تحلیل قیمت بیت کوین: جابجایی ۱۲ هزار بیت کوین توسط معاملهگران در میان ریسکهای تورمی CPI و گمانهزنیهای ETF آلتکوین
قیمت بیت کوین در ۱۵ فوریه در محدوده باریک ۹۷۰۰۰ تا ۹۸۰۰۰ دلار تثبیت شد و وارد هفتهای از حرکت جانبی و نوسانات شدید شد. دادههای درون زنجیرهای نشان میدهد که سپردهگذاری بیت کوین در صرافیها به طور غیرمعمول افزایش یافته است، حرکتی که میتواند منجر به خروج از فاز تثبیت طولانیمدت این هفته شود.
قیمت بیت کوین (BTC) این هفته عملکردی غیرمعمولاً ثابت داشته است، زیرا سیگنالهای صعودی و نزولی بازار یکدیگر را خنثی کردهاند. از جنبه نزولی، ارقام تورم بالاتر از حد انتظار در گزارش CPI ایالات متحده که در ۱۳ فوریه منتشر شد، فشار نزولی ایجاد کرده است. این دادهها باعث شده سرمایهگذاران سرمایه خود را از داراییهای پرریسک خارج کنند و انتظار موضعی تهاجمی از سوی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در هفتههای آینده را داشته باشند.
در مقابل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواستهای ETF گریاسکیل برای XRP و Dogecoin (DOGE) را تأیید کرده است. این موضوع باعث گمانهزنیهای مثبت شده که تأیید ETF آلتکوینها میتواند منجر به ورود سرمایه به بخش کریپتو شود و نشاندهنده تغییر احتمالی در احساسات نظارتی است. این تأیید به حفظ قیمت بیت کوین کمک کرده و مانع از تسلط فروشندگان در طول این هفته شده است.
توضیح: عملکرد قیمت بیت کوین (BTCUSDT)، ۱۵ فوریه ۲۰۲۵
طبق نمودار، قیمت بیت کوین این هفته تنها ۰.۱۸٪ افزایش یافته است، به طوری که در روز یکشنبه ۹ فوریه با قیمت ۹۶۴۴۴ دلار باز شد و در زمان نگارش این مقاله در روز شنبه ۱۵ فوریه با قیمت ۹۷۵۰۰ دلار معامله میشود. دادهها نشان میدهد که عملکرد قیمت بیت کوین در فاز خنثی باقی مانده است، زیرا محرکهای صعودی ناشی از تأیید ETF توسط SEC، احساسات منفی ناشی از دادههای CPI داغ ایالات متحده را جبران کردهاند.
در حالی که احساسات بازار اسپات خنثی باقی مانده است، الگوهای تراکنش درون زنجیرهای بیت کوین نشاندهنده یک حرکت بالقوه برای خروج از این وضعیت است.
نمودار ذخایر صرافی CryptoQuant کل سپردههای بیت کوین در صرافیهای کریپتو و پلتفرمهای معاملاتی را نشان میدهد. به طور معمول، افزایش ذخایر صرافی نشاندهنده ریسکهای فروش است، در حالی که کاهشها نشاندهنده روندهای انباشت است، زیرا معاملهگران داراییها را به کیف پولهای سرد برای نگهداری بلندمدت منتقل میکنند.
توضیح: ذخایر صرافی بیت کوین (BTC) | منبع: CryptoQuant
نمودار مذکور نشان میدهد که ذخایر صرافی بیت کوین از ۲.۳۵ میلیون BTC در ۶ فوریه به ۲.۴۷ میلیون BTC در ۱۵ فوریه افزایش یافته است. این افزایش معادل ۱۲ هزار بیت کوین سپردهگذاری شده در صرافیها است که با قیمتهای فعلی بیش از ۱.۲ میلیارد دلار ارزش دارد و عرضه بازار را در ۱۰ روز گذشته کاهش داده است.
افزایش ذخایر صرافی در میان تثبیت قیمت بیت کوین نشاندهنده فشار فروش فزاینده است.
در حالی که آلتکوینهایی مانند XRP، SOL و DOGE افزایش قابل توجهی را تجربه کردهاند، معاملهگران بیشتری ممکن است در روزهای آینده به خروج از بیت کوین تمایل داشته باشند. این توسعه یک چشمانداز نزولی را ارائه میدهد، زیرا افزایش عرضه بازار همراه با قیمتهای راکد، به طور تاریخی پیش از حرکتهای نزولی رخ داده است.
نمودار پیشبینی قیمت بیت کوین نشان میدهد که BTC در ۹۷۵۰۱ دلار معامله میشود و کمی بالاتر از سطح VWAP در ۹۷۵۶۵ دلار قرار دارد، با حمایت کلیدی در SMA ۱۰۰ روزه نزدیک به ۹۷۰۹۳ دلار.
عملکرد قیمت بیت کوین در یک الگوی کنج صعودی قرار دارد که به طور تاریخی یک الگوی نزولی است و نشاندهنده خستگی حرکت است. حجم در حال کاهش است که نشاندهنده کاهش فشار خرید است، در حالی که ADR در ۱.۴۰ نشاندهنده نوسانات فشرده است که اغلب پیش از یک حرکت ناگهانی رخ میدهد.
توضیح: پیشبینی قیمت بیت کوین (BTCUSDT)
اگر بیت کوین موقعیت خود را بالاتر از SMA ۱۰۰ روزه و VWAP حفظ کند، خریداران میتوانند تلاش کنند تا مقاومت ۹۸۷۸۴ دلاری که توسط SMA ۵۰ روزه مشخص شده است را بازپس بگیرند و سوگیری نزولی فوری را بیاعتبار کنند. یک حرکت موفقیتآمیز فراتر از این سطح میتواند حرکت صعودی را دوباره شعلهور کند و راه را برای آزمایش مجدد سطح روانی ۱۰۰۰۰۰ دلار باز کند. با این حال، عدم حفظ سطوح فعلی میتواند بیت کوین را در معرض یک شکست قابل توجه قرار دهد.
سناریوی نزولی در صورتی که بیت کوین به زیر خط روند پایینتر کنج صعودی سقوط کند، اعتبار بیشتری پیدا میکند. یک شکست تأیید شده میتواند باعث فروش گسترده شود و با هدف پیشبینی شده نمودار در حدود ۵۰۰۰۰ دلار همسو شود. این هدف نزولی با SMA ۲۰۰ روزه همزمان است و همگرایی تکنیکال را اضافه میکند. در صورت افزایش فشار فروش، بیت کوین در معرض خطر شکستن ۹۰۰۰۰ دلار و حرکت سریع به سمت سطوح حمایتی پایینتر قرار دارد.