روند نزولی HNT؛ خطر سقوط شدید قیمت در کمین

تحلیل احتمال سقوط قیمت هلیوم (HNT) به زیر کف ۲۰۲۴

هلیوم (HNT) در یک ماه گذشته در روند نزولی بوده و ۲۰.۱۱٪ کاهش قیمت را ثبت کرده است. در واقع، احساسات بازار نسبت به HNT نیز کاهش یافته که با افزایش فشار فروش در سراسر بازار همزمان شده است. با وجود این سیگنال فروش، اما ممکن است امید کمی برای بهبود HNT وجود داشته باشد زیرا برخی از فعالان بازار در حال تغییر موضع هستند. به عنوان مثال، در بازار مشتقات، برخی گروه‌ها به تدریج موقعیت‌های خرید (لانگ) را باز می‌کنند، در حالی که در بازار نقدی، فعالیت صعودی ممکن است دوباره در حال افزایش باشد.

بازار مشتقات

در بازار مشتقات، حجم فروش تاکنون از حجم خرید پیشی گرفته است. این موضوع توسط نسبت خرید-فروش (Taker Buy-Sell ratio) که به عنوان نسبت لانگ/شورت نیز شناخته می‌شود، نشان داده شده که به ۰.۹۶۳ کاهش یافته است. هنگامی که این نسبت به زیر ۱ می‌رسد، نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در آن بازه زمانی (معمولاً ۲۴ ساعت) است. نسبت بالای ۱ به معنای قدرت خرید بیشتر در بازار مشتقات است.

اکنون، در حالی که حجم فروش در چند هفته گذشته افزایش یافته، تعداد قراردادهای مشتقه تسویه‌نشده (Open Interest) ۱۹.۸۰٪ کاهش یافته و به ۴.۹۶ میلیون دلار رسیده است. کاهش Open Interest همراه با کاهش حجم معمولاً به معنای یک سناریوی نزولی در بازار است.

منبع: Coinglass

بازار نقدی

در بازار نقدی، احساسات نیز تا حدودی متفاوت به نظر می‌رسد زیرا جریان‌های خالص صرافی‌ها (Exchange Netflows) در دو روز گذشته منفی بوده‌اند. به عبارت ساده، این بدان معناست که معامله‌گران در حال انتقال دارایی‌های خود به کیف پول‌های خصوصی برای نگهداری بلندمدت هستند. هر زمان که این معیار مثبت باشد، نشانه‌ای از فعالیت فروش است. تقریباً ۲۵۰,۰۰۰ دلار HNT در دو روز گذشته از صرافی‌ها خارج شده است - ۱۱۹,۴۸۰ دلار در روز قبل و ۱۳۰,۵۲۰ دلار در ۲۴ ساعت گذشته.

منبع: Coinglass

چشم‌انداز کلی

با این حال، در حالی که احساسات اخیر ممکن است کمی خوش‌بینی را به همراه داشته باشد، نگاهی کلی‌تر با استفاده از داده‌های هفتگی نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان برتری خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین، دلیل خوبی برای احتیاط معامله‌گران در بازار HNT وجود دارد.

نمودار قیمت

در نمودارهای قیمت، HNT با خطر کاهش شدید مواجه است زیرا قیمت آن به دنبال یک خط روند نزولی در حال حرکت است که به تدریج این دارایی را به سمت پایین سوق می‌دهد. اگر فشار فروش در این سطح افزایش یابد، HNT می‌تواند به ۲.۸۵ دلار (کف ۲۰۲۴ آن که در ۱۸ ژوئن ثبت شده) سقوط کند و بسته به حرکت بازار، ممکن است بیشتر کاهش یابد.

منبع: TradingView

با این حال، این کاهش به سطح حمایت ۳.۳۱۵ دلار بستگی دارد. اگر این سطح حفظ شود، می‌تواند به عنوان یک حائل عمل کرده و از کاهش بیشتر جلوگیری کند. با نرخ تأمین مالی مثبت این آلتکوین در زمان نگارش با مقدار ۰.۰۱۷۶٪، نشانه‌ای از وجود برخی احساسات خرید همچنان وجود دارد.