USD
در زمان نگارش، XLM/USD در یک کانال نزولی معامله میشد، به طوری که مرز بالایی در ۰.۳۴۰۰ دلار به عنوان مقاومت عمل میکرد. شکست بالاتر از این سطح احتمالاً حرکت صعودی را تأیید کرده و مسیر را برای یک رالی به سمت ۰.۴۴۵۰ دلار هموار میکند، که افزایش تقریبی ۳۰.۹۵٪ را نشان میدهد.
منبع: TradingView
از سوی دیگر، حمایت فوری در ۰.۳۰۴۷ دلار قرار داشت، جایی که قیمت به نظر میرسید در حال تثبیت است. اگر XLM به زیر این سطح سقوط کند، معاملهگران ممکن است شاهد ادامه فشار نزولی باشند که سطح حمایت اصلی بعدی در ۰.۲۶۰۲ دلار را آزمایش خواهد کرد. این سطح نشاندهنده یک روند نزولی قویتر و تغییر قابل توجه در احساسات بازار خواهد بود.
شاخصهای تکنیکال و فشار فروش
شاخصهای تکنیکال نشان میدادند که XLM در زمان نگارش تحت فشار نزولی قرار دارد. کراس مرگ (Death Cross) – زمانی که میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سقوط میکند – نشاندهنده کمبود حرکت خرید بود. XLM برای عبور از میانگینهای متحرک خود تلاش کرده است، که باعث شده فروشندگان کنترل بازار را در دست داشته باشند.
منبع: TradingView
شاخص حرکت جهتدار (DMI) نشان داد که مقدار -DI (فروشندگان) در ۳۰.۹۱ قرار دارد و از مقدار +DI (خریداران) در ۱۷.۸۵ فراتر رفته است، که قدرت نزولی را تأیید میکند. در همین حال، مقدار ADX (۳۱.۰۰) نشاندهنده یک روند نزولی قوی بود. برای تغییر روند، خریداران باید قدرت بگیرند و مقدار +DI از -DI عبور کند، که نشاندهنده کاهش فشار فروش خواهد بود.
شاخص جریان پول چایکین (CMF) در زمان نگارش ۰.۲۱ بود که نشاندهنده ورود متوسط سرمایه به XLM است. با این حال، این روند به اندازه کافی قوی نیست تا حرکت صعودی قابل توجهی ایجاد کند.
احساسات بازار مشتقات و نقدینگی
در مقابل، احساسات نزولی بر بازار مشتقات حاکم بود. طبق دادههای Coinglass، مجموع نقدینگی موقعیتهای فروش کوتاه ۳۰.۰۵ هزار دلار بود که از نقدینگی موقعیتهای خرید بلند که ۱۸.۷۹ هزار دلار بود، پیشی گرفت. بایننس بیشترین نقدینگی موقعیتهای فروش کوتاه را با ۲۸.۷۴ هزار دلار ثبت کرد، در حالی که موقعیتهای خرید بلند ۱۵.۱۴ هزار دلار بسته شدند.
منبع: Coinglass
این روندهای نقدینگی نشان میدهد که معاملهگران در حال تنظیم موقعیتهای خود در انتظار نوسانات بیشتر هستند. دادههای Coinalyze نشان داد که نرخ تأمین مالی تجمیعی در زمان نگارش -۰.۰۱۳۰ بود، که نشان میدهد معاملهگران برای حفظ موقعیتهای فروش کوتاه هزینه میپردازند. نرخ تأمین مالی پیشبینیشده -۰.۰۱۶۴ نشان میدهد که احساسات نزولی احتمالاً در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه خریداران وارد بازار شوند و حرکت صعودی ایجاد کنند.
منبع: Coinalyze
میزان بهره باز (Open Interest) ۱.۸۴٪ افزایش یافت و به ۱۴۵.۷۶ میلیون دلار رسید، در حالی که حجم معاملات ۶۷.۴۸٪ افزایش یافت و به ۲۳۸.۱۵ میلیون دلار رسید. این افزایش فعالیت نشاندهنده افزایش مشارکت بازار است، زیرا معاملهگران برای حرکت بعدی XLM آماده میشوند، چه شکست مقاومت در ۰.۳۴۰۰ دلار باشد و چه کاهش به سمت ۰.۲۶۰۰ دلار.